EdR SICAV - Green New Deal - J EUR DIS Fonds

WKN: A3C5TM ISIN: FR0013429081


88,39 EUR
+0,14 % +0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
29.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
12.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Alte..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.01.24   0,07 EUR)
Fondsvolumen 42,95 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013429081
Portrait

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Benchmark MSCI GLO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Edmond de Rot..
Auflagedatum 19.10.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,12 -1,1 % --
9,69 +24,7 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,2 % Energy Efficiency
22,6 % Circular Economy
19,9 % Clean Energy
9,5 % Sustainable Mobility
8,2 % Green Buildings
Nach Ländern
41,6 % North America
36,1 % Euro Zone
11,2 % Europe Ex Euro
6,5 % Asia Ex Japan
3,0 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,39
28.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Produkt zielt darauf ab, über einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren die Wertentwicklung seines Referenzindex, des MSCI World (NR), zu übertreffen, indem er an den internationalen Aktienmärkten in Gesellschaften investiert, die im Zusammenhang mit der Thematik des Klimawandels stehen. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer proprietären Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität, eine thematische Analyse und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Anlageverwalter eine diskretionäre Verwaltung durch die Auswahl von Gesellschaften und/oder OGA um, die im Bereich der Thematik des Klimawandels investieren. Grundlage ist dabei eine fundamentaldatenbasierte Finanzanalyse sowie die kumulative Anwendung der folgenden nicht finanziellen Ansätze: (i) einer thematischen Anlage im Aktienanteil des Produkts, die dauerhaft mindestens 75 % des Nettovermögens darstellt, und (ii) eines nichtfinanziellen thematischen Filters bezüglich der Emittenten der Wertpapiere (angewendet auf die Aktien und die Forderungspapiere/Anleihen). Das Produkt ist zu mindestens 75 % dauerhaft in Aktien investiert. Für jede Gesellschaft des Portfolios wird eine Schätzung des Anteils an der Geschäftstätigkeit vorgenommen, der direkt oder indirekt zur Energie- oder Umweltwende beiträgt (grüner Anteil). Jede Gesellschaft im Portfolio wird einer thematischen Klassifizierung unterzogen. Das Produkt investiert mindestens 30 % und höchstens 100 % des Aktienanteils in Gesellschaften, die gemäß einer proprietären Analyse der Verwaltungsgesellschaft eine unmittelbare Verbindung zu dieser Thematik aufweisen (Core). Die Core-Gesellschaften weisen einen grünen Anteil von mindestens 50 % auf. Das Produkt kann auch mit bis zu 30 % des Aktienanteils in Gesellschaften investiert sein, die die Umsetzung dieser Aktivitäten ermöglichen (Enablers) und deren grüner Anteil schwerer messbar ist. Das Produkt kann auch bis zu 40 % des Aktienanteils in Unternehmen anlegen, die eine wichtige Entwicklungsachse bezüglich der Thematik (Leaders of tomorrow) und einen grünen Anteil von 10 % bis 50 % aufweisen. Die Schritte für die Identifizierung der Emittenten von Aktien und Forderungspapieren, die dieser Thematik zuzuordnen sind und die nicht finanziellen Kriterien erfüllen, lassen sich wie folgt zusammenfassen: 1) Zunächst wird ein Filter a...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (F..

Bestandteile

  27,160 % Energy Efficiency
  22,650 % Circular Economy
  19,870 % Clean Energy
  9,490 % Sustainable Mobility
  8,200 % Green Buildings
  6,200 % Financing the transition
  3,020 % Green IT
  1,880 % Sustainable Food & Water
  1,510 % Cash
  0,020 % N/A
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,180 % VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
  4,120 % WAGA ENERGY SA
  3,800 % SIG GROUP AG
  3,760 % SPIE SA
  3,630 % LINDE PLC
  3,620 % CIE DE SAINT-GOBAIN SA
  3,590 % NEXTERA ENERGY INC
  3,410 % NVENT ELECTRIC PLC
  3,230 % DARLING INGREDIENTS INC