DAX
23.606
+0,166
MDAX
29.742
-0,147
TecDAX
3.808
+0,304
NASDAQ 1..
20.847
-0,080
DOW JONE..
42.165
-0,570
S&P500 I..
5.833
-0,210
L&S BREN..
65,545
+0,947
Gold
3.258
+0,671
EUR/USD
1,1109
+0,123
Bitcoin ..
103.734
+0,748

R-co Valor Bond Opportunities - I EUR ACC Fonds

WKN: A3CM74 ISIN: FR0013417532


1223.24  EUR
-0,009 -0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.05.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,62 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 585,13 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013417532
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Emmanuel PETI..
Auflagedatum 28.08.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,47 +8,1 % +30,8 %
6,17 +2,0 % -11,2 %
17,59 +9,4 % +101,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.223,24
07.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des R-co Valor Bond Opportunities besteht darin, durch eine diskretionäre Verwaltung bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als drei Jahren eine positive jährliche Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Kosten höher ist als die der EURSTR kapitalisiert (mit einem Mindestwert von 0,00 %) + 2,585 %. Angestrebt wird dabei gleichzeitig eine durchschnittliche jährliche Volatilität von maximal 5 %. Die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, kann der Manager unter Beachtung der Anlagestrategie und der Anlagebeschränkungen daher frei nach eigenem Ermessen wählen. Die Portfolioallokation kann sich -im Rahmen der im Prospekt festgelegten Grenzen - auf alle Anlageklassen für Anleihen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, strukturierte Anleihen) auf allen Märkten und in allen Währungen erstrecken. Die Portfolioallokation erfolgt diskretionär. Das Engagement des Portfolios hängt davon ab, wie die Verwaltungsgesellschaft die Entwicklung der verschiedenen Zinskurven, Währungen und Risikoaufschläge einschätzt. Die Allokationsstrategie erfolgt durch eine direkte Anlage (Anleihen oder Zinspapiere) auf allen Anleihenmärkten oder eine synthetische Investition mit Hilfe von Terminfinanzinstrumenten (insbesondere Optionen und Futures, CDS und TRS). Das Portfolio des Teilfonds setzt sich in Höhe von mindestens 90 % des Nettovermögens aus Zinsprodukten in Form direkter Anlagen und/oder OGA - darunter auch Geldmarkt-OGA - zusammen. Zur Umsetzung des Anlageziels legt der Teilfonds insgesamt die folgende Allokation zugrunde: - zwischen 80 % und 100 % des Nettovermögens in Zinsprodukten in Form direkter Anlagen, - bis zu 10 % des Nettovermögens in Aktienprodukten in Form direkter Anlagen, - bis zu 10 % des Nettovermögens in OGA, darunter auch Geldmarkt-OGA.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Rothschild & Co Asset M..
Anschrift 29 Avenue de Messine
75008 Paris , FR
Internet am.eu.rothschildandco.com
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel

Größte Positionen

Anteil Position
8,900 % Deutschland I/l Bond 0.1 04/15/33
2,800 % Buoni Poliennali Del Tes 1 1/2 06/01/25
2,600 % Bonos Y Oblig Del Estado 0 05/31/25
2,500 % France (govt Of) 0 1/2 05/25/25
1,400 % Finnish Government 4 07/04/25
1,300 % Netherlands Government 0 1/4 07/15/25
1,000 % International Game Tech 3 1/2 06/15/26
1,000 % Raiffeisen Lb Niederoest 5 1/4 04/02/36
1,000 % Silfin Nv 5 1/8 07/17/30
1,000 % Picard Bondco 5 3/8 07/01/27
76,500 % übrige Positionen

Währungen

Anteil Währung
  96,700 % EUR
  2,000 % USD
  0,600 % CHF
  0,300 % NLG
  0,200 % GBP
  0,100 % CAD
  0,100 % SEK
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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