R-co Valor Bond Opportunities - I EUR ACC Fonds

WKN: A3CM74 ISIN: FR0013417532


1.142,00 EUR
+0,40 % +4,57
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
29.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
05.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 438,95 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013417532
Portrait

★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Julien Boy
Auflagedatum 28.08.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,13 +5,7 % --
5,39 +1,8 % -5,4 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,5 % Frankreich
8,8 % Deutschland
6,8 % Niederlande
6,5 % Spanien
5,5 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.142,00
12.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des R-co Valor Bond Opportunities besteht darin, durch eine diskretionäre Verwaltung bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als drei Jahren eine positive jährliche Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Kosten höher ist als die der EURSTR Capitalized (mit einem Mindestwert von 0,00 %) + 3,035 %. Angestrebt wird dabei gleichzeitig eine durchschnittliche jährliche Volatilität von maximal 5 %. Die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, kann der Manager unter Beachtung der Anlagestrategie und der Anlagebeschränkungen daher frei nach eigenem Ermessen wählen. Die Portfolioallokation kann sich -im Rahmen der im Prospekt festgelegten Grenzen - auf alle Anlageklassen für Anleihen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, strukturierte Anleihen) auf allen Märkten und in allen Währungen erstrecken. Die Portfolioallokation erfolgt diskretionär. Das Engagement des Portfolios hängt davon ab, wie die Verwaltungsgesellschaft die Entwicklung der verschiedenen Zinskurven, Währungen und Risikoaufschläge einschätzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Rothschild & Co Asset M..
Anschrift Avenue de Messine 29
75008 Paris , FR
Internet www.rothschildandco.com
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel

Größte Positionen

  6,270 % R-CO COURT TERME C
  2,000 % FINLD 14-24
  1,650 % SOC GENERALE 15/UND.FLR
  1,370 % NOVO BANCO 23/33 FLR MTN
  1,360 % R-co Conviction Subfin I EUR
  1,340 % BCO SANTAND. 23/33FLR MTN
  1,190 % BERKSH.HATHA 20/25
  1,190 % CETIN GROUP 22/27 MTN
  1,160 % BK MILLENNI. 23/27 FLR
  1,140 % TUI CRUISES REGS 21/26
  81,330 % übrige Positionen

Länder

  15,540 % Frankreich
  8,830 % Deutschland
  6,850 % Niederlande
  6,520 % Spanien
  5,460 % Italien
  5,080 % Portugal
  3,890 % Belgien
  3,320 % Großbritannien
  3,220 % USA
  3,070 % Luxemburg
  3,050 % Österreich
  2,840 % Finnland
  2,010 % Irland
  2,010 % Polen
  1,850 % Tschechien
  1,560 % Schweden
  1,300 % Schweiz
  1,130 % Kanada
  0,840 % Australien
  0,760 % Panama
  0,730 % Dänemark
  0,610 % Japan
  0,600 % Mexiko
  0,510 % Norwegen
  0,510 % Slowenien
  0,470 % Bermuda
  0,460 % Mauritius
  0,440 % Ungarn
  0,260 % Jersey
  16,280 % übrige Länder

Währungen

  84,140 % Euro
  6,290 % Japanische Yen
  3,100 % US Dollar
  0,450 % Schweizer Franken
  6,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenzielle