R-co Valor Bond Opportunities - I EUR ACC Fonds

WKN: A3CM74 ISIN: FR0013417532


1.056,80 EUR
+0,03 % +0,34
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.08.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 253,13 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013417532
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Julien Boy
Auflagedatum 28.08.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,64 -6,5 % --
7,58 -3,3 % +9,1 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,6 % Bank
18,4 % Financial Serfices
9,6 % Oil & Gas
9,4 % Insurance
9,3 % Discretionary consumption
Nach Ländern
22,5 % France
18,7 % Others Eurozone
10,5 % Netherlands
9,4 % Italy
8,0 % Europe

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.056,80
10.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des R-co Valor Bond Opportunities besteht darin, durch eine diskretionäre Verwaltung bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als drei Jahren eine positive jährliche Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Kosten höher ist als die der EURSTR Capitalized (mit einem Mindestwert von 0,00 %) + 3,035 %. Angestrebt wird dabei gleichzeitig eine durchschnittliche jährliche Volatilität von maximal 5 %. Die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, kann der Manager unter Beachtung der Anlagestrategie und der Anlagebeschränkungen daher frei nach eigenem Ermessen wählen. Die Portfolioallokation kann sich -im Rahmen der im Prospekt festgelegten Grenzen - auf alle Anlageklassen für Anleihen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, strukturierte Anleihen) auf allen Märkten und in allen Währungen erstrecken. Die Portfolioallokation erfolgt diskretionär. Das Engagement des Portfolios hängt davon ab, wie die Verwaltungsgesellschaft die Entwicklung der verschiedenen Zinskurven, Währungen und Risikoaufschläge einschätzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Rothschild & Co Asset M..
Anschrift Avenue de Messine 29
75008 Paris , FR
Internet am.eu.rothschildandco.com
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel

Bestandteile

  20,600 % Bank
  18,400 % Financial Serfices
  9,600 % Oil & Gas
  9,400 % Insurance
  9,300 % Discretionary consumption
  4,300 % Non-cyclical consumption
  4,000 % Industrial Goods
  3,900 % Utilities
  3,400 % Cash and Cash equivalents Derivatives
  2,900 % Health Care
  2,800 % Telecommunications
  2,200 % Automotive
  1,600 % Basic Materials
  0,900 % Chemicals
  6,700 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,700 % Allianz Se 3.2 PERP
  1,600 % Banco Bpm Spa 3 3/8 01/19/32
  1,600 % Electricite De France Sa 2 5/8 PERP
  1,600 % Trafigura Funding Sa 3 7/8 02/02/26
  1,500 % Unibail-rodamco-westfld 2 1/8 PERP
  92,000 % übrige Positionen

Länder

  22,500 % France
  18,700 % Others Eurozone
  10,500 % Netherlands
  9,400 % Italy
  8,000 % Europe
  8,000 % Germany
  6,500 % Spain
  5,000 % Great Britain
  3,400 % Cash and Cash equivalents Derivatives
  1,700 % Canada
  1,600 % Japan
  1,000 % Latin America
  0,800 % Finland
  0,800 % World
  0,700 % Asia Pacific
  0,600 % Switzerland
  0,400 % United States
  0,200 % North America
  0,200 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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