R-co Valor Bond Opportunities - I EUR ACC Fonds
WKN: A3CM74 ISIN: FR0013417532
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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| Fondsvolumen | 253,13 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0013417532 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,64 | -6,5 % | -- | |||
| 7,58 | -3,3 % | +9,1 % | |||
| 17,00 | +6,3 % | +88,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,6 % | Bank |
| 18,4 % | Financial Serfices |
| 9,6 % | Oil & Gas |
| 9,4 % | Insurance |
| 9,3 % | Discretionary consumption |
| Nach Ländern | |
| 22,5 % | France |
| 18,7 % | Others Eurozone |
| 10,5 % | Netherlands |
| 9,4 % | Italy |
| 8,0 % | Europe |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.056,80
|
10.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des R-co Valor Bond Opportunities besteht darin, durch eine diskretionäre Verwaltung bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als drei Jahren eine positive jährliche Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Kosten höher ist als die der EURSTR Capitalized (mit einem Mindestwert von 0,00 %) + 3,035 %. Angestrebt wird dabei gleichzeitig eine durchschnittliche jährliche Volatilität von maximal 5 %. Die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, kann der Manager unter Beachtung der Anlagestrategie und der Anlagebeschränkungen daher frei nach eigenem Ermessen wählen. Die Portfolioallokation kann sich -im Rahmen der im Prospekt festgelegten Grenzen - auf alle Anlageklassen für Anleihen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, strukturierte Anleihen) auf allen Märkten und in allen Währungen erstrecken. Die Portfolioallokation erfolgt diskretionär. Das Engagement des Portfolios hängt davon ab, wie die Verwaltungsgesellschaft die Entwicklung der verschiedenen Zinskurven, Währungen und Risikoaufschläge einschätzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Rothschild & Co Asset M.. |
| Anschrift |
Avenue de Messine
29 75008 Paris , FR |
| Internet | am.eu.rothschildandco.com |
| Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Bestandteile
| 20,600 % | Bank | |
| 18,400 % | Financial Serfices | |
| 9,600 % | Oil & Gas | |
| 9,400 % | Insurance | |
| 9,300 % | Discretionary consumption | |
| 4,300 % | Non-cyclical consumption | |
| 4,000 % | Industrial Goods | |
| 3,900 % | Utilities | |
| 3,400 % | Cash and Cash equivalents Derivatives | |
| 2,900 % | Health Care | |
| 2,800 % | Telecommunications | |
| 2,200 % | Automotive | |
| 1,600 % | Basic Materials | |
| 0,900 % | Chemicals | |
| 6,700 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,700 % | Allianz Se 3.2 PERP | |
| 1,600 % | Banco Bpm Spa 3 3/8 01/19/32 | |
| 1,600 % | Electricite De France Sa 2 5/8 PERP | |
| 1,600 % | Trafigura Funding Sa 3 7/8 02/02/26 | |
| 1,500 % | Unibail-rodamco-westfld 2 1/8 PERP | |
| 92,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,500 % | France | |
| 18,700 % | Others Eurozone | |
| 10,500 % | Netherlands | |
| 9,400 % | Italy | |
| 8,000 % | Europe | |
| 8,000 % | Germany | |
| 6,500 % | Spain | |
| 5,000 % | Great Britain | |
| 3,400 % | Cash and Cash equivalents Derivatives | |
| 1,700 % | Canada | |
| 1,600 % | Japan | |
| 1,000 % | Latin America | |
| 0,800 % | Finland | |
| 0,800 % | World | |
| 0,700 % | Asia Pacific | |
| 0,600 % | Switzerland | |
| 0,400 % | United States | |
| 0,200 % | North America | |
| 0,200 % | übrige Länder |
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