R-co Valor Bond Opportunities - I EUR ACC Fonds
WKN: A3CM74 ISIN: FR0013417532
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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| Fondsvolumen | 334,26 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0013417532 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,97 | -2,1 % | -- | |||
| 8,51 | -6,2 % | +4,9 % | |||
| 18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,8 % | Banken |
| 18,4 % | Finanzwesen |
| 11,7 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 6,8 % | Energie |
| 6,8 % | Versicherung |
| Nach Ländern | |
| 22,4 % | Frankreich |
| 17,9 % | Andere Eurozone |
| 10,7 % | Niederlande |
| 9,9 % | Italien |
| 7,9 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.061,84
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des R-co Valor Bond Opportunities besteht darin, durch eine diskretionäre Verwaltung bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als drei Jahren eine positive jährliche Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Kosten höher ist als die der EURSTR Capitalized (mit einem Mindestwert von 0,00 %) + 3,035 %. Angestrebt wird dabei gleichzeitig eine durchschnittliche jährliche Volatilität von maximal 5 %. Die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, kann der Manager unter Beachtung der Anlagestrategie und der Anlagebeschränkungen daher frei nach eigenem Ermessen wählen. Die Portfolioallokation kann sich -im Rahmen der im Prospekt festgelegten Grenzen - auf alle Anlageklassen für Anleihen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, strukturierte Anleihen) auf allen Märkten und in allen Währungen erstrecken. Die Portfolioallokation erfolgt diskretionär. Das Engagement des Portfolios hängt davon ab, wie die Verwaltungsgesellschaft die Entwicklung der verschiedenen Zinskurven, Währungen und Risikoaufschläge einschätzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Rothschild & Co Asset M.. |
| Anschrift |
Avenue de Messine
29 75008 Paris , FR |
| Internet | am.eu.rothschildandco.com |
| Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Bestandteile
| 23,800 % | Banken | |
| 18,400 % | Finanzwesen | |
| 11,700 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 6,800 % | Energie | |
| 6,800 % | Versicherung | |
| 4,600 % | Nicht zyklische Konsumgüter | |
| 4,500 % | Liquide Mittel-derivate | |
| 4,100 % | Telekommunikation | |
| 4,100 % | Bau | |
| 3,400 % | Industriegüter | |
| 3,200 % | Versorgungsgüter | |
| 2,300 % | Automobil | |
| 1,800 % | Grundstoffe | |
| 1,500 % | Gesundheit | |
| 1,200 % | Technologie | |
| 1,100 % | Chemie | |
| 0,700 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,800 % | Unibail-rodamco-westfld 2 1/8 PERP | |
| 1,600 % | Wizz Air Finance Company 1 01/19/26 | |
| 1,300 % | Allianz Se 3.2 PERP | |
| 1,300 % | Trafigura Funding Sa 3 7/8 02/02/26 | |
| 1,300 % | Autostrade Per L'italia 2 12/04/28 | |
| 1,200 % | Banco Bpm Spa 3 3/8 01/19/32 | |
| 1,200 % | Electricite De France Sa 2 5/8 PERP | |
| 1,100 % | Lottomatica Spa/roma 9 3/4 09/30/27 | |
| 1,100 % | Ep Infrastructure As 1.659 04/26/24 | |
| 1,100 % | Bnp Paribas 6 7/8 PERP | |
| 87,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,400 % | Frankreich | |
| 17,900 % | Andere Eurozone | |
| 10,700 % | Niederlande | |
| 9,900 % | Italien | |
| 7,900 % | Deutschland | |
| 7,900 % | Europa | |
| 6,300 % | Spanien | |
| 4,500 % | Liquide Mittel-derivate | |
| 4,300 % | Großbritannien | |
| 1,700 % | Vereinigte Staaten | |
| 1,500 % | Kanada | |
| 1,300 % | Japan | |
| 0,800 % | Lateinamerika | |
| 0,800 % | Aufstrebende Länder | |
| 0,600 % | Finnland | |
| 0,600 % | Welt | |
| 0,600 % | Asien Pazifik | |
| 0,300 % | Belgien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,000 % | EUR | |
| 2,800 % | USD | |
| 0,600 % | CHF |
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