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R-co Valor Bond Opportunities - I EUR ACC Fonds
WKN: A3CM74 ISIN: FR0013417532
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
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Fondsvolumen | 585,13 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013417532 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,47 | +8,1 % | +30,8 % |
6,17 | +2,0 % | -11,2 % |
17,59 | +9,4 % | +101,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.223,24
|
07.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des R-co Valor Bond Opportunities besteht darin, durch eine diskretionäre Verwaltung bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als drei Jahren eine positive jährliche Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Kosten höher ist als die der EURSTR kapitalisiert (mit einem Mindestwert von 0,00 %) + 2,585 %. Angestrebt wird dabei gleichzeitig eine durchschnittliche jährliche Volatilität von maximal 5 %. Die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, kann der Manager unter Beachtung der Anlagestrategie und der Anlagebeschränkungen daher frei nach eigenem Ermessen wählen. Die Portfolioallokation kann sich -im Rahmen der im Prospekt festgelegten Grenzen - auf alle Anlageklassen für Anleihen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, strukturierte Anleihen) auf allen Märkten und in allen Währungen erstrecken. Die Portfolioallokation erfolgt diskretionär. Das Engagement des Portfolios hängt davon ab, wie die Verwaltungsgesellschaft die Entwicklung der verschiedenen Zinskurven, Währungen und Risikoaufschläge einschätzt. Die Allokationsstrategie erfolgt durch eine direkte Anlage (Anleihen oder Zinspapiere) auf allen Anleihenmärkten oder eine synthetische Investition mit Hilfe von Terminfinanzinstrumenten (insbesondere Optionen und Futures, CDS und TRS). Das Portfolio des Teilfonds setzt sich in Höhe von mindestens 90 % des Nettovermögens aus Zinsprodukten in Form direkter Anlagen und/oder OGA - darunter auch Geldmarkt-OGA - zusammen. Zur Umsetzung des Anlageziels legt der Teilfonds insgesamt die folgende Allokation zugrunde: - zwischen 80 % und 100 % des Nettovermögens in Zinsprodukten in Form direkter Anlagen, - bis zu 10 % des Nettovermögens in Aktienprodukten in Form direkter Anlagen, - bis zu 10 % des Nettovermögens in OGA, darunter auch Geldmarkt-OGA.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Rothschild & Co Asset M.. |
---|---|
Anschrift |
29 Avenue de Messine
75008 Paris , FR |
Internet | am.eu.rothschildandco.com |
Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,900 % | Deutschland I/l Bond 0.1 04/15/33 | |
2,800 % | Buoni Poliennali Del Tes 1 1/2 06/01/25 | |
2,600 % | Bonos Y Oblig Del Estado 0 05/31/25 | |
2,500 % | France (govt Of) 0 1/2 05/25/25 | |
1,400 % | Finnish Government 4 07/04/25 | |
1,300 % | Netherlands Government 0 1/4 07/15/25 | |
1,000 % | International Game Tech 3 1/2 06/15/26 | |
1,000 % | Raiffeisen Lb Niederoest 5 1/4 04/02/36 | |
1,000 % | Silfin Nv 5 1/8 07/17/30 | |
1,000 % | Picard Bondco 5 3/8 07/01/27 | |
76,500 % | übrige Positionen |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
96,700 % | EUR | |
2,000 % | USD | |
0,600 % | CHF | |
0,300 % | NLG | |
0,200 % | GBP | |
0,100 % | CAD | |
0,100 % | SEK |
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