R-co Valor Bond Opportunities - C EUR ACC Fonds

WKN: A2P0DD ISIN: FR0013417524


104,65 EUR
+0,02 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.03.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 340,67 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013417524
Portrait

★★★
--
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Julien Boy
Auflagedatum 28.08.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,97 -2,7 % --
8,49 -6,1 % +3,8 %
18,25 -4,3 % +70,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,8 % Banken
18,4 % Finanzwesen
11,7 % Nicht-Basiskonsumgüter
6,8 % Energie
6,8 % Versicherung
Nach Ländern
22,4 % Frankreich
17,9 % Andere Eurozone
10,7 % Niederlande
9,9 % Italien
7,9 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,65
29.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des R-co Valor Bond Opportunities besteht darin, durch eine diskretionäre Verwaltung bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als drei Jahren eine positive jährliche Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Kosten höher ist als die der EURSTR Capitalized (mit einem Mindestwert von 0,00 %) + 3,035 %. Angestrebt wird dabei gleichzeitig eine durchschnittliche jährliche Volatilität von maximal 5 %. Die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, kann der Manager unter Beachtung der Anlagestrategie und der Anlagebeschränkungen daher frei nach eigenem Ermessen wählen. Die Portfolioallokation kann sich -im Rahmen der im Prospekt festgelegten Grenzen - auf alle Anlageklassen für Anleihen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, strukturierte Anleihen) auf allen Märkten und in allen Währungen erstrecken. Die Portfolioallokation erfolgt diskretionär. Das Engagement des Portfolios hängt davon ab, wie die Verwaltungsgesellschaft die Entwicklung der verschiedenen Zinskurven, Währungen und Risikoaufschläge einschätzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Rothschild & Co Asset M..
Anschrift Avenue de Messine 29
75008 Paris , FR
Internet am.eu.rothschildandco.com
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel

Bestandteile

  23,800 % Banken
  18,400 % Finanzwesen
  11,700 % Nicht-Basiskonsumgüter
  6,800 % Energie
  6,800 % Versicherung
  4,600 % Nicht zyklische Konsumgüter
  4,500 % Liquide Mittel-derivate
  4,100 % Telekommunikation
  4,100 % Bau
  3,400 % Industriegüter
  3,200 % Versorgungsgüter
  2,300 % Automobil
  1,800 % Grundstoffe
  1,500 % Gesundheit
  1,200 % Technologie
  1,100 % Chemie
  0,700 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,800 % Unibail-rodamco-westfld 2 1/8 PERP
  1,600 % Wizz Air Finance Company 1 01/19/26
  1,300 % Allianz Se 3.2 PERP
  1,300 % Trafigura Funding Sa 3 7/8 02/02/26
  1,300 % Autostrade Per L'italia 2 12/04/28
  1,200 % Banco Bpm Spa 3 3/8 01/19/32
  1,200 % Electricite De France Sa 2 5/8 PERP
  1,100 % Ep Infrastructure As 1.659 04/26/24
  1,100 % Bnp Paribas 6 7/8 PERP
  1,100 % Lottomatica Spa/roma 9 3/4 09/30/27
  87,000 % übrige Positionen

Länder

  22,400 % Frankreich
  17,900 % Andere Eurozone
  10,700 % Niederlande
  9,900 % Italien
  7,900 % Deutschland
  7,900 % Europa
  6,300 % Spanien
  4,500 % Liquide Mittel-derivate
  4,300 % Großbritannien
  1,700 % Vereinigte Staaten
  1,500 % Kanada
  1,300 % Japan
  0,800 % Lateinamerika
  0,800 % Aufstrebende Länder
  0,600 % Finnland
  0,600 % Welt
  0,600 % Asien Pazifik
  0,300 % Belgien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  97,000 % EUR
  2,800 % USD
  0,600 % CHF
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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