DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.673
+0,159
DOW JONE..
44.525
+0,093
S&P500 I..
6.233
+0,097
L&S BREN..
68,57
-0,810
Gold
3.363
+0,408
EUR/USD
1,1798
-0,003
Bitcoin ..
109.344
+0,433

Edmond de Rothschild SICAV - Equity ULTIM - I EUR ACC H Fonds

WKN: A2P95Z ISIN: FR0013404399


133.0  EUR
0,362 +0,48
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.06.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 142,10 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013404399
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Michael NIZAR..
Auflagedatum 16.07.20
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,36 +4,1 % --
17,88 +6,1 % +90,9 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EQUITY ULTIM - I EUR ACC H, WKN: A2P95Z und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
171,6 % USA
3,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
133,00
30.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Produkts ist eine über jener des Referenzwertes liegende annualisierte Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren durch die diskretionäre und opportunistische Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus verschiedenen Anlageklassen (darunter Aktien, Zinsen, Währungen) ohne Einschränkungen hinsichtlich des Sektors oder geografischen Regionen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt eine dynamische Verwaltung mit Ermessensspielraum und opportunistischem Ansatz. Das Fondsmanagementteam legt die Vermögensallokation fest unter Berücksichtigung: - des makroökonomischen Umfelds: Erwartungen hinsichtlich des Wirtschaftswachstums, der Geldpolitik der verschiedenen Regionen oder auch Aussichten hinsichtlich der Wechselkurse, - der Gewinnentwicklung der Unternehmen (unabhängig von ihrer Größe), der Bewertungsniveaus der verschiedenen Märkte und der Entwicklung der Liquidität. Diese Elemente ermöglichen die Festlegung der Performanceeinschätzungen für jede große Vermögensklasse der Aktien und Anleihen/Zinssätze. Innerhalb der beiden Vermögensklassen der Aktien und Anleihen führt die Verwaltungsgesellschaft die Analyse folgendermaßen durch: - Im Aktienbereich (bis zu 100 % des Nettovermögens): Die Auswahl der Titel bevorzugt die Ausrichtung auf die Suche nach Aktien, deren Kurspotenzial höher als der Marktdurchschnitt eingeschätzt wird. Die geografische Allokation erfolgt zwischen den verschiedenen weltweiten Börsenplätzen, wobei die Schwellenmärkte maximal 20 % des Nettovermögens ausmachen dürfen. Ferner werden bestimmte besondere Themen im Zusammenhang mit ökonomischen Schlussfolgerungen und der Analyse von Gesellschaften betrachtet, deren Ergebnis sektorielle Unter- oder Übergewichtungen und Aufteilungen zwischen den Unternehmensgrößen sein können. Innerhalb der thematischen Auswahl dürfen Small-Cap-Unternehmen (mit einem Marktwert von weniger als 1 Milliarde Euro) nicht mehr als 20 % des Nettovermögens ausmachen. Das direkte Engagement an den Aktienmärkten und/oder über OGA oder Investmentfonds und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten beträgt zwischen 30 % und 100 % des Nettovermögens des Produkts. Die Auswahl der Titel bevorzugt die Ausrichtung auf die Suche nach Aktien, deren Kurspotenzial höher als der Ma...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift 47 Rue du Faubourg Saint Hon..
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (F..

Länder

Anteil Land
  171,570 % USA
  3,420 % Kasse
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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