CM-AM CASH ISR - RC2 EUR ACC Fonds

WKN: A2PKMG ISIN: FR0013400546


10,3759 EUR
+0,03 % +0,0034
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 13,02 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0013400546
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager KHALIFA Salim..
Auflagedatum 29.05.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,20 +4,0 % --
0,16 +3,8 % +3,2 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
62,8 % FINANCE
9,3 % LIQUIDITÉS
6,6 % OPCVM
5,9 % SERVICES AUX COLLECTIVI..
4,6 % NON NOTÉ
Nach Ländern
46,5 % FRANCE
12,0 % ROYAUME-UNI
9,3 % LIQUIDITÉS
6,6 % OPCVM
4,6 % NON NOTÉ

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,3759
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieser OGAW wird aktiv und mit uneingeschränkter Dispositionsbefugnis verwaltet. Sein Anlageziel besteht im Streben nach einer seinem Referenzindex EURSTR thesauriert abzüglich der tatsächlichen Verwaltungskosten für diese Anteilsklasse entsprechenden Wertentwicklung über die empfohlene Anlagedauer. Bei besonders niedrigen, negativen oder volatilen Zinssätzen kann der Nettoinventarwert des Fonds strukturell fallen, was sich negativ auf die Wertentwicklung Ihres Fonds auswirken und das Anlageziel in Verbindung mit dem Kapitalerhalt gefährden könnte. Er ist klassifiziert als: Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) Zur Erreichung des Anlageziels verfolgt der OGAW einen aktiven Verwaltungsstil, um eine Performance zu erzielen, die in etwa der Entwicklung des Geldmarktes entspricht, mit einem Marktrisiko, das mit dem seines Referenzindexes vergleichbar ist, wobei gleichzeitig auf eine gleichmäßige Entwicklung des Nettoinventarwerts geachtet wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Crédit Mutuel Asset Man..
Anschrift Rue Gaillon 4
75002 Paris , FR
Internet www.cmcic-am.fr
Verwahrstelle BANQUE FEDERATIVE DU CR..

Bestandteile

  62,780 % FINANCE
  9,270 % LIQUIDITÉS
  6,580 % OPCVM
  5,890 % SERVICES AUX COLLECTIVITÉS
  4,610 % NON NOTÉ
  2,640 % CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE
  2,190 % INDUSTRIE
  1,930 % SOUVERAIN
  1,080 % MATÉRIAUX
  0,980 % ENERGIE
  0,710 % CONSOMMATION DE BASE
  0,610 % SERVICES DE COMMUNICATION
  0,320 % TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
  0,220 % IMMOBILIER
  0,110 % SOINS DE SANTÉ
  0,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,000 % BNP MONEY 3M
  1,800 % AMUNDI EURO LIQUID
  1,500 % BPCE
  1,500 % CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRANCH
  1,400 % BNP PARIBAS FORTIS SA
  1,400 % SANTANDER CONSUMER FINANCE SA
  1,400 % BARCLAYS BANK PLC
  1,400 % KREDITANSTALT FUER W IEDERAUFBAU
  1,300 % J YSKE BANK AS
  1,100 % SOCIETE GENERALE
  83,200 % übrige Positionen

Länder

  46,460 % FRANCE
  11,960 % ROYAUME-UNI
  9,270 % LIQUIDITÉS
  6,580 % OPCVM
  4,610 % NON NOTÉ
  3,880 % BELGIQUE
  3,600 % ESPAGNE
  2,950 % ALLEMAGNE
  2,490 % CANADA
  2,290 % ITALIE
  1,930 % SOUVERAIN
  1,790 % PAYS-BAS
  0,720 % AUSTRALIE
  0,660 % SUÈDE
  0,460 % ÉTATS-UNIS
  0,280 % IRLANDE
  0,070 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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