R-co Valor Balanced - P EUR ACC Fonds

WKN: A2PFB0 ISIN: FR0013367299


133,44 EUR
-0,32 % -0,43
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
04.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,82 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 537,57 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013367299
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Yoann Ignatie..
Auflagedatum 26.10.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,17 +12,8 % +27,6 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
8,4 % Informationstechnologie..
6,9 % Sonstige Konsumgüter
6,8 % Industrie
6,0 % Rohstoffe
3,9 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
15,1 % USA
14,1 % Frankreich
12,9 % Deutschland
7,6 % China
6,3 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
133,44
22.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds R-co Valor Balanced (der 'Fonds') besteht darin, bei einer empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er sich mit einem ausgewogenen Profil an den Aktien- und Anleihemärkten engagiert. Der OGA wird aktiv und diskretionär verwaltet. Der OGA wird nicht in Bezug auf einen Index verwaltet. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird die Hälfte des OGA-Vermögens gemäß den nachstehenden Beschreibungen in der Strategie 'Valor' und die andere Hälfte in der Strategie 'Euro Credit' von Rothschild & Co Asset Management Europe angelegt. Die Strategie 'Valor' besteht darin, eine Wertentwicklung anzustreben, die durch ein diskretionäres Management erreicht werden soll, das insbesondere auf der Einschätzung der Entwicklung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) und auf der Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen finanziellen Analyse der Unternehmen erfolgt. Die Strategie 'Euro Credit' beruht auf der Ermittlung von Mehrwertquellen unter Nutzung des gesamten Management- Instrumentariums für Zinsprodukte sowie auf den Durationspositionen* auf der Zinskurve und der Allokation in verschiedenen Emittenten. Für diese Strategie werden die Allokation in Anlageregionen und Wirtschaftssektoren und die Auswahl der Emittenten und Emissionen festgelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Rothschild & Co Asset M..
Anschrift Avenue de Messine 29
75008 Paris , FR
Internet www.rothschildandco.com
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel

Bestandteile

  8,360 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,940 % Sonstige Konsumgüter
  6,770 % Industrie
  6,020 % Rohstoffe
  3,880 % Finanzdienstleistungen
  3,110 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,810 % Energie
  0,260 % Immobilien
  63,850 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,800 % BUNDANL.V.23/33
  6,200 % R-CO COURT TERME C
  1,760 % IVANHOE MINES A
  1,620 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  1,520 % UBER TECH. DL-,00001
  1,390 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  1,360 % AIRBUS SE
  1,330 % TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1
  1,310 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
  1,290 % MORGAN STANLEY DL-,01
  74,420 % übrige Positionen

Länder

  15,060 % USA
  14,120 % Frankreich
  12,900 % Deutschland
  7,620 % China
  6,330 % Italien
  5,730 % Niederlande
  5,190 % Kanada
  2,840 % Irland
  2,760 % Belgien
  2,460 % Schweiz
  2,450 % Luxemburg
  2,280 % Spanien
  1,510 % Österreich
  1,310 % Argentinien
  1,310 % Großbritannien
  1,000 % Schweden
  0,740 % Polen
  0,710 % Australien
  0,710 % Kayman Inseln
  0,670 % Kroatien
  0,470 % Mexiko
  0,450 % Jersey
&n