R-co Valor Balanced - D EUR DIS Fonds
WKN: A2PJ6J ISIN: FR0013367273
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
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| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,66 % | ||
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| Fondsvolumen | 397,18 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0013367273 | ||
| WKN | A2PJ6J | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
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| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,38 | -1,3 % | -- | |||
| 7,66 | -2,3 % | -14,4 % | |||
| 29,13 | +4,3 % | +42,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,51
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01.07.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds R-co Valor Balanced (der 'Fonds') besteht darin, über eine empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er sich mit einem ausgewogenen Profil an den Aktien- und Anleihemärkten engagiert. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird die Hälfte des Fondsvermögens in der Strategie 'Valor' und die andere Hälfte in der Strategie 'Euro Credit' von Rothschild & Co Asset Management Europe gemäß den nachstehenden Beschreibungen dieser beiden Strategien angelegt. Die Strategie 'Valor' besteht darin, eine Wertentwicklung anzustreben, die durch ein diskretionäres Management erreicht werden soll, das insbesondere auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf der Basis einer finanziellen Analyse der Unternehmen erfolgt. Die Strategie 'Euro Credit' beruht auf der Identifizierung von Mehrwertquellen unter Nutzung des gesamten Management- Instrumentariums für Zinsprodukte sowie auf der sensitivitätsbasierten Positionierung auf der Zinskurve und der Allokation in verschiedenen Emittenten. Sie wird anhand einer geografischen und sektoriellen Allokation sowie der Auswahl der Emittenten und Emissionen festgelegt.
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