Allianz Euro Oblig Court Terme ISR - RC2 EUR ACC Fonds

WKN: A2PK14 ISIN: FR0013358579


991,49EUR
-0,00 % -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.06.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FR0013358579
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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(C)
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Vincent TARAN..
Auflagedatum 11.10.18
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,22 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
45,30 -0,1 % --
4,68 -5,1 % +3,7 %
13,27 +28,2 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,9 % Italien
16,9 % Frankreich
8,9 % USA
6,7 % Großbritannien
5,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
991,49
18.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Der OGAW ist ein Investmentfonds (FCP) nach Richtlinie 2009/65/EG, der von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (AMF) als 'Auf Euro lautende Anleihen und andere Forderungspapiere' klassifiziert wurde und dessen Ziel es ist, eine Performance zu erreichen, die über den empfohlenen Anlagezeitraum jener des Referenzindex EONIA gleichsteht oder diese übersteigt. Um das Anlageziel zu erreichen, legen wir das Vermögen vor allem in auf Euro lautende am Geldmarkt begebene Forderungspapiere und Anleihen oder ähnliche Produkte an, die in einem Sensitivitätsbereich zwischen 0 und 1,5 liegen. Die Laufzeit der einzelnen Forderungspapiere darf bei festverzinslichen Papieren 3 Jahre und bei variabel verzinslichen Papieren 5 Jahre nicht überschreiten. Als Zinsinstrumente sind Papiere öffentlicher und privater Emittenten zulässig. Bei der Auswahl der Papiere werden finanzielle Kriterien und Kriterien der Sozialverträglichkeit (Menschenrechte, Unternehmensführung, soziale Themen, Umwelt) berücksichtigt. Das Anlageuniversum setzt sich aus nicht-spekulativen Wertpapieren (Investment Grade), Wertpapieren mit einem Mindestrating von BBB- für Anleihen und A-3 für handelbare Forderungspapiere (Bewertung durch Standard & Poor's oder eine vergleichbare Ratingagentur) zusammen. Die ausgewählten Wertpapiere stammen überwiegend aus den OECD-Ländern. Bis zu einer Obergrenze von 100 % seines Vermögens können wir Wertpapiere vorübergehend kaufen oder verkaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle Société Générale

Größte Positionen

  9,650 % Allianz Securicash SRI 3D
  4,340 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45..
  3,520 % Italien Republik EO-B.O.T. 2021(21)
  3,310 % BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.09.2021
  3,260 % Italien Republik EO-B.O.T. 2020(21)
  3,260 % BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 29.10.2021
  3,210 % BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 30.11.2021
  2,440 % BUONI ORDINARI DEL TES
  2,230 % Goldman Sachs Group Inc/The (float) 09..
  1,970 % UBS Group Funding Switzerland AG (floa..
  62,810 % übrige Positionen

Länder

  24,930 % Italien
  16,860 % Frankreich
  8,900 % USA
  6,670 % Großbritannien
  5,700 % Kasse
  5,360 % Niederlande
  4,020 % Spanien
  3,590 % Schweiz
  2,260 % Deutschland
  1,490 % Norwegen
  1,070 % Dänemark
  0,930 % Belgien
  18,220 % übrige Länder

Währungen

  84,650 % Euro
  15,350 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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