Allianz Euro Oblig Court Terme ISR - RC2 EUR ACC Fonds

WKN: A2PK14 ISIN: FR0013358579


1.038,81 EUR
+0,01 % +0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.06.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FR0013358579
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Vincent Taran..
Auflagedatum 11.10.18
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,16 +4,1 % +4,0 %
5,36 +0,7 % -5,5 %
9,63 +22,3 % +90,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,1 % Frankreich
13,8 % Italien
10,0 % Kanada
9,1 % Niederlande
7,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.038,81
11.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung einer Wertentwicklung über die empfohlene Anlagedauer, die der Wertentwicklung des ESTR-Referenzindex entspricht oder sie übertrifft, unter Zugrundelegung finanzieller und nicht finanzieller (sozial verantwortlicher) Kriterien. Im Falle eines sehr niedrigen Niveaus der Geldmarktzinsen würde die vom Organismus für gemeinsame Anlagen (OGA) erzielte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungskosten zu decken, und der OGA würde einen strukturellen Rückgang seines Nettoinventarwerts verzeichnen. Um das Anlageziel zu erreichen, investieren wir das Vermögen hauptsächlich in auf Euro lautende Geldmarktschuldtitel, Anleihen oder ähnliche Produkte mit einer Sensitivität von 0 bis 1,5 und einer Duration von höchstens 3 Jahren für festverzinsliche Wertpapiere bzw. von 5 Jahren für variabel verzinsliche Titel. Als Zinsinstrumente sind Wertpapiere öffentlicher oder privater Emittenten zulässig. Das Anlageuniversum besteht aus nicht-spekulativen Wertpapieren ('Investment Grade') mit einem Mindestrating von BBB- für Anleihen und A-3 für handelbare Schuldtitel (Standard & Poors- oder gleichwertiges Rating). Die ausgewählten Wertpapiere stammen überwiegend aus OECD-Ländern. Innerhalb des Anlageuniversums werden mindestens 25 % der Titel auf Grundlage der quantitativen ESG-Analyse als nicht investierbar eingestuft. Diese quantitative Analyse verfolgt einen 'Best-in-Class'-Ansatz. Unsere quantitative ESG-Analyse führt zu proprietären ESG-Ratings von 0 bis 4. Das Portfolio muss ein durchschnittliches Rating von mindestens 2 aufweisen. Der OGA kann bis zu 10 % in Wertpapiere mit einem Rating zwischen 1,5 und 2 investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle Société Générale

Größte Positionen

  9,780 % ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D.
  3,160 % C.C.T. 17-24 FLR
  2,790 % C.C.T. 17-25 FLR
  1,640 % MORGAN STANLEY 22/26 FLR
  1,570 % ING GROEP 19/25 MTN FLR
  1,520 % INTESA SANP. 23/25FLR MTN
  1,490 % DANSKE BK 19/25 FLR MTN
  1,400 % NATWEST MKTS 23/26 FLRMTN
  1,400 % INTESA SANP. 23/25FLR MTN
  1,390 % LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN
  73,860 % übrige Positionen

Länder

  17,140 % Frankreich
  13,770 % Italien
  10,020 % Kanada
  9,060 % Niederlande
  7,290 % Großbritannien
  3,990 % USA
  3,390 % Schweiz
  3,030 % Kasse