Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013358579 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,16 | +1,3 % | -- | |||
8,09 | -4,2 % | +1,9 % | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,6 % | Italien |
12,5 % | Frankreich |
9,0 % | Spanien |
7,9 % | USA |
6,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
997,25
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der OGAW ist ein Investmentfonds (FCP) nach Richtlinie 2009/65/EG, der von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (AMF) als 'Auf Euro lautende Anleihen und andere Forderungspapiere' klassifiziert wurde und dessen Ziel es ist, eine Performance zu erreichen, die über den empfohlenen Anlagezeitraum jener des Referenzindex EONIA gleichsteht oder diese übersteigt. Um das Anlageziel zu erreichen, legen wir das Vermögen vor allem in auf Euro lautende am Geldmarkt begebene Forderungspapiere und Anleihen oder ähnliche Produkte an, die in einem Sensitivitätsbereich zwischen 0 und 1,5 liegen. Die Laufzeit der einzelnen Forderungspapiere darf bei festverzinslichen Papieren 3 Jahre und bei variabel verzinslichen Papieren 5 Jahre nicht überschreiten. Als Zinsinstrumente sind Papiere öffentlicher und privater Emittenten zulässig. Bei der Auswahl der Papiere werden finanzielle Kriterien und Kriterien der Sozialverträglichkeit (Menschenrechte, Unternehmensführung, soziale Themen, Umwelt) berücksichtigt. Das Anlageuniversum setzt sich aus nicht-spekulativen Wertpapieren (Investment Grade), Wertpapieren mit einem Mindestrating von BBB- für Anleihen und A-3 für handelbare Forderungspapiere (Bewertung durch Standard & Poor's oder eine vergleichbare Ratingagentur) zusammen. Die ausgewählten Wertpapiere stammen überwiegend aus den OECD-Ländern. Bis zu einer Obergrenze von 100 % seines Vermögens können wir Wertpapiere vorübergehend kaufen oder verkaufen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | Société Générale |
9,500 % | ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D. | |
5,930 % | B.T.P. 2023 01.11 | |
4,680 % | ITALIEN 20/23 | |
4,230 % | C.C.T. 16-23 FLR | |
2,940 % | ENEL FINANCE I 0% BBM9 XS2618673896 | |
2,420 % | SPANIEN 13-23 | |
2,390 % | UNICREDIT 16-23 FLR | |
2,360 % | B.T.P. 13-23 | |
2,250 % | CARREFOUR B. 19/23 FLRMTN | |
1,790 % | B.T.P. 08-23 | |
61,510 % | übrige Positionen |
25,600 % | Italien | |
12,540 % | Frankreich | |
9,020 % | Spanien | |
7,860 % | USA | |
6,370 % | Großbritannien | |
5,300 % | Niederlande | |
3,670 % | Kanada | |
3,040 % | Dänemark | |
2,840 % | Kasse | |
2,510 % | Deutschland | |
2,360 % | Belgien | |
1,340 % | Schweiz | |
1,060 % | Schweden | |
16,490 % | übrige Länder |
87,660 % | Euro | |
12,340 % | übrige Währungen |