Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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Fondsvolumen | 541,27 Mio. EUR | ||
Symbol | ZESN | ||
ISIN | FR0013356094 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,24 | +0,3 % | -- | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen | |
10,5 % | DJ Stoxx Oil & Gas Return |
10,4 % | DJ Stoxx Health Care Re.. |
10,2 % | DJ Stoxx Chemical Return |
10,1 % | DJ Stoxx Telecommunicat.. |
9,9 % | DJ Stoxx Food & Beverag.. |
Nach Ländern | |
18,9 % | Vereinigtes Königreich |
17,1 % | Frankreich |
15,7 % | Deutschland |
14,2 % | Schweiz |
11,6 % | Sonstige |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 138,85 |
139,933 |
06.12.23 | 21:53 | 192 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
138,3711
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
139,971
|
06.12.23 | 21:47 | 639 | 53 |
München |
139,04
|
06.12.23 | 17:10 | 0 | 6 |
Berlin |
139,06
|
06.12.23 | 17:10 | 0 | 4 |
Frankfurt |
138,056
|
06.12.23 | 08:11 | 0 | 2 |
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, die Performance des Strategieindex European Sector Rotation Net Return Index (der 'Strategieindex') so getreu wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob diese nach Abzug der Verwaltungsgebühren positiv oder negativ ist. Der angestrebte, im Jahresvergleich berechnete maximale Tracking-Error zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und derjenigen des Index beträgt 2 %. Der Strategieindex, mit Wiederanlage der Nettodividenden (die von den im Index enthaltenen Aktien ausgeschütteten Dividenden werden ohne Steuern in die Berechnung des Index einbezogen), lautet auf den Euro. Er wird von der UniCredit Bank AG entwickelt, berechnet und veröffentlicht. Die in der Zusammensetzung des Strategieindex enthaltenen Aktien sind alle im STOXX® Europe 600 Index enthalten, dem Strategieindex, der ein Engagement in einer Auswahl an Sektorindizes bietet, aus denen der STOXX® Europe 600 Index zusammengesetzt ist. Die Zusammensetzung des Strategieindex wird anhand eines quantitativen Modells definiert, das die Auswahl von Sektorindizes des STOXX® Europe 600 Index anstrebt, die geeignet sind, den größten Gewinn aus den verschiedenen Phasen des Konjunkturzyklus in Europa zu ziehen.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank |
10,530 % | DJ Stoxx Oil & Gas Return | |
10,430 % | DJ Stoxx Health Care Return | |
10,220 % | DJ Stoxx Chemical Return | |
10,120 % | DJ Stoxx Telecommunication Return | |
9,870 % |