CM-AM CASH - RC EUR ACC Fonds
WKN: A2N8S6 ISIN: FR0013353828
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 10,38 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0013353828 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,02 | -0,5 % | -- | |||
| 0,02 | -0,5 % | -1,9 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 73,3 % | Finanzdienst. |
| 7,9 % | Barmittel |
| 6,0 % | Versorger |
| 3,2 % | Konsumgüterwerte |
| 2,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 44,6 % | Frankreich |
| 16,3 % | Grossbritannien |
| 7,9 % | Kasse |
| 7,3 % | Schweiz |
| 6,6 % | Vereinigte staaten |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
51.328,60
|
23.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Dieser OGAW wird aktiv und mit uneingeschränkter Dispositionsbefugnis verwaltet. Sein Anlageziel besteht im Streben nach einer seinem Referenzindex EURSTR thesauriert abzüglich der tatsächlichen Verwaltungskosten für diese Anteilsklasse entsprechenden Wertentwicklung über die empfohlene Anlagedauer. Bei besonders niedrigen, negativen oder volatilen Zinssätzen kann der Nettoinventarwert des Fonds strukturell fallen, was sich negativ auf die Wertentwicklung Ihres Fonds auswirken und das Anlageziel in Verbindung mit dem Kapitalerhalt gefährden könnte. Er ist klassifiziert als: Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) Zur Erreichung des Anlageziels verfolgt der OGAW einen aktiven Verwaltungsstil, um eine Performance zu erzielen, die in etwa der Entwicklung des Geldmarktes entspricht, mit einem Marktrisiko, das mit dem seines Referenzindexes vergleichbar ist, wobei gleichzeitig auf eine gleichmäßige Entwicklung des Nettoinventarwerts geachtet wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Crédit Mutuel Asset Man.. |
| Anschrift |
Rue Gaillon
4 75002 Paris , FR |
| Internet | www.cmcic-am.fr |
| Verwahrstelle | BANQUE FEDERATIVE DU CR.. |
Bestandteile
| 73,290 % | Finanzdienst. | |
| 7,930 % | Barmittel | |
| 6,000 % | Versorger | |
| 3,170 % | Konsumgüterwerte | |
| 2,540 % | Industrie | |
| 1,180 % | Dienstleistungen | |
| 1,150 % | Staatl./öffentl. | |
| 0,930 % | Technologie | |
| 0,650 % | Gesundheit | |
| 0,550 % | Telekom. | |
| 0,180 % | Rohstoffe | |
| 0,040 % | Energie | |
| 2,390 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,800 % | BARCLA CD 080322 0,0000 | |
| 1,800 % | CA SA CD 060521 0,0000 | |
| 1,530 % | BARCLA CD 050821 0,0000 | |
| 1,350 % | BPCE CD 310322 0,0000 | |
| 1,350 % | EDF CD 040122 0,0000 | |
| 1,340 % | SG ISSUER 20-251121 EONIA | |
| 1,250 % | SG ISS EM 060921 EURIBO 0,0000 | |
| 1,170 % | ZURCHER 14012021CD | |
| 1,170 % | ENDESA EP 290621 0,0000 | |
| 1,080 % | CD GOLDMAN SACHS 130122 | |
| 86,160 % | übrige Positionen |
Länder
| 44,570 % | Frankreich | |
| 16,310 % | Grossbritannien | |
| 7,930 % | Kasse | |
| 7,290 % | Schweiz | |
| 6,590 % | Vereinigte staaten | |
| 5,750 % | Deutschland | |
| 2,770 % | Spanien | |
| 2,240 % | Kanada | |
| 1,880 % | Niederlande | |
| 1,750 % | Italien | |
| 1,200 % | Australien | |
| 0,850 % | Sweden | |
| 0,870 % | übrige Länder |
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