CM-AM CASH ISR - RC EUR ACC Fonds

WKN: A2N8S6 ISIN: FR0013353828


53.864,11 EUR
+0,01 % +6,46
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 13,72 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0013353828
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager KHALIFA Salim..
Auflagedatum 15.01.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,15 +4,0 % +4,0 %
0,15 +3,9 % +3,2 %
9,70 +24,2 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
62,8 % FINANZDIENST.
9,3 % LIQUIDITÄT
6,6 % UCITS
5,9 % VERSORGER
4,6 % NICHT ANMERKUNG
Nach Ländern
46,5 % FRANKREICH
12,0 % GROSSBRITANNIEN
9,3 % LIQUIDITÄT
6,6 % UCITS
4,6 % NICHT ANMERKUNG

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
53.864,11
29.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieser OGAW wird aktiv und mit uneingeschränkter Dispositionsbefugnis verwaltet. Sein Anlageziel besteht im Streben nach einer seinem Referenzindex EURSTR thesauriert abzüglich der tatsächlichen Verwaltungskosten für diese Anteilsklasse entsprechenden Wertentwicklung über die empfohlene Anlagedauer. Bei besonders niedrigen, negativen oder volatilen Zinssätzen kann der Nettoinventarwert des Fonds strukturell fallen, was sich negativ auf die Wertentwicklung Ihres Fonds auswirken und das Anlageziel in Verbindung mit dem Kapitalerhalt gefährden könnte. Er ist klassifiziert als: Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) Zur Erreichung des Anlageziels verfolgt der OGAW einen aktiven Verwaltungsstil, um eine Performance zu erzielen, die in etwa der Entwicklung des Geldmarktes entspricht, mit einem Marktrisiko, das mit dem seines Referenzindexes vergleichbar ist, wobei gleichzeitig auf eine gleichmäßige Entwicklung des Nettoinventarwerts geachtet wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Crédit Mutuel Asset Man..
Anschrift Rue Gaillon 4
75002 Paris , FR
Internet www.cmcic-am.fr
Verwahrstelle BANQUE FEDERATIVE DU CR..

Bestandteile

  62,780 % FINANZDIENST.
  9,270 % LIQUIDITÄT
  6,580 % UCITS
  5,890 % VERSORGER
  4,610 % NICHT ANMERKUNG
  2,640 % SONSTIGE KONSUMGÜTER
  2,190 % INDUSTRIE
  1,930 % SOUVERÄN
  1,080 % GRUNDSTOFFE
  0,980 % ENERGIE
  0,710 % BASISKONSUMGÜTER
  0,610 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  0,320 % INFORMATIONSTECHNOLOGIEN
  0,220 % IMMOBILIEN
  0,110 % GESUNDHEITSVERSORGUNG
  0,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,000 % BNP MONEY 3M
  1,800 % AMUNDI EURO LIQUID
  1,500 % BPCE
  1,500 % CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRA
  1,400 % BNP PARIBAS FORTIS SA
  1,400 % SANTANDER CONSUMER FINANCE SA
  1,400 % BARCLAYS BANK PLC
  1,400 % KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB
  1,300 % JYSKE BANK AS
  1,100 % SOCIETE GENERAL
  83,200 % übrige Positionen

Länder

  46,460 % FRANKREICH
  11,960 % GROSSBRITANNIEN
  9,270 % LIQUIDITÄT
  6,580 % UCITS
  4,610 % NICHT ANMERKUNG
  3,880 % BELGIEN
  3,600 % SPANIEN
  2,950 % DEUTSCHLAND
  2,490 % KANADA
  2,290 % ITALIEN
  1,930 % SOUVERÄN
  1,790 % NIEDERLANDE
  0,720 % AUSTRALIEN
  0,660 % SWEDEN
  0,460 % VEREINIGTE STAATEN
  0,280 % IRLÄNDER
  0,070 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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