EdR SICAV - Financial Bonds - J GBP DIS H Fonds

WKN: A2PPA2 ISIN: FR0013350824


113,8686 EUR
+0,16 % +0,1771
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
29.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
12.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.01.24   3,20 GBP)
Fondsvolumen 1,92 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0013350824
Portrait

(B)

Benchmark 80 % ICE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Miguel RAMINH..
Auflagedatum 19.07.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,14 +17,3 % --
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,6 % Frankreich
16,3 % Spanien
12,2 % Italien
11,7 % Niederlande
9,8 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,8686
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
97,67
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Produkt strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex, der sich zu 80 % aus dem ICE BofA Euro Financial und zu 20 % aus dem ICE BofA Contingent Capital (abgesichert in EUR) zusammensetzt, durch ein Portfolio an, das überwiegend in Anleihepapieren investiert ist, die von internationalen Finanzinstituten aufgelegt wurden. Das Produkt wendet basierend auf der Analyse nicht-finanzieller Kriterien, die bei der Auswahl der Wertpapiere im Portfolio berücksichtigt werden, eine spezielle ESG-Strategie an. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt. Der Verwalter investiert bis zu 100 % des Portfolios im eigenen Ermessen in Anleihen, die von französischen und/oder internationalen öffentlichen oder privaten Finanzinstituten begeben wurden. Das ESG-Anlageuniversum setzt sich aus den Titeln des Referenzindex des Produkts zusammen. Die Verwaltungsgesellschaft kann Titel außerhalb des Index auswählen. Sie stellt jedoch sicher, dass der gewählte Referenzindex nach wie vor ein relevanter Vergleichsmaßstab für die ESG-Einstufung des Produkts ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (F..

Größte Positionen

  1,470 % EDR CDT VERY SHORT TERM R
  1,340 % BNP PARIBAS 22/UND. FLR
  1,190 % NN GROUP 14/UND. FLR
  1,170 % LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR
  1,160 % LA MONDIALE 14-UND.FLR
  1,080 % CO. RABOBANK 20/UND. FLR
  1,060 % UNICREDIT 19/UND. FLR
  1,030 % INTES.SANPAOLO 17/UND.FLR
  1,020 % BBVA 23/UND. FLR
  0,980 % DT.BANK ANL.22/UNBEFR.
  88,500 % übrige Positionen

Länder

  18,620 % Frankreich
  16,290 % Spanien
  12,180 % Italien
  11,730 % Niederlande
  9,830 % Großbritannien
  6,710 % Deutschland
  4,750 % Irland
  4,080 % Griechenland
  2,860 %