EdR SICAV Financial Bonds - J USD DIS H Fonds

WKN: A2PWVL ISIN: FR0013350808


84,9465EUR
-0,02 % -0,0138
Börse
Stand 23.02.21 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.12.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
03.02.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,63 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.01.21   2,50 USD)
Fondsvolumen 1,88 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0013350808
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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(B)
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Julien de Sau..
Auflagedatum 29.11.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,18 -8,3 % --
5,08 -2,1 % +1,7 %
29,75 +5,8 % +85,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,8 % Frankreich
12,4 % Niederlande
11,9 % Spanien
10,7 % Großbritannien
9,7 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
84,9465
23.02.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
103,21
23.02.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Teilfonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Index ICE BofAML Euro Financial durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Der Verwalter investiert bis zu 100% des Portfolios im eigenen Ermessen in Anleihen, die von französischen und/oder internationalen öffentlichen oder privaten Finanzinstituten begeben wurden. Der Verwalter kann ohne Einschränkung in jede Art von anleiheartigen Titeln investieren. Die ausgewählten Wertpapiere können bis zu einer Höhe von 100% des Nettovermögens entweder über die Bewertung Investment Grade verfügen (Rating von Standard and Poor's oberhalb von BBB- oder gleichwertig) oder einer spekulativen High-Yield-Kategorie (spekulative Titel mit höherem Emittentenausfallrisiko; Rating von Standard and Poor's unterhalb BBB- oder gleichwertig) angehören oder über kein Rating verfügen. Der OGAW darf bis zu 20% seines Nettovermögens in auf EUR, GBP, CHF, USD oder JPY lautende Wertpapiere von Finanzgesellschaften mit Sitz in Schwellenländern anlegen. Das Engagement in anderen Währungen als dem Euro ist nach der Absicherung zu vernachlässigen. Werden die im Portfolio gehaltenen Anleihen in Aktien umgewandelt, kann der OGAW diese bis zu einer Höhe von max. 10% seines Nettovermögens vorübergehend halten. Anschließend werden diese so bald wie möglich veräußert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (F..

Größte Positionen

  2,220 % BNP Paribas SA (var)
  1,730 % Edmond De Rothschild Credit Very Short..
  1,660 % UBS Group AG (var)
  1,550 % NN Group NV (var)
  1,490 % HSBC Holdings PLC (var)
  1,480 % Intesa Sanpaolo SpA (var)
  1,390 % La Mondiale SAM (var)
  1,360 % CNP Assurances (var)
  1,330 % Lloyds Banking Group PLC (var)
  1,320 % Assicurazioni Generali SpA (var)
  84,470 % übrige Positionen

Länder

  20,820 % Frankreich
  12,450 % Niederlande
  11,870 % Spanien
  10,670 % Großbritannien
  9,730 % Italien
  5,600 % Schweiz
  5,310 % Deutschland
  4,330 % Österreich
  2,940 % Schweden
  2,780 % Belgien
  2,740 % Irland
  2,290 % Portugal
  1,750 % Cayman Inseln
  1,180 % Dänemark
  1,030 % Griechenland
  0,740 % Kasse
  0,550 % Australien
  0,550 % Ungarn
  0,380 % Norwegen
  0,160 % Finnland
  2,130 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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