Millesima 2024 - CR EUR ACC Fonds

WKN: A2N4CQ ISIN: FR0013344546


992,94EUR
+0,08 % +0,81
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.09.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
11.02.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,82 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 212,67 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013344546
WKN A2N4CQ
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager CHEMLA Raphaë..
Auflagedatum 25.07.18
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,92 -3,7 % --
6,44 -3,1 % -4,0 %
29,19 +7,1 % +59,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,0 % Zyklische Dienstleistun..
12,0 % Telekommunikation
10,1 % Zyklische Konsumgüter
9,1 % Automobil
8,3 % Investitionsgüter
Nach Ländern
28,1 % Frankreich
15,9 % USA
7,8 % Großbritannien
5,7 % Kasse
5,0 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
992,94
16.10.20 08:00 -- 1

Strategie

MILLESIMA 2024 verfolgt über den empfohlenen Anlagehorizont das Ziel, eine Wertsteigerung zu erreichen, die an die Entwicklung der internationalen Zinsmärkte gebunden ist, insbesondere durch eine Investition in hochrentierliche Titel mit einer Laufzeit bis Dezember 2024. Der OGAW setzt bis zum 31. Dezember 2024 eine Buy-and-Hold-Strategie ein. Er weist daher eine gewisse Stabilität hinsichtlich seiner Allokation auf, die dennoch Anpassungen zur Umsetzung der Einschätzungen des Verwaltungsteams unterliegen kann. Wertpapiere, die vor diesem Datum ablaufen, werden zu den jeweils aktuellen Marktkonditionen reinvestiert. Der Fälligkeitstermin der Titel, die in unserem Portfolio gehalten werden, darf nicht nach dem 31. Dezember 2024 liegen. Der OGAW kann bis zu 100 % in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente von privaten oder öffentlichen Emittenten der OECD, der G20, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft oder der Europäischen Union investieren. Bis zu einer Höhe von 20 % seines Nettovermögens kann der OGAW in Titel investieren, die von Gesellschaften aus sämtlichen geografischen Regionen ausgegeben werden, die nicht in der folgenden Liste aufgeführt sind. Im Übrigen können die Gesellschaften aus Schwellenländern nicht mehr als 20 % des Nettovermögens darstellen.

Portrait


Strategie

MILLESIMA 2024 verfolgt über den empfohlenen Anlagehorizont das Ziel, eine Wertsteigerung zu erreichen, die an die Entwicklung der internationalen Zinsmärkte gebunden ist, insbesondere durch eine Investition in hochrentierliche Titel mit einer Laufzeit bis Dezember 2024. Der OGAW setzt bis zum 31. Dezember 2024 eine Buy-and-Hold-Strategie ein. Er weist daher eine gewisse Stabilität hinsichtlich seiner Allokation auf, die dennoch Anpassungen zur Umsetzung der Einschätzungen des Verwaltungsteams unterliegen kann. Wertpapiere, die vor diesem Datum ablaufen, werden zu den jeweils aktuellen Marktkonditionen reinvestiert. Der Fälligkeitstermin der Titel, die in unserem Portfolio gehalten werden, darf nicht nach dem 31. Dezember 2024 liegen. Der OGAW kann bis zu 100 % in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente von privaten oder öffentlichen Emittenten der OECD, der G20, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft oder der Europäischen Union investieren. Bis zu einer Höhe von 20 % seines Nettovermögens kann der OGAW in Titel investieren, die von Gesellschaften aus sämtlichen geografischen Regionen ausgegeben werden, die nicht in der folgenden Liste aufgeführt sind. Im Übrigen können die Gesellschaften aus Schwellenländern nicht mehr als 20 % des Nettovermögens darstellen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.09.2020 Wesentliche
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30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
11.02.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (F..

Bestandteile

  15,030 % Zyklische Dienstleistungen
  12,010 % Telekommunikation
  10,090 % Zyklische Konsumgüter
  9,060 % Automobil
  8,280 % Investitionsgüter
  7,280 % Nicht-zyklische Konsumgüter
  6,760 % Grundstoffe
  5,660 % Barmittel
  5,630 % Chemische Industrie
  4,710 % Tech, Elektronik, Telekommunikationsge..
  4,230 % Medien
  3,550 % Finanzwerte - Finanzdienstleistungen
  3,310 % Versorgungsdienste und Energie
  2,670 % Gesundheit
  1,730 % Immobilien

Größte Positionen

  2,870 % RALLYE SA
  2,760 % TELECOM ITALIA SPA
  2,450 % TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
  2,440 % MACQUARIE GROUP LTD
  2,380 % LHC2 LTD
  87,100 % übrige Positionen

Länder

  28,050 % Frankreich
  15,930 % USA
  7,850 % Großbritannien
  5,660 % Kasse
  4,950 % Schweden
  4,770 % Spanien
  4,710 % Italien
  4,520 % Deutschland
  4,260 % Griechenland
  3,410 % Schweiz
  3,220 % Luxemburg
  2,710 % Niederlande
  2,450 % Israel
  2,440 % Dänemark
  2,250 % Mexiko
  1,170 % Japan
  1,160 % Singapur
  0,480 % Andere
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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