Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 53,04 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013340957 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
6,89 | -6,6 % | +0,4 % | |||
14,01 | +10,6 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
38,0 % | Versorgungsbet. |
21,8 % | Komm.-Dienstl. |
14,3 % | Energie |
8,4 % | Materialien |
4,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
26,0 % | FRA |
12,8 % | DEU |
11,9 % | ESP |
9,9 % | SWE |
8,4 % | NLD |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
99,17
|
26.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
OGAW mit der Klassifizierung 'auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel'. Das Anlageziel des ECHIQUIER HYBRID BONDS besteht darin, über einen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren eine annualisierte Performance nach Abzug der Kosten zu erzielen, die höher als beim iBoxx EUR Non-Financials Subordinated Total Return Index (einschließlich reinvestierter Nettokupons) ist. Dies geschieht insbesondere durch Anlagen in ewigen Anleihen oder Anleihen mit sehr langen Laufzeiten. Das Portfolio wird aktiv und diskretionär verwaltet. Im Hinblick auf die Titelauswahl stützt sich das Management weder ausschließlich noch mechanisch auf Bewertungen der Rating-Agenturen, sondern begründet seine Überzeugung vom Kauf und Verkauf eines Wertpapiers auf seine eigenen Fundamentalanalysen von Emittenten und Anleihen. Die Allokation ist wie folgt: - mindestens 80 % nachrangige, so genannte 'hybride' Anleihen und Schuldtitel, die von privaten Nicht-Finanzunternehmen begeben werden. Unter 'hybrid' verstehen wir nachrangige Anleihen oder Schuldtitel, ewige Anleihen oder Schuldtitel oder Anleihen oder Schuldtitel mit sehr langer Laufzeit.
Name | La Financière de l'Echi.. |
Anschrift |
avenue d?Iéna
53 75116 Paris , FR |
Internet | www.lfde.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas SA |
38,000 % | Versorgungsbet. | |
21,800 % | Komm.-Dienstl. | |
14,300 % | Energie | |
8,400 % | Materialien | |
4,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,500 % | Immobilien | |
4,100 % | Finanzdienstleistungen | |
1,700 % | Basiskonsumgüter | |
1,400 % | Industrie | |
1,200 % | IT | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
8,500 % | Veolia Env. 2.5% 12/99 | |
4,900 % | Vattenfall 3% 03/77 | |
4,900 % | Firmenich 3.75% 12/99 | |
4,500 % | Iberdrola 2.25% 12/99 | |
4,400 % | Tennet 2.374% 12/99 | |
4,200 % | EDP 5.943% Hybrid NC 04/28 | |
4,100 % | Orange 5.0% 12/99 | |
4,000 % | Total 1.75% 12/99 | |
3,700 % | Deutsche Boerse 2% 06/48 | |
3,600 % | Vodafone 3% hyb. c. 05/30 | |
53,200 % | übrige Positionen |
26,000 % | FRA | |
12,800 % | DEU | |
11,900 % | ESP | |
9,900 % | SWE | |
8,400 % | NLD | |
7,500 % | ITA | |
6,700 % | CHE | |
5,200 % | Sonstige | |
4,600 % | PRT | |
3,900 % | GBR | |
3,100 % | BEL | |
0,000 % | übrige Länder |