EdR SICAV Financial Bonds - CR USD ACC H Fonds

WKN: A2PNDG ISIN: FR0013312378


101,1983 EUR
+0,48 % +0,4869
Börse
Stand 05.08.22 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.07.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
12.07.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,66 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0013312378
Portrait

(B)
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Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Julien de SAU..
Auflagedatum 26.02.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,86 +6,3 % --
6,41 -15,3 % +1,4 %
16,83 +4,5 % +80,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,8 % Frankreich
13,4 % Spanien
11,7 % Großbritannien
11,4 % Italien
10,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,1983
05.08.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
103,03
05.08.22 08:00 -- 1

Strategie

: Der Teilfonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex, der sich zu 80 % aus dem ICE BofAML Euro Financial (abgesichert in USD) und zu 20 % aus dem ICE BofAML Contingent Capital (abgesichert in USD) zusammensetzt, durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Der Teilfonds wendet basierend auf der Analyse nicht-finanzieller Kriterien, die bei der Auswahl der Wertpapiere im Portfolio berücksichtigt werden, eine spezielle ESG-Strategie an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Teilfonds umzusetzen. Der Verwalter investiert bis zu 100 % des Portfolios im eigenen Ermessen in Anleihen, die von französischen und/oder internationalen öffentlichen oder privaten Finanzinstituten begeben wurden. Dabei kann der Fondsverwalter ohne Einschränkung Investitionen in alle Arten von Anleihen dieses Sektors tätigen und gleichzeitig in vorrangige wie auch in nachrangige Wertpapiere mit fester oder unbestimmter Laufzeit jeder Klassifizierung (Tier 1, Upper Tier 2 oder Lower Tier 2) investieren. Die ausgewählten Titel können bis zu einer Höhe von 100 % des Nettovermögens entweder über das Rating Investment Grade (mit einem Rating von Standard and Poor's von mindestens BBB- oder mit einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachteten Rating) verfügen oder der spekulativen High Yield-Kategorie (spekulative Titel mit einem langfristigen Rating von Standard and Poor's oder vergleichbar unterhalb von BBB- oder einem vergleichbaren internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) angehören oder über kein Rating verfügen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (F..

Größte Positionen

  1,500 % LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR
  1,370 % HSBC HLDG 15/UND. FLR
  1,350 % NN GROUP 14/UND. FLR
  1,330 % LA MONDIALE 14-UND.FLR
  1,320 % CO. RABOBANK 20/UND. FLR
  1,160 % INTES.SANPAOLO 17/UND.FLR
  1,150 % UBS GROUP 20/UND. FLR
  1,140 % SOC GENERALE 18/UND. FLR
  1,140 % SEB 19/UND. FLR MTN
  1,100 % BAWAG GROUP 18/UND. FLR
  87,440 % übrige Positionen

Länder

  17,800 % Frankreich
  13,370 % Spanien
  11,650 % Großbritannien
  11,380 % Italien
  10,680 % Niederlande
  7,480 % Deutschland
  3,840 % Irland
  3,690 % Schweiz
  3,540 % Österreich
  3,500 % Kasse
  2,740 % Portugal
  2,650 % Belgien
  2,350 % Griechenland
  1,750 % Schweden
  0,950 % Finnland
  0,690 % Ungarn
  0,650 % Kayman Inseln
  0,600 % Australien
  0,170 % Dänemark
  0,520 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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