Edmond de Rothschild India - BR USD ACC Fonds

WKN: A3CN6G ISIN: FR0013312337


124,833 EUR
+0,12 % +0,1505
Börse
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
03.06.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Indien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 103,24 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013312337
Portrait

(C)

Benchmark MSCI IND..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Kévin NET, Pa..
Auflagedatum 29.04.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,15 +31,5 % --
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,2 % Sonstige Konsumgüter
19,1 % Finanzdienstleistungen
18,9 % Informationstechnologie..
8,6 % Energie
5,7 % Rohstoffe
Nach Ländern
95,0 % Indien
2,6 % Kasse
2,5 % Mauritius
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
124,833
20.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
133,65
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Management des OGAW zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Der OGAW verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (F..

Bestandteile

  29,250 % Sonstige Konsumgüter
  19,050 % Finanzdienstleistungen
  18,860 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,590 % Energie
  5,710 % Rohstoffe
  5,400 % Industrie
  5,180 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,150 % Versorger
  2,560 % Barmittel
  2,240 % Immobilien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,590 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
  8,490 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
  5,640 % INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5
  5,140 % ZOMATO LTD IR 1
  4,950 % HDFC BANK LTD IR 1
  4,450 % BHARTI AIRTEL IR 5
  3,440 % TATA CONSULTANCY IR 1
  3,170 % SUN PHARM.IND. DEMAT.IR 1
  2,960 % SIEMENS INDIA LTD SUB IR2