Edmond de Rothschild India - BR USD ACC Fonds

WKN: A3CN6G ISIN: FR0013312337


104,2154 EUR
-0,29 % -0,3043
Börse
Stand 07.12.23 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
21.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Indien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 77,96 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013312337
Portrait

(C)

Benchmark MSCI IND..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Kévin NET, Pa..
Auflagedatum 29.04.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,32 +7,3 % --
11,67 +13,9 % +81,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,3 % Finanzwesen
17,5 % Nicht-Basiskonsumgüter
10,3 % IT
10,1 % Roh-, Hilfs- & Betriebs..
8,1 % Energie
Nach Ländern
97,6 % Indien
2,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,2154
07.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
112,44
07.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Management des OGAW zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Der OGAW verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (F..

Bestandteile

  26,270 % Finanzwesen
  17,520 % Nicht-Basiskonsumgüter
  10,330 % IT
  10,060 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  8,100 % Energie
  7,890 % Basiskonsumgüter
  5,170 % Gesundheit
  4,690 % Kommunikationsdienste
  3,510 % Industrie
  2,440 % Barmittel
  2,260 % Versorger
  1,770 % Immobilien

Größte Positionen

  8,200 % ICICI BANK LTD
  8,100 % RELIANCE INDUSTRIES LTD
  7,740 % HDFC BANK LTD
  4,790 % INFOSYS LTD
  4,520 % AXIS BANK LTD
  3,970 % BHARTI AIRTEL LTD
  3,700 % BAJAJ FINANCE LTD
  3,670 % MARUTI SUZUKI INDIA LTD
  3,620 % HINDUSTAN UNILEVER LTD
  3,370 % TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
  48,320 % übrige Positionen

Länder

  97,570 % Indien
  2,440 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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