Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
21.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Indien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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Fondsvolumen | 92,22 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013312337 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,77 | +31,0 % | -- | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
28,5 % | Sonstige Konsumgüter |
21,1 % | Informationstechnologie.. |
19,4 % | Finanzdienstleistungen |
9,2 % | Energie |
6,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
95,7 % | Indien |
2,5 % | Mauritius |
1,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
114,003
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
121,33
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Management des OGAW zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Der OGAW verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
Rue du Faubourg Saint Honoré
47 75401 Paris , FR |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (F.. |
28,480 % | Sonstige Konsumgüter | |
21,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,410 % | Finanzdienstleistungen | |
9,180 % | Energie | |
6,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,530 % | Rohstoffe | |
4,310 % | Industrie | |
2,430 % | Immobilien | |
1,810 % | Barmittel | |
1,180 % | Versorger |
9,180 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
7,760 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
7,010 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
5,700 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
5,350 % | ZOMATO LTD IR 1 | |
4,060 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
3,950 % | TATA CONSULTANCY IR 1 | |
3,570 % | SUN PHARM.IND. DEMAT.IR 1 | |
3,440 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
3,420 % | HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2 | |
46,560 % | übrige Positionen |
95,730 % | Indien | |
2,460 % | Mauritius | |
1,810 % | Kasse |
95,730 % | Indische Rupie | |
2,460 % | US Dollar | |
1,810 % | übrige Währungen |