Edmond de Rothschild Japan - I JPY ACC Fonds

WKN: A2JE84 ISIN: FR0013312329


0,8487 EUR
+0,41 % +0,0035
Börse
Stand 26.02.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
30.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
03.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,16 Mrd. JPY
Symbol --
ISIN FR0013312329
Portrait

★★★
(E)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Takahiro UEMU..
Auflagedatum 16.02.18
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,13 +16,0 % +26,0 %
10,85 +21,9 % +85,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,4 % Nicht -Basiskonsumgüter
19,9 % IT
14,4 % Industrie
10,1 % Finanzsektor
8,3 % Basis-Konsumgüter
Nach Ländern
93,8 % Japan
6,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,8487
26.02.24 08:00 -- 4
Fondsges. in JPY
138,65
26.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Die Verwaltung des OGAW verfolgt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren das Ziel, den Index TOPIX Net Total Return zu übertreffen. Referenzindex: TOPIX Net Total Return Index, mit Wiederanlage der Nettodividenden Anlagepolitik: Der OGAW verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) aus einem Anlageuniversum japanischer Werte, die mindestens 75 % des Nettovermögens darstellen. Im Übrigen können Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (unter 150 Millionen Euro) nicht mehr als 25 % des Nettovermögens darstellen. Die ausgewählten Titel werden schließlich einer quantitativen und dann qualitativen Analyse unterzogen. Der Verwalter stellt aus den Titeln mit dem besten Performancepotenzial ein Portfolio zusammen. Je nach Einschätzung des Verwalters bezüglich der Entwicklung der Aktienmärkte kann der OGAW bis zu einer Höhe von 25 % seines Nettovermögens in internationale Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Diese Titel, die beim Kauf ein Mindestrating von 'Investment Grade' (also Titel, bei denen das Zahlungsausfallrisiko hinsichtlich des Emittenten am geringsten ist) entsprechend der Ratingskala von Standard & Poor's oder ein beliebiges vergleichbares Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur oder ein internes entsprechendes Rating der Verwaltungsgesellschaft aufweisen müssen, jedoch keinen Laufzeitbeschränkungen unterliegen, können von der öffentlichen Hand oder ähnlichen Organismen ohne Rating-Beschränkung oder von privaten Unternehmen begeben werden und werden aufgrund ihrer erwarteten Rendite ausgewählt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle CACEIS BANK

Bestandteile

  23,400 % Nicht -Basiskonsumgüter
  19,900 % IT
  14,450 % Industrie
  10,140 % Finanzsektor
  8,300 % Basis-Konsumgüter
  6,670 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  6,160 % Barmittel
  5,400 % Kommunikationsdienste
  4,730 % Gesundheit
  0,840 % Immobilien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,740 % MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
  3,710 % TOYOTA MOTOR CORP
  3,060 % NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP
  2,680 % MARUWA CO LTD/AICHI
  2,540 % AICA KOGYO CO LTD
  2,470 % SUZUKI MOTOR CORP
  2,390 % DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
  2,330 % ASICS CORP
  2,310 % SONY GROUP CORP
  2,160 % MITSUI & CO LTD