Ostrum SRI Cash Plus - T EUR ACC Fonds

WKN: A3D3RZ ISIN: FR0013311487


15.487,57 EUR
+0,01 % +1,60
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.11.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 10,63 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0013311487
Portrait

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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager OSTRUM ASSET ..
Auflagedatum 06.11.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
0,17 +2,8 % +1,0 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
47,2 % Banking
13,9 % Utilities
7,6 % Monetary Market Funds
7,1 % Cash & Equivalents
5,1 % Financial Services
Nach Ländern
92,9 % Global
7,1 % Cash & Equivalents

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15.487,57
30.11.23 08:00 -- 4

Strategie

L'objectif de l'OPCVM est de réaliser une performance nette supérieure à l'ESTR capitalisé (taux au jour le jour du marché interbancaire en euro), sur sa durée minimale de placement recommandée au jour le jour, en intégrant dans sa gestion une approche dite ISR qui vise à sélectionner des valeurs respectant les critères de responsabilité en matière environnementale, sociale/sociétale et de gouvernance (ESG). L'ESTR est un nouvel indice de référence monétaire calculé par la BCE remplaçant progressivement un autre taux court, l'Eonia, depuis le 2 octobre 2019. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. La politique d'investissement repose sur une gestion active, l'Indicateur de Référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d'investissement. Le Produit relève de la classification Fonds monétaires à valeur liquidative variable court terme. Le portefeuille de l'OPCVM se compose exclusivement d'instruments du marché monétaire répondant aux critères de la directive 2009/65/ CE et valeurs assimilées de toute nature, à court terme, essentiellement émis par des émetteurs privés, des émetteurs du secteur public ou des Etats. Le gérant sélectionne uniquement des titres de haute qualité de crédit. La société de gestion s'assure que les titres dans lesquels investit l'OPCVM sont de haute qualité de crédit selon une évaluation et une méthodologie définie pour ses besoins par son délégataire de la gestion financière Ostrum Asset Management. Par ailleurs, les titres du portefeuille sont essentiellement indexés sur les taux du marché monétaire à 3 mois de la Zone euro.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift 43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle CACEIS Bank

Bestandteile

  47,200 % Banking
  13,900 % Utilities
  7,600 % Monetary Market Funds
  7,100 % Cash & Equivalents
  5,100 % Financial Services
  4,100 % Capital Goods
  2,800 % Foreign Sovereign
  2,200 % Basic Industry
  2,100 % Consumer goods
  1,600 % Automotive
  1,500 % Real Estate
  1,300 % Media
  1,000 % Technology & Electronics
  0,600 % Communications
  0,600 % Healthcare
  0,500 % Energy
  0,400 % Transportation
  0,200 % Insurance
  0,200 % Cyclical Services

Länder

  92,900 % Global
  7,100 % Cash & Equivalents
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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