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Ostrum SRI Cash Plus - T (C) EUR ACC Fonds
WKN: A3D3RZ ISIN: FR0013311487
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 11,37 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013311487 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,78 | +3,9 % | -- |
0,15 | +4,1 % | +5,0 % |
11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
44,5 % | Banking |
15,5 % | Utility |
7,6 % | Monetary Market Funds |
5,1 % | Financial Services |
4,2 % | Consumer Cyclical |
Nach Ländern | |
97,9 % | Global |
2,1 % | Cash & Equivalents |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16.024,17
|
22.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des OGAW ist es, mit seiner Nettowertentwicklung den thesaurierten EURSTR (Tagesgeldsatz für den Interbankenmarkt in Euro) über seinen empfohlenen Mindestanlagehorizont zu übertreffen (täglich) und dabei in seine Verwaltung einen sogenannten SRI-Ansatz aufzunehmen, der darauf abzielt, Unternehmen auszuwählen, die die Verantwortlichkeitskriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) erfüllen. Der EURSTR ist ein Geldmarkt-Referenzindex, der von der EZB berechnet wird. Im Falle eines sehr niedrigen Geldmarktzinsniveaus reicht der Ertrag des OGAW eventuell nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, was eine strukturelle Verringerung seines Nettoinventarwerts nach sich zöge. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindex wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Die Benchmark kann zur Bestimmung der gegebenenfalls erhobenen Erfolgsgebühren herangezogen werden. Die Anlagepolitik des OGAW basiert auf einer strengen Auswahl von Geldmarktinstrumenten und ähnlichen Wertpapieren durch den Anlageverwalter. Zu den Hauptauswahlkriterien zählen zum einen quantitative Kriterien wie die Laufzeit und die finanziellen Konditionen und andererseits qualitative Kriterien wie das Rating dieser Titel. Das Produkt entspricht der Klassifizierung 'Kurzfristige Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert'. Das Portfolio des OGAW besteht ausschließlich aus Geldmarktinstrumenten, die den Kriterien der Verordnung 2009/65/EG entsprechen, und ähnlichen kurzfristigen Wertpapieren jeder Art, die hauptsächlich von privaten Emittenten, Emittenten des öffentlichen Sektors oder Regierungen ausgegeben werden. Der Anlageverwalter wählt ausschließlich Titel mit hoher Kreditqualität aus. Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die Titel, in die der OGAW investiert, entsprechend ihrer eigenen Bewertung und ihrer eigenen Methodik, die von ihrem Beauftragten für die Finanzverwaltung, Ostrum Asset Management, für ihre Bedürfnisse festgelegt wurde, von hoher Kreditqualität sind. Die SICAV investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (Titel mit festem, variablem, anpassbarem oder indexgebundenem Zinssatz). Die SICAV kann in Wertpapiere investieren, die auf eine Währung eines OECD-Mitgliedstaates, mit Ausnahme des Euro, lauten. Das Wechselkursrisiko wird systematisch abgesichert. Der OGAW kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in Termineinlagen investie...
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Natixis Investment Mana.. |
---|---|
Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
Internet | www.im.natixis.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
44,470 % | Banking | |
15,500 % | Utility | |
7,590 % | Monetary Market Funds | |
5,060 % | Financial Services | |
4,190 % | Consumer Cyclical | |
3,730 % | Basic Industry | |
3,520 % | Communications | |
2,980 % | Consumer Goods | |
2,290 % | Capital Goods | |
2,240 % | Repurchase Agreements | |
2,120 % | Cash & Equivalents | |
2,020 % | Real Estate | |
1,120 % | Energy | |
1,100 % | Media | |
0,610 % | Transportation | |
0,440 % | Technology & Electronics | |
0,370 % | Services | |
0,250 % | Healthcare | |
0,180 % | Leisure | |
0,130 % | Non-Pfandbrief Covered | |
0,090 % | Insurance |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,740 % | OST.ISR C.EO M 5DEOA | |
3,270 % | OSTRUM CASH A1P1 IC | |
1,360 % | PURPLE PROTECTED TR 18-10-24 | |
1,350 % | CODEIS EST+5BP 05-02-25 | |
1,340 % | SG ESTR+5BP 27-02-2025 | |
1,130 % | PURPLE PROTECTED TR 18-11-24 | |
0,890 % | PURPLE PROTECTED TR 02-05-25 | |
0,880 % | SG ISSUE ESTR+7BP 17-06-2025 | |
0,440 % | PURPLE PROTECTED TR 17-12-24 | |
0,350 % | TOYOTA FIN AUSTR TR 18-08-25 | |
84,250 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
97,880 % | Global | |
2,120 % | Cash & Equivalents | |
0,000 % | übrige Länder |
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