EdR SICAV Financial Bonds - CR EUR ACC Fonds

WKN: A2JC6S ISIN: FR0013307691


98,14 EUR
+0,04 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.06.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
20.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,82 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0013307691
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Miguel RAMINH..
Auflagedatum 10.01.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,64 -3,1 % +1,7 %
7,80 -1,6 % +10,9 %
16,48 +5,5 % +64,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,9 % Frankreich
14,7 % Spanien
11,2 % Niederlande
10,5 % Italien
9,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,14
07.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex, der sich zu 80 % aus dem ICE BofAML Euro Financial (abgesichert in USD) und zu 20 % aus dem ICE BofAML Contingent Capital (abgesichert in USD) zusammensetzt, durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Der Teilfonds wendet basierend auf der Analyse nicht-finanzieller Kriterien, die bei der Auswahl der Wertpapiere im Portfolio berücksichtigt werden, eine spezielle ESG-Strategie an. Der Verwalter investiert bis zu 100 % des Portfolios im eigenen Ermessen in Anleihen, die von französischen und/oder internationalen öffentlichen oder privaten Finanzinstituten begeben wurden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Teilfonds umzusetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (F..

Größte Positionen

  4,660 % EDR CDT VERY SHORT TERM R
  1,220 % NN GROUP 14/UND. FLR
  1,210 % LA MONDIALE 14-UND.FLR
  1,150 % LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR
  1,150 % BNP PARIBAS 22/UND. FLR
  1,050 % CO. RABOBANK 20/UND. FLR
  1,030 % INTES.SANPAOLO 17/UND.FLR
  0,990 % CNP ASSURANCES 14/UND.
  0,980 % ARGENTUM NETH. 15/UND.FLR
  0,960 % ATRADIUS FIN. 14/44 FLR
  85,600 % übrige Positionen

Länder

  18,920 % Frankreich
  14,670 % Spanien
  11,190 % Niederlande
  10,540 % Italien
  9,730 % Großbritannien
  6,530 % Deutschland
  4,500 % Irland
  2,890 % Österreich
  2,510 % Belgien
  2,450 % Portugal
  2,060 % Griechenland
  1,870 % Schweiz
  1,800 % Schweden
  1,770 % Kasse
  0,950 % Ungarn
  0,610 % Finnland
  0,490 % Dänemark
  0,470 % Australien
  6,050 % übrige Länder

Währungen

  70,320 % Euro
  17,700 % US Dollar
  3,780 % Pfund Sterling
  1,770 % Schweizer Franken
  6,430 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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