EdR SICAV Financial Bonds - CR GBP ACC H Fonds

WKN: A2JC6T ISIN: FR0013307683


120,4341 EUR
-0,35 % -0,4244
Börse
Stand 22.09.23 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
31.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,76 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0013307683
Portrait

(B)

Benchmark 80 % ICE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Miguel RAMINH..
Auflagedatum 15.01.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,03 +6,3 % +10,8 %
13,95 +10,7 % +63,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,2 % Frankreich
15,9 % Spanien
12,1 % Niederlande
10,9 % Italien
10,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
120,4341
22.09.23 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
104,78
22.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, welche bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des MSCI EMU SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, der Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und beabsichtigt, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich, soweit dies möglich und machbar ist, der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Aktienwerten (z. B. Anteile), die von Unternehmen im MSCI EMU Index ('Parent-Index') ausgegeben werden, die auf Basis einer Reihe von Ausschluss- und Rating-basierten Kriterien über bessere Nachhaltigkeitsratings bei den (Environmental, Social, Governance) ESGLeistungen verfügen als vergleichbare Unternehmen des Sektors innerhalb des Parent-Index. Unternehmen können vom Index ausgeschlossen werden, wenn sie , wie im Abschnitt 'Referenzindex' des Prospekts näher beschrieben an umstrittenen/ konventionellen Waffen, Atomwaffen/-kraft, zivilen Schusswaffen, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderten Organismen, Kraftwerkskohle, Ölsanden und an der unkonventionellen/konventionellen Öl- und Gasgewinnung/Stromerzeugung beteiligt sind. Die übrigen Unternehmen werden von ihrem Indexanbieter auf der Grundlage ihrer Fähigkeit zum Management ihrer ESG-Risiken und ESG-Chancen bewertet und erhalten ein ESG-Rating von MSCI, das ihre Eignung für einen Einschluss in den entsprechenden Index bestimmt. Unternehmen, die an sehr schwerwiegenden Auseinandersetzungen beteiligt sind, werden ebenfalls basierend auf einem MSCI ESG-Auseinandersetzungs-Score ausgeschlossen. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (F..

Größte Positionen

  1,730 % EDR CDT VERY SHORT TERM R
  1,290 % LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR
  1,220 % LA MONDIALE 14-UND.FLR
  1,180 % NN GROUP 14/UND. FLR
  1,150 % BNP PARIBAS 22/UND. FLR
  1,140 % INTES.SANPAOLO 17/UND.FLR
  1,130 % UNICREDIT 19/UND. FLR
  1,060 % CO. RABOBANK 20/UND. FLR
  0,990 % CNP ASSURANCES 14/UND.
  0,980 % SOGECAP 14-UND.
  88,130 % übrige Positionen

Länder

  18,190 % Frankreich
  15,910 % Spanien
  12,080 % Niederlande
  10,940 % Italien
  10,870 % Großbritannien
  6,730 % Deutschland
  5,080 % Irland
  2,950 % Österreich
  2,540 % Belgien
  2,540 % Griechenland
  2,030 % Schweiz
  1,940 % Schweden
  1,670 % Portugal
  1,330 % Kasse
  0,640 % Ungarn
  0,630 % Finnland
  0,590 % Dänemark
  0,500 % Australien
  0,340 % Bermuda
  2,500 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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