Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
04.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Indien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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Fondsvolumen | 108,46 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013307402 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,48 | +32,0 % | +84,6 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
29,1 % | Sonstige Konsumgüter |
18,8 % | Finanzdienstleistungen |
18,4 % | Informationstechnologie.. |
8,2 % | Energie |
6,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
95,5 % | Indien |
2,6 % | Kasse |
1,9 % | Mauritius |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
180,55
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25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Management des OGAW zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Der OGAW verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
47 Rue du Faubourg Saint Hon..
75401 Paris , FR |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (F.. |
29,060 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,780 % | Finanzdienstleistungen | |
18,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,250 % | Energie | |
6,720 % | Industrie | |
5,690 % | Rohstoffe | |
4,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,650 % | Versorger | |
2,580 % | Barmittel | |
2,020 % | Immobilien | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
8,250 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
8,150 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
5,500 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
4,910 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
4,550 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
4,510 % | SIEMENS INDIA LTD SUB IR2 | |
3,250 % | TATA CONSULTANCY IR 1 | |
3,030 % | SUN PHARM.IND. DEMAT.IR 1 | |
2,710 % | VARUN BEVERAGES LTD IR 5 | |
2,680 % | TVS MOTOR CO.LTD IR 1 | |
52,460 % | übrige Positionen |
95,530 % | Indien | |
2,580 % | Kasse | |
1,890 % | Mauritius |
95,530 % | Indische Rupie | |
1,890 % | US Dollar | |
2,580 % | übrige Währungen |