Edmond de Rothschild India - CRE EUR ACC Fonds

WKN: A2JGB7 ISIN: FR0013307402


167,21 EUR
+1,42 % +2,34
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
21.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Indien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 94,41 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013307402
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI IND..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Kévin NET, Pa..
Auflagedatum 11.01.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,77 +33,7 % +66,7 %
9,99 +26,1 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,8 % Sonstige Konsumgüter
21,4 % Informationstechnologie..
21,0 % Finanzdienstleistungen
9,3 % Energie
6,7 % Rohstoffe
Nach Ländern
95,5 % Indien
2,3 % Mauritius
2,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
167,21
10.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Management des OGAW zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Der OGAW verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (F..

Bestandteile

  26,820 % Sonstige Konsumgüter
  21,380 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,040 % Finanzdienstleistungen
  9,340 % Energie
  6,730 % Rohstoffe
  5,830 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,320 % Industrie
  2,250 % Immobilien
  2,170 % Barmittel
  1,100 % Versorger
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,340 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
  7,910 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
  7,060 % INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5
  6,340 % HDFC BANK LTD IR 1
  4,410 % BHARTI AIRTEL IR 5
  4,290 % AXIS BANK LTD IR 2
  3,850 % ZOMATO LTD IR 1
  3,410 % TATA CONSULTANCY IR 1
  3,380 % HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2
  2,940 % VARUN BEVERAGES LTD IR 5
  47,070 % übrige Positionen

Länder

  95,530 % Indien
  2,300 % Mauritius
  2,170 % Kasse

Währungen

  95,530 % Indische Rupie
  2,310 % US Dollar
  2,160 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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