DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.880
+0,100
DOW JONE..
44.018
-0,972
S&P500 I..
6.243
-0,423
L&S BREN..
68,855
-0,290
Gold
3.326
-0,572
EUR/USD
1,1603
-0,531
Bitcoin ..
117.887
-1,646

Lazard Convertible Global - TC EUR ACC Fonds

WKN: A2N7LA ISIN: FR0013305950


280.52  EUR
-0,213 -0,60
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,64 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0013305950
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Arnaud Brillois
Auflagedatum 29.01.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8140 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,56 +4,4 % +7,1 %
6,37 -0,2 % -1,2 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL - TC EUR ACC, WKN: A2N7LA und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
28,0 % Technologie
16,3 % Nicht-Basiskonsumgüter
12,5 % Industrie
11,1 % Versorgungsbetriebe
10,6 % Finanzdienstleistungen
Anteil Land
62,3 % USA
17,4 % Europa
13,9 % Asien
3,4 % Kasse
3,1 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
280,52
11.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden einfachen Referenzindex zu erzielen: FTSE Global Focus Convertible EUR Index. Der Referenzindex lautet auf EUR. Dividenden oder Nettozinsen werden wieder angelegt. Das Portfolio der SICAV setzt sich zusammen aus: - Europäischen und ausländischen Wandelanleihen (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden, und gleichwertigen Finanzinstrumenten ('Convertibles preferred'). Diese Wertpapiere werden auf Euro und/oder lokale Währungen lauten. - In europäische und ausländische Aktien (auch aus Schwellenländern) umtauschbaren Anleihen, die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Europäischen und ausländischen Aktienbezugsrechten (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Europäischen und ausländischen Anleihen (auch aus Schwellenländern) mit Bezugsrechten für Genussscheine, die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Anleihen, deren Wert an Börsenindizes gebunden ist, bis zu einem Anteil von maximal 15 % des Nettovermögens. - Französischen oder ausländischen OGAW oder AIF, bei denen die vier Kriterien von Artikel R.214-13 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code Monétaire et Financier) erfüllt werden, bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens: Geldmarkt-, kurzfristige Geldmarkt-, Anleihen- oder Mischfonds. Diese OGA können von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. - Geldmarktinstrumenten (handelbare Schuldpapiere, Pensionen...) bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens. Aktien bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens, (außer « Convertibles preferred »). Diese Aktien stammen aus der Umwandlung von im Portfolio vorhandenen Wandelanleihen. - Die Sicav kann ebenfalls Werte aufnehmen, die bis zu 100% des Nettovermögens als Derivate halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Frères Gestion
Anschrift 25, rue de Courcelles
75008 Paris , FR
Internet www.lazardfreresgestion.fr
Verwahrstelle CACEIS BANK

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,000 % Technologie
  16,300 % Nicht-Basiskonsumgüter
  12,500 % Industrie
  11,100 % Versorgungsbetriebe
  10,600 % Finanzdienstleistungen
  10,300 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,000 % Telekommunikationsdienste
  3,400 % Kasse
  2,400 % Roh-, und Betriebsstoffe
  0,400 % Energie
  0,100 % Basiskonsumgüter

Größte Positionen

Anteil Position
3,060 % MICROSTRATEGY INC 01/12/2029 0,00
2,760 % LUMENTUM HOLDINGS INC 15/12/2026 0,50
2,720 % UBER TECHNOLOGIES INC 01/12/2028 0,88
2,410 % WEC ENERGY GROUP INC 01/06/2029 4,38
2,320 % ACCOR SA 07/12/2027 0,70
2,060 % JD.COM INC 01/06/2029 0,25
2,040 % PING AN INSURANCE GROUP 22/07/2029 0,88
2,030 % PG&E CORP 01/12/2027 4,25
1,960 % SOUTHERN CO 15/12/2025 3,88
1,850 % INTL CONSOLIDATED AIRLIN 18/05/2028 1,13
76,790 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,300 % USA
  17,400 % Europa
  13,900 % Asien
  3,400 % Kasse
  3,100 % Japan

Währungen

Anteil Währung
  79,100 % USD
  15,100 % EUR
  5,700 % JPY
  0,100 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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