Lazard Convertible Global - TC EUR ACC Fonds

WKN: A2N7LA ISIN: FR0013305950


269,10 EUR
+0,50 % +1,33
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
28.04.2023 Halbjahresbericht
02.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,38 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0013305950
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Arnaud Brillois
Auflagedatum 29.01.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8150 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,46 +4,7 % +23,5 %
5,67 +6,3 % +7,9 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,8 % Sonstige Konsumgüter
23,2 % Technologie
16,2 % Gesundheitsdienstleistu..
14,1 % Industrials
9,3 % Telekommunikation
Nach Ländern
60,6 % USA
18,3 % Europa
14,2 % Asien
4,2 % Japan
1,7 % Andere

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
269,10
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden einfachen Referenzindex zu erzielen: FTSE Global Focus Convertible EUR Index. Der Referenzindex lautet auf EUR. Dividenden oder Nettozinsen werden wieder angelegt. Das Portfolio der SICAV setzt sich zusammen aus: - Europäischen und ausländischen Wandelanleihen (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden, und gleichwertigen Finanzinstrumenten ('Convertibles preferred'). Diese Wertpapiere werden auf Euro und/oder lokale Währungen lauten. - In europäische und ausländische Aktien (auch aus Schwellenländern) umtauschbaren Anleihen, die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Europäischen und ausländischen Aktienbezugsrechten (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Europäischen und ausländischen Anleihen (auch aus Schwellenländern) mit Bezugsrechten für Genussscheine, die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Anleihen, deren Wert an Börsenindizes gebunden ist, bis zu einem Anteil von maximal 15 % des Nettovermögens. - Französischen oder ausländischen OGAW oder AIF, bei denen die vier Kriterien von Artikel R.214-13 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code Monétaire et Financier) erfüllt werden, bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens: Geldmarkt-, kurzfristige Geldmarkt-, Anleihen- oder Mischfonds. Diese OGA können von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. - Geldmarktinstrumenten (handelbare Schuldpapiere, Pensionen...) bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens. Aktien bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens, (außer « Convertibles preferred »). Diese Aktien stammen aus der Umwandlung von im Portfolio vorhandenen Wandelanleihen. - Die Sicav kann ebenfalls Werte aufnehmen, die bis zu 100% des Nettovermögens als Derivate halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Frères Gestion
Anschrift 25, rue de Courcelles
75008 Paris , FR
Internet www.lazardfreresgestion.fr
Verwahrstelle CACEIS BANK

Bestandteile

  23,800 % Sonstige Konsumgüter
  23,200 % Technologie
  16,200 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,100 % Industrials
  9,300 % Telekommunikation
  6,000 % Utilities
  2,300 % Finanzdienstleister
  2,200 % Öl und Gas
  1,900 % Grundstoffe
  1,000 % Kasse

Größte Positionen

  3,010 % AKAMAI TECHNOLOGIES 01/05/2025 0
  2,780 % DEXCOM 15/11/2025 0
  2,470 % LIVE NATION 15/01/2029 3,13
  2,280 % DEXCOM 01/03/2028 0
  2,280 % ANLLIAN CAPITAL LTD 05/02/2025 0,00
  87,180 % übrige Positionen

Länder

  60,600 % USA
  18,300 % Europa
  14,200 % Asien
  4,200 % Japan
  1,700 % Andere
  1,000 % Kasse

Währungen

  70,100 % USD
  21,500 % EUR
  7,100 % JPY
  0,600 % GBP
  0,600 % SGD
  0,100 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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