BNP Paribas Cash Invest - Privilege EUR ACC Fonds
WKN: A2JEJR ISIN: FR0013302148
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,78 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0013302148 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,02 | -0,5 % | -- | |||
| 0,33 | +0,1 % | -5,1 % | |||
| 16,65 | +39,0 % | +86,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 85,7 % | Euroland |
| 14,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2.258,6936
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13.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der FCP ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ('VNAV') klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Performance an, die nach Abzug der laufenden Kosten jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten EONIA, entspricht. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde. Das Anlageverfahren verfolgt einen Top-Down-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinskurve.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
rue Bergere
14 75009 Paris , FR |
| Internet | www.bnpparibas-ip.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS SECURITIES .. |
Größte Positionen
| 4,400 % | BNPP INSC EUR 1D ST VNAV I C | |
| 2,260 % | REGION ILE DE FRANCE 11-MAR-2021 | |
| 1,910 % | ZUERCHER KANTONALBANK 01-APR-2021 | |
| 1,470 % | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 05-JUL-2.. | |
| 1,470 % | ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 14-APR-2021 | |
| 1,470 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 03-MAR-2.. | |
| 1,330 % | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | |
| 1,320 % | ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 26-FEB-2021 | |
| 1,320 % | BRED BANQUE POPULAIRE 10-MAY-2021 | |
| 1,290 % | REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS | |
| 81,760 % | übrige Positionen |
Länder
| 85,730 % | Euroland | |
| 14,270 % | Kasse |
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