BNP Paribas Cash Invest - Privilege EUR ACC Fonds

WKN: A2JEJR ISIN: FR0013302148


2.258,6936EUR
-0,00 % -0,0448
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.04.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,78 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0013302148
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Gilles LEROY
Auflagedatum 24.01.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1200 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,02 -0,5 % --
0,33 +0,1 % -5,1 %
16,65 +39,0 % +86,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
85,7 % Euroland
14,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.258,6936
13.04.21 08:00 -- 1

Strategie

Der FCP ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ('VNAV') klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Performance an, die nach Abzug der laufenden Kosten jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten EONIA, entspricht. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde. Das Anlageverfahren verfolgt einen Top-Down-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinskurve.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift rue Bergere 14
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-ip.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES ..

Größte Positionen

  4,400 % BNPP INSC EUR 1D ST VNAV I C
  2,260 % REGION ILE DE FRANCE 11-MAR-2021
  1,910 % ZUERCHER KANTONALBANK 01-APR-2021
  1,470 % NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 05-JUL-2..
  1,470 % ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 14-APR-2021
  1,470 % FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 03-MAR-2..
  1,330 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
  1,320 % ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 26-FEB-2021
  1,320 % BRED BANQUE POPULAIRE 10-MAY-2021
  1,290 % REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  81,760 % übrige Positionen

Länder

  85,730 % Euroland
  14,270 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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