BNP PARIBAS BOND 6M - Privilege EUR ACC Fonds

WKN: A2JNS6 ISIN: FR0013301686


229,3965 EUR
+0,03 % +0,0618
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.08.22 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
01.04.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,06 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0013301686
Portrait

★★★
--
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager BERBARI Fadi
Auflagedatum 29.01.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1200 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,70 -1,5 % --
7,54 -1,6 % +11,4 %
16,83 +5,4 % +80,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,1 % Cash
13,4 % Frankreich
12,9 % USA
12,3 % Sonstige
10,0 % Vereinigtes Königreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
229,3965
04.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des FCP der Kategorie 'auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel' besteht darin, über einen Mindestanlagehorizont von sechs Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die jene des folgenden zusammengesetzten Referenzindex übertrifft: 80 % thesaurierter EONIA (Euro Overnight Index Average) + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (mit wiederangelegten Kupons), nach Berücksichtigung der laufenden Kosten. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt das Euro-Anleihen-Verwaltungsteam eine Strategie in vier Schritten um: der Anleihenausschuss legt die wichtigsten Achsen der Verwaltungspolitik für Anleihen bezüglich Zinssensitivität, Positionierung auf der Zinskurve und Exposition im Kreditrisiko fest, die Verantwortlichen für die Anleihenverwaltung legen anschließend die Zins- und Kreditszenarien für die quantitative Risikoallokation bezüglich Zielsensitivität und Exposition in Kreditrisiken fest, die Emittenten werden auf der Basis von Empfehlungen von Analysten ausgewählt, die auf Kreditrisiko und Renditeunterschiede zwischen den Emittenten spezialisiert sind, und auf der Basis der vorgenannten Elemente führt das Anleihen- Verwaltungsteam die Portfoliokonstruktion des BNP PARIBAS BOND 6 M durch die Auswahl von Finanzinstrumenten durch. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Instrumente im Portfolio ist auf 18 Monate beschränkt. Die globale Sensitivitätsspanne liegt zwischen 0 und 0,50. Kein Titel weist eine Laufzeit von mehr als 3 Jahren auf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift rue Bergere 14
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-ip.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  9,520 % BNPP MONEY 3 M I C
  1,070 % HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT
  1,000 % CDP RETI SPA 1.88 PCT 29-MAY-2022
  0,980 % HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
  0,950 % SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1.13 PCT
  0,930 % EASTMAN CHEMICAL COMPANY 1.50 PCT
  0,930 % BANK OF IRELAND GROUP PLC 1.38 PCT
  0,920 % ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 1.41 PCT
  0,920 % ABN AMRO BANK NV 7.13 PCT 06-JUL-2022
  0,870 % PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA 1.00
  81,910 % übrige Positionen

Länder

  14,070 % Cash
  13,380 % Frankreich
  12,930 % USA
  12,310 % Sonstige
  9,980 % Vereinigtes Königreich
  9,850 % Deutschland
  7,380 % Italien
  5,710 % Spanien
  4,190 % Japan
  3,300 % Niederlande
  3,210 % Republik Irland
  3,130 % Schweden
  0,400 % Devisenkontrakt
  0,140 % Derivate
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.