BNP PARIBAS BOND 6M - Privilege EUR ACC Fonds

WKN: A2JNS6 ISIN: FR0013301686


241,2414 EUR
+0,01 % +0,0132
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
29.09.2023 Halbjahresbericht
10.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,37 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0013301686
Portrait

★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager BERBARI Fadi
Auflagedatum 29.01.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,41 +4,3 % +4,1 %
5,60 +0,9 % -4,5 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,4 % Frankreich
14,8 % Sonstige
14,8 % Cash
11,9 % Italien
7,4 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
241,2414
23.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des FCP der Kategorie 'auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel' besteht darin, über einen Mindestanlagehorizont von sechs Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die jene des folgenden zusammengesetzten Referenzindex übertrifft: 80 % thesaurierter EONIA (Euro Overnight Index Average) + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (mit wiederangelegten Kupons), nach Berücksichtigung der laufenden Kosten. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt das Euro-Anleihen-Verwaltungsteam eine Strategie in vier Schritten um: der Anleihenausschuss legt die wichtigsten Achsen der Verwaltungspolitik für Anleihen bezüglich Zinssensitivität, Positionierung auf der Zinskurve und Exposition im Kreditrisiko fest, die Verantwortlichen für die Anleihenverwaltung legen anschließend die Zins- und Kreditszenarien für die quantitative Risikoallokation bezüglich Zielsensitivität und Exposition in Kreditrisiken fest, die Emittenten werden auf der Basis von Empfehlungen von Analysten ausgewählt, die auf Kreditrisiko und Renditeunterschiede zwischen den Emittenten spezialisiert sind, und auf der Basis der vorgenannten Elemente führt das Anleihen- Verwaltungsteam die Portfoliokonstruktion des BNP PARIBAS BOND 6 M durch die Auswahl von Finanzinstrumenten durch. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Instrumente im Portfolio ist auf 18 Monate beschränkt. Die globale Sensitivitätsspanne liegt zwischen 0 und 0,50. Kein Titel weist eine Laufzeit von mehr als 3 Jahren auf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  9,720 % BNPP MONEY 3 M I C
  6,430 % ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.50 PCT
  1,370 % FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 02-MAY-2..
  1,360 % INTESA SANPAOLO SPA 2.13 PCT 26-MAY-2025
  1,330 % HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT
  1,240 % CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25 PCT 31-MAY-2024
  1,210 % BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 3.00 PCT
  1,200 % EUROFINS SCIENTIFIC SE (FRENCH BRANCH)
  1,160 % LOGICOR FINANCING SARL 0.75 PCT 15-JUL..
  1,160 % ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.01 PCT
  73,820 % übrige Positionen

Länder

  18,400 % Frankreich
  14,800 % Sonstige
  14,760 % Cash
  11,950 % Italien
  7,360 % USA
  6,230 % Vereinigtes Königreich
  5,910 % Niederlande
  4,800 % Japan
  4,320 % Deutschland
  4,240 % Spanien
  3,660 % Luxemburg
  3,450 % Schweden
  0,080 % Derivate
  0,040 % Devisenkontrakt
  0,000 % übrige Länder