Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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Fondsvolumen | 396,60 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013300696 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,36 | +4,2 % | +4,1 % | |||
8,06 | -6,5 % | +0,5 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,7 % | Frankreich |
13,9 % | USA |
13,8 % | Niederlande |
10,4 % | Deutschland |
8,5 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.035,45
|
24.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist eine annualisierte Nettoperformance von über 3,20% bei einem Anlagehorizont vom Auflegungsdatum des Fonds am 12.01.2018 bis zum 31.12.2025. Der Fonds strebt über das Risiko eines Kapitalverlusts einen mittelund langfristigen Wertzuwachs des Portfolios über eine Auswahl von spekulativen ('hochrentierlichen') Anleihen privater Emittenten mit einem Rating zwischen BB+ und CCC+ (von Standard & Poors bzw. einem gleichwertigen Rating, oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) an. Das Anlageziel berücksichtigt die Schätzungen des Ausfallrisikos, der Absicherungskosten und der Verwaltungsgebühren. Dieses Ziel stützt sich auf die Umsetzung von Markteinschätzungen, die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden. Es stellt kein Versprechen einer Rendite oder Performance dar. Anleger werden hiermit darauf hingewiesen, dass in der im Anlageziel angegebenen Performance nicht die gesamten Ausfälle inbegriffen sind. Die Anlagestrategie des Fonds besteht in der diskretionären Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus Schuldtiteln bis zu 100% bestehend aus klassischen spekulativen ('hochrentierlichen') Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und CCC+ von Standard & Poors bzw. einem gleichwertigen Rating oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft, die größtenteils (mindestens zu 60%) von privaten Emittenten mit Sitz in Europa begeben werden und deren Laufzeit nach dem 31. Dezember 2025 höchstens 6 Monate und 1 Tag beträgt (Restlaufzeit des Produkts oder Vorfälligkeitsoption, je nach Fonds). In keinem Fall darf der Fonds mehr als 10% des Nettovermögens in Titeln mit einem Rating von CCC+ anlegen. Die Strategie ist nicht auf das Halten von Anleihen beschränkt und die Verwaltungsgesellschaft kann Arbitragegeschäfte durchführen, wenn sich neue Marktgelegenheiten ergeben oder ein erhöhtes künftiges Ausfallrisiko in Zusammenhang mit einem der im Portfolio vertretenen Emittenten festgestellt wird.
Name | Oddo BHF Asset Manageme.. |
Anschrift |
boulevard de la Madeleine
12 75009 Paris , FR |
Internet | am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | ODDO BHF SCA |
2,250 % | IHO VERW.GMBH 19/25 REG.S | |
2,070 % | PPF TELECOM GR.19/26 MTN | |
2,040 % | SPIE 19/26 | |
2,040 % | AVANTOR FDG 20/25 REGS | |
1,990 % | PLT VII FIN.20/26 REGS | |
1,900 % | EIRCOM FIN. 19/26 REG.S | |
1,800 % | ZF FINANCE GMBH MTN 20/25 | |
1,750 % | TEV.P.F.N.II. 20/25 | |
1,630 % | INEOS FIN. 19/26 REGS | |
1,620 % | PARTS EUROPE 20/25 REGS | |
80,910 % | übrige Positionen |
23,700 % | Frankreich | |
13,920 % | USA | |
13,790 % | Niederlande | |
10,360 % | Deutschland | |
8,460 % | Luxemburg | |
6,140 % | Großbritannien | |
5,080 % | Italien | |
3,390 % | Spanien | |
3,270 % | Irland | |
1,690 % | Kasse | |
1,620 % | Mexiko | |
1,610 % | Isle of Man | |
1,400 % | Norwegen | |
1,310 % | Schweden | |
1,190 % | Rumänien | |
1,010 % | Kanada | |
0,890 % | Österreich | |
0,390 % | Jersey | |
0,780 % | übrige Länder |
95,990 % | Euro | |
2,290 % | US Dollar | |
1,720 % | übrige Währungen |