R-co Thematic Real Estate - P EUR ACC Fonds
WKN: A2JE04 ISIN: FR0013293925
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 04.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
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| Fondsvolumen | 273,28 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0013293925 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 21,47 | +12,8 % | -20,4 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 100,0 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 31,5 % | Frankreich |
| 25,7 % | Deutschland |
| 9,8 % | Belgien |
| 9,0 % | Spanien |
| 8,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
82,75
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds mit der Klassifizierung 'Aktien aus Ländern der Eurozone' besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren und durch die Anlage in Aktien französischer Unternehmen des Immobiliensektors und europäische Liegenschaften eine Performance nach Abzug der Verwaltungskosten zu erreichen, die mit jener des Referenzindex (Immobilienindex IEIF Eurozone, Thesaurierung der Nettokupons Institut dEpargne Immobilière et Foncière)) übereinstimmt, zusammen mit einer unterdurchschnittlichen Volatilität im Vergleich zu den auf diesen Sektor spezialisierten Fonds. Die Anlagestrategie des Teilfonds beruht auf der Identifizierung langfristiger Trends, die die Immobilienzyklen beeinflussen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Rothschild & Co Asset M.. |
| Anschrift |
Avenue de Messine
29 75008 Paris , FR |
| Internet | www.rothschildandco.com |
| Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Bestandteile
| 100,000 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 8,980 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
| 8,400 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
| 8,320 % | TAG IMMOBILIEN AG | |
| 6,880 % | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | |
| 5,620 % | GRAND CITY PROPERT.EO-,10 | |
| 5,560 % | R-CO COURT TERME C | |
| 4,690 % | KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 | |
| 4,630 % | GECINA S.A. INH. EO 7,50 | |
| 3,930 % | CTP N.V. EO 1 | |
| 3,830 % | MERCIALYS INH. EO 1 | |
| 39,160 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,540 % | Frankreich | |
| 25,700 % | Deutschland | |
| 9,770 % | Belgien | |
| 8,970 % | Spanien | |
| 8,850 % | Niederlande | |
| 5,620 % | Luxemburg | |
| 1,520 % | Österreich | |
| 1,190 % | Finnland | |
| 0,340 % | Guernsey | |
| 6,500 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,440 % | Euro | |
| 5,560 % | übrige Währungen |
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