DAX
24.597
+0,867
MDAX
30.849
+0,041
TecDAX
3.732
-0,027
NASDAQ 1..
25.126
+1,135
DOW JONE..
46.614
+0,026
S&P500 I..
6.755
+0,593
L&S BREN..
65,985
-0,076
Gold
4.036
+0,606
EUR/USD
1,1648
+0,158
Bitcoin ..
121.918
-1,192

MAGELLAN - Z EUR ACC Fonds

WKN: A2H7L1 ISIN: FR0013290863


22.51  EUR
0,987 +0,22
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.10.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 659,80 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013290863
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Teamansatz
Auflagedatum 06.12.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1364 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,99 +4,3 % -5,6 %
16,18 +13,2 % +99,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MAGELLAN - Z EUR ACC, WKN: A2H7L1 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
20,1 % China
17,8 % Taiwan
12,0 % Indien
8,2 % Brasilien
6,8 % Südafrika
Anteil Land
20,1 % China
17,8 % Taiwan
12,0 % Indien
8,2 % Brasilien
6,8 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,51
07.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Die OGAW strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Das Produkt ist ständig zu mindestens 60 % in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern investiert und/oder diesen ausgesetzt, die im Vergleich zum Durchschnitt der großen Industrieländer über ein hohes Wirtschaftswachstumspotenzial verfügen. Das Produkt kann bis zu 20 % Schuldtitel und Geldmarktinstrumente halten. Dabei handelt es sich um Wandelanleihen, die von börsennotierten Unternehmen ausgegeben werden (private Schulden), die möglicherweise kein Rating haben und an den Börsenmärkten der Schwellenländer engagiert sind, sowie um Anleihen und Geldmarktinstrumente von privaten Emittenten oder Staaten der Europäischen Union zum Zweck der Anlage von Barmitteln. Es kann in Derivate investieren, um sein Engagement in Aktien-, und Währungsrisiken abzusichern. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager wählt Anlagen nach eigenem Ermessen aus, wobei er weder an eine Aufteilung auf bestimmte geografische Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierungen (hoch, mittel, gering), noch an einen Index gebunden ist. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet, seine Wertentwicklung kann jedoch rückblickend ausschließlich zu Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets verglichen werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Comgest S.A.
Anschrift 17, square Edouard VII
75009 Paris , FR
Internet www.comgest.com
Verwahrstelle CACEIS Bank

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,100 % China
  17,830 % Taiwan
  12,040 % Indien
  8,210 % Brasilien
  6,810 % Südafrika
  6,280 % USA
  5,110 % Vietnam
  4,970 % Hong Kong
  3,020 % Mauritius
  2,550 % Südkorea
  1,970 % Polen
  1,700 % Türkei
  1,560 % Indonesien
  1,520 % Mexiko
  0,760 % Luxemburg
  0,670 % Kasse
  4,900 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,320 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
7,600 % TENCENT HLDGS HD-,00002
6,280 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
6,230 % DELTA EL.INC. TA 10
3,730 % DISCOVERY LTD. RC -,001
3,680 % NETEASE INC. O.N.
3,220 % ANTA SPORTS PROD. HD-,10
3,080 % CAPITEC BANK HLGDS RC-,01
3,070 % AIA GROUP LTD
3,020 % MAKEMYTRIP LTD DL -,0005
50,770 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,100 % China
  17,830 % Taiwan
  12,040 % Indien
  8,210 % Brasilien
  6,810 % Südafrika
  6,280 % USA
  5,110 % Vietnam
  4,970 % Hong Kong
  3,020 % Mauritius
  2,550 % Südkorea
  1,970 % Polen
  1,700 % Türkei
  1,560 % Indonesien
  1,520 % Mexiko
  0,760 % Luxemburg
  0,670 % Kasse
  4,900 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  17,830 % Neuer Taiwan-Dollar
  15,790 % Hongkong-Dollar
  13,740 % US Dollar
  12,040 % Indische Rupie
  8,210 % Brasilianische Real
  6,810 % Südafrikanischer Rand
  5,600 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,110 % Vietnamesischer New Dong
  2,550 % Südkoreanischer Won
  1,970 % Polnischer Zloty
  1,700 % Türkische Lira
  1,560 % Indonesische Rupiah
  1,520 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,570 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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