Magellan - Z EUR ACC Fonds
WKN: A2H7L1 ISIN: FR0013290863
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 11.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,23 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0013290863 | ||
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| Portrait | |||
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★★★ |
| Morningstar Analyst Rating |
 Silver |
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(D) |
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| -- |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 23,18 | +9,0 % | -- | |||
| 22,48 | +13,7 % | +66,2 % | |||
| 29,70 | +6,2 % | +80,1 % | |||
Fonds (MAGELLAN - Z EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,1 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 29,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,2 % | Industrie |
| 4,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 30,0 % | China |
| 13,3 % | Südkorea |
| 11,7 % | Südafrika |
| 8,2 % | Indien |
| 6,9 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
28,24
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Die SICAV strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Die SICAV ist dauerhaft in mindestens 60 % der Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Haupttätigkeit in Schwellenländern investiert, die den größten Teil ihrer Aktivitäten in Schwellenländern mit einem hohen Potenzial für wirtschaftliches Wachstum im Vergleich zum Durchschnitt der großen Industrieländer ausüben. Die SICAV wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager wählt Titel nach eigenem Ermessen ohne Beschränkung auf bestimmte Regionen, Sektoren und Kapitalisierungen (wie Large, Mid und Small Caps) aus. Sie kann bis zu maximal 20 % in Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten halten. Die SICAV kann darüber hinaus in Derivate investieren, um ihr Aktien- und Wechselkursrisiko abzusichern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Comgest Asset Managemen.. |
| Anschrift |
St. Stephen's Green
46 2 Dublin , IE |
| Internet | www.comgest.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank |
Bestandteile
| 38,150 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 29,460 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,230 % | Industrie | |
| 4,120 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,000 % | Energie | |
| 3,870 % | Versorger | |
| 2,670 % | Barmittel | |
| 3,740 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,200 % | Samsung Electronics Co Ltd | |
| 6,320 % | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | |
| 5,010 % | Housing Development Finance Corp Ltd | |
| 5,000 % | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co .. | |
| 4,620 % | Naspers Ltd | |
| 4,190 % | NETEASE S | |
| 4,000 % | NCSoft Corp | |
| 3,900 % | ALIBABA GROUP HOLDING | |
| 3,550 % | Discovery Ltd | |
| 3,480 % | Sanlam Ltd | |
| 52,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,980 % | China | |
| 13,290 % | Südkorea | |
| 11,650 % | Südafrika | |
| 8,210 % | Indien | |
| 6,870 % | Brasilien | |
| 5,690 % | Hong Kong | |
| 5,000 % | Taiwan | |
| 3,350 % | USA | |
| 3,190 % | Mexiko | |
| 2,670 % | Kasse | |
| 2,270 % | Russland | |
| 2,230 % | Japan | |
| 1,860 % | Indonesien | |
| 3,740 % | übrige Länder |
Währungen
| 25,550 % | Hongkong-Dollar | |
| 13,290 % | Südkoreanischer Won | |
| 11,650 % | Südafrikanischer Rand | |
| 8,210 % | Indische Rupie | |
| 7,890 % | US Dollar | |
| 7,250 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 6,870 % | Brasilianische Real | |
| 5,000 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,230 % | Japanische Yen | |
| 2,030 % | Russischer Rubel | |
| 1,860 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,750 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 6,420 % | übrige Währungen |
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