DAX
23.677
+0,187
MDAX
30.143
-0,018
TecDAX
3.589
-0,302
NASDAQ 1..
23.907
+0,251
DOW JONE..
45.575
+0,170
S&P500 I..
6.546
+0,180
L&S BREN..
66,735
-1,228
Gold
3.618
-0,730
EUR/USD
1,1684
-0,158
Bitcoin ..
114.287
+0,255

MAGELLAN - Z EUR ACC Fonds

WKN: A2H7L1 ISIN: FR0013290863


21.35  EUR
1,377 +0,29
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.09.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 635,84 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013290863
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Teamansatz
Auflagedatum 06.12.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1364 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,17 +8,3 % -8,9 %
16,24 +13,7 % +99,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MAGELLAN - Z EUR ACC, WKN: A2H7L1 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
19,0 % China
15,7 % Taiwan
13,6 % Indien
7,0 % Brasilien
6,0 % Südafrika
Anteil Land
19,0 % China
15,7 % Taiwan
13,6 % Indien
7,0 % Brasilien
6,0 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,35
09.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Die OGAW strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Das Produkt ist ständig zu mindestens 60 % in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern investiert und/oder diesen ausgesetzt, die im Vergleich zum Durchschnitt der großen Industrieländer über ein hohes Wirtschaftswachstumspotenzial verfügen. Das Produkt kann bis zu 20 % Schuldtitel und Geldmarktinstrumente halten. Dabei handelt es sich um Wandelanleihen, die von börsennotierten Unternehmen ausgegeben werden (private Schulden), die möglicherweise kein Rating haben und an den Börsenmärkten der Schwellenländer engagiert sind, sowie um Anleihen und Geldmarktinstrumente von privaten Emittenten oder Staaten der Europäischen Union zum Zweck der Anlage von Barmitteln. Es kann in Derivate investieren, um sein Engagement in Aktien-, und Währungsrisiken abzusichern. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager wählt Anlagen nach eigenem Ermessen aus, wobei er weder an eine Aufteilung auf bestimmte geografische Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierungen (hoch, mittel, gering), noch an einen Index gebunden ist. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet, seine Wertentwicklung kann jedoch rückblickend ausschließlich zu Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets verglichen werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Comgest S.A.
Anschrift 17, square Edouard VII
75009 Paris , FR
Internet www.comgest.com
Verwahrstelle CACEIS Bank

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,030 % China
  15,680 % Taiwan
  13,610 % Indien
  6,950 % Brasilien
  5,980 % Südafrika
  5,480 % USA
  5,040 % Hong Kong
  4,920 % Vietnam
  3,080 % Mexiko
  2,930 % Mauritius
  2,870 % Kasse
  2,530 % Südkorea
  1,780 % Türkei
  1,640 % Polen
  1,470 % Indonesien
  0,980 % Luxemburg
  0,880 % Japan
  5,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,980 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
7,050 % TENCENT HLDGS HD-,00002
5,700 % DELTA EL.INC. TA 10
5,480 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
3,760 % DISCOVERY LTD. RC -,001
3,630 % NETEASE INC. O.N.
3,160 % AIA GROUP LTD
3,000 % BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 1
2,930 % MAKEMYTRIP LTD DL -,0005
2,760 % HDFC BANK LTD IR 1
52,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,030 % China
  15,680 % Taiwan
  13,610 % Indien
  6,950 % Brasilien
  5,980 % Südafrika
  5,480 % USA
  5,040 % Hong Kong
  4,920 % Vietnam
  3,080 % Mexiko
  2,930 % Mauritius
  2,870 % Kasse
  2,530 % Südkorea
  1,780 % Türkei
  1,640 % Polen
  1,470 % Indonesien
  0,980 % Luxemburg
  0,880 % Japan
  5,150 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  15,680 % Neuer Taiwan-Dollar
  14,810 % Hongkong-Dollar
  13,610 % Indische Rupie
  13,020 % US Dollar
  6,950 % Brasilianische Real
  5,980 % Südafrikanischer Rand
  5,620 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,920 % Vietnamesischer New Dong
  3,080 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,530 % Südkoreanischer Won
  1,780 % Türkische Lira
  1,640 % Polnischer Zloty
  1,470 % Indonesische Rupiah
  0,880 % Japanische Yen
  8,030 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00