BNP Paribas Obli Etat - Privilege EUR ACC Fonds

WKN: A2JDEN ISIN: FR0013289543


97,91 EUR
+0,28 % +0,27
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.08.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 219,87 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013289543
Portrait

★★★
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Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Alberto TALERO
Auflagedatum 07.11.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,70 -10,1 % --
7,94 -11,8 % +0,6 %
16,86 +4,4 % +81,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,2 % Espagne
23,4 % Allemagne
22,6 % France
13,2 % Supranational
4,5 % Autriche

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,91
10.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der als 'Rentenpapiere und andere auf Euro lautende Schuldtitel' klassifizierte FCP verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von drei Jahren eine Rendite zu erzielen, die mit jener des Rentenmarkts der Eurozone vergleichbar ist, dargestellt durch den Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index 500 M, berechnet mit wiederangelegten Kupons (Referenzindex). Dies soll durch eine Investition in Titel von Emittenten erreicht werden, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit die Kriterien für gute Unternehmensführung sowie für eine nachhaltige Entwicklung erfüllen. Der FCP ist mehrheitlich (zu mehr als 50 % des Nettovermögens) in auf Euro und/oder Währungen der Eurozone lautende Zinsprodukte investiert, die von den Mitgliedstaaten der Eurozone begeben werden: fest- und/oder variabel verzinsliche und/oder indexgebundene Anleihen und handelbare Schuldtitel sowie überwiegend (zu mehr als zwei Dritteln des Nettovermögens) in auf Euro und/oder Währungen der Eurozone lautende Zinsprodukte, die von den Mitgliedstaaten der Eurozone begeben werden, sowie in Anleihen, die von den Mitgliedstaaten der Eurozone garantiert werden. Der Anlageverwalter verfügt über interne Bewertungsverfahren für Kreditrisiken. Die Nutzung der nachstehend erwähnten Ratings erfolgt nicht ausschließlich oder systematisch, sondern ist Bestandteil der Gesamtbewertung der Kreditqualität einer Emission oder eines Emittenten, auf die sich der Anlageverwalter bei der Festlegung seiner eigenen Überzeugungen hinsichtlich der Titelauswahl stützt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift rue Bergere 14
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-ip.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  7,940 % FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2..
  5,620 % EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.00 PCT
  5,590 % EUROPEAN UNION 0.00 PCT 06-JUL-2026
  5,510 % SPAIN (KINGDOM OF) 0.70 PCT 30-APR-2032
  5,040 % SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 PCT 30-JUL-2023
  4,100 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT
  3,950 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.50 PCT
  3,770 % SPAIN (KINGDOM OF) 0.80 PCT 30-JUL-2027
  2,910 % KFW 0.00 PCT 04-JUL-2024
  2,800 % FRANCE (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 01-MAR-2..
  52,770 % übrige Positionen

Länder

  25,180 % Espagne
  23,450 % Allemagne
  22,560 % France
  13,220 % Supranational
  4,480 % Autriche
  2,700 % Belgique
  2,560 % Italie
  2,070 % République d'Irlande
  1,560 % Pays-Bas
  1,320 % Autres
  0,960 % Portugal

Währungen

  100,000 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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