Amundi Euro Liquidity-Rated SRI - U EUR ACC Fonds

WKN: A2H5WH ISIN: FR0013289402


19.700,9527EUR
-0,00 % -0,3117
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
25.05.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 29,62 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0013289402
Portrait

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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Amundi Asset ..
Auflagedatum 26.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0816 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,02 -0,5 % --
0,02 -0,5 % -1,9 %
11,82 +33,1 % +96,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
52,7 % Eurozone
31,1 % O/N & repo
16,2 % Sonstige Ländern
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19.700,9527
17.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung über dem Referenzindex, dem thesaurierten EONIA (nach Abzug der laufenden Kosten); dieser Index bildet die Geldmarktzinsen in der Eurozone nach. Dennoch kann in Phasen negativer Renditen auf dem Geldmarkt die Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflusst werden. Darüber hinaus kann die Wertentwicklung des Fonds nach Berücksichtigung der laufenden Kosten unter Umständen unter jener des thesaurierten EONIA liegen. Hierzu wählt das Verwaltungsteam qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente in Euro oder Fremdwährungen aus und berücksichtigt dabei auch deren Restlaufzeit. Diese Titel werden aus einem Anlageuniversum ausgewählt, das vorab unter Anwendung eines internen Beurteilungs- und Risikomanagement-Verfahrens festgelegt wird. Zur Beurteilung der Kreditqualität dieser Instrumente kann die Verwaltungsgesellschaft bei deren Erwerb in nicht ausschließlicher Weise auf Ratings der Kategorie 'Investment Grade' von anerkannten Ratingagenturen zurückgreifen, die sie für am aussagekräftigsten hält. Sie achtet jedoch darauf, jede mechanische Abhängigkeit von diesen Ratings während der gesamten Haltedauer dieser Titel zu vermeiden. Währungstitel sind in vollem Umfang gegen das Wechselkursrisiko abgesichert. Abweichend davon kann die Obergrenze von 5 % des Vermögens des OGA je Unternehmen auf 100 % seines Vermögens erhöht werden, wenn der Fonds in Geldmarktinstrumente investiert, die von bestimmten Regierungen oder regierungsnahen oder supranationalen Institutionen der Europäischen Union gemäß der Europäischen Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 einzeln oder gemeinsam ausgegeben oder garantiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet --
Verwahrstelle CACEIS Bank

Größte Positionen

  3,990 % Amundi - Amundi Cash Institutions SRI
  1,180 % Amundi Tréso Court Terme I
  1,000 % NCP 11/02/22 CREDAGRI EUR V ESTR OIS +0.
  0,980 % NCP 10/12/21 BFCM EUR V OIS (EONIA) +0.0
  0,880 % NCP 14/12/21 BFCM EUR V OIS (EONIA) +0.0
  0,830 % NMTN 02/03/22 SOGN EUR V ESTR OIS +0.07
  0,820 % AT&T INC TSY % Apr22 EMTN
  0,690 % RCP 10/11/21 CDEP EUR F -0.48
  0,670 % RCP 15/06/22 UNIITA EUR F -0.47
  0,670 % RCP 15/03/22 UNIITA EUR F -0.49
  88,290 % übrige Positionen

Länder

  52,660 % Eurozone
  31,140 % O/N & repo
  16,200 % Sonstige Ländern
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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