Allianz Securicash SRI - UD EUR DIS Fonds

WKN: A2H54A ISIN: FR0013287836


91.588,00EUR
-0,00 % -1,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.09.21 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.20   1658,00 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FR0013287836
Portrait

--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Ali Ozenici &..
Auflagedatum 08.11.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,73 -2,2 % --
0,02 -0,5 % -1,9 %
11,82 +33,1 % +96,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,9 % Italien
11,8 % USA
10,3 % Großbritannien
9,2 % Kasse
8,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91.588,00
16.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Nach Gebühren soll die Wertentwicklung des Fonds derjenigen des europäischen Geldmarktindex EONIA über den empfohlenen Anlagezeitraum von einer Woche hinweg entsprechen bzw. sie übertreffen, wobei sowohl finanzielle als auch andere Kriterien (soziale Verantwortung) berücksichtigt werden. Falls das Zinsniveau am Geldmarkt sehr niedrig ist, reichen die vom Fonds erzielten Renditen gegebenenfalls nicht zur Deckung der Verwaltungsgebühren aus. In diesem Fall verringert sich der Nettoinventarwert des Fonds aus strukturellen Gründen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle Société Générale

Größte Positionen

  5,720 % BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.09.2021
  5,100 % Italien Republik EO-B.O.T. 2021(21)
  5,000 % BUONI POLIENNALI DEL TES 2.3 10/15/2021
  4,020 % BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 29.10.2021
  3,310 % Natwest Markets PLC 0,625% 02.03.2022
  3,250 % NWM PLC
  2,800 % Goldman Sachs Group Inc/The 2,5% 18.10..
  2,790 % BOT ZC DC21 S EUR
  2,620 % 0.50 % CITIGROUP 19/22 SR S
  2,530 % UBS AG/London 0,125% 05.11.2021
  62,860 % übrige Positionen

Länder

  28,920 % Italien
  11,770 % USA
  10,330 % Großbritannien
  9,170 % Kasse
  8,360 % Frankreich
  6,440 % Niederlande
  5,620 % Spanien
  3,070 % Schweiz
  0,830 % Norwegen
  0,620 % Belgien
  0,230 % Kanada
  0,180 % Deutschland
  0,130 % Japan
  0,120 % Luxemburg
  14,210 % übrige Länder

Währungen

  90,830 % Euro
  9,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.