Allianz Securicash SRI - UD EUR DIS Fonds

WKN: A2H54A ISIN: FR0013287836


93.514,00EUR
-0,00 % -1,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.01.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
17.02.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,06 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FR0013287836
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager OUSSANA, TARA..
Auflagedatum 08.11.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,75 -2,0 % --
0,42 -0,7 % -4,8 %
29,69 +6,9 % +82,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,8 % Italien
12,4 % Frankreich
11,8 % Großbritannien
9,9 % Kasse
8,9 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93.514,00
14.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Nach Gebühren soll die Wertentwicklung des Fonds derjenigen des europäischen Geldmarktindex EONIA über den empfohlenen Anlagezeitraum von einer Woche hinweg entsprechen bzw. sie übertreffen, wobei sowohl finanzielle als auch andere Kriterien (soziale Verantwortung) berücksichtigt werden. Falls das Zinsniveau am Geldmarkt sehr niedrig ist, reichen die vom Fonds erzielten Renditen gegebenenfalls nicht zur Deckung der Verwaltungsgebühren aus. In diesem Fall verringert sich der Nettoinventarwert des Fonds aus strukturellen Gründen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle Société Générale

Größte Positionen

  6,670 % BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 31.12.2020
  4,400 % BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 29.01.2021
  4,400 % BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 26.02.2021
  4,100 % BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 30.06.2021
  3,910 % Intesa Sanpaolo SpA 2% 18.06.2021
  2,670 % 0,402% NM PLC 19/21 FLR MTN
  2,620 % MORGAN STANLEY 0.074 05/21..
  2,530 % Goldman Sachs Group Inc/The (float) 27..
  2,500 % BNP Paribas SA 2,25% 13.01.2021
  2,460 % DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25 08/09/2021
  63,740 % übrige Positionen

Länder

  20,820 % Italien
  12,370 % Frankreich
  11,830 % Großbritannien
  9,920 % Kasse
  8,900 % USA
  7,250 % Niederlande
  4,510 % Spanien
  2,470 % Schweiz
  0,830 % Schweden
  0,780 % Deutschland
  0,590 % Belgien
  19,730 % übrige Länder

Währungen

  90,080 % Euro
  9,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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