ODDO BHF US Mid Cap - CN EUR ACC Fonds

WKN: A2JGUM ISIN: FR0013279981


137,56 EUR
-0,23 % -0,32
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,19 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 154,76 Mio. USD
Symbol --
ISIN FR0013279981

(D)

Benchmark MSCI THE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Philip Ruedi,..
Auflagedatum 27.07.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,74 +13,8 % +31,7 %
9,75 +24,1 % +87,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,5 % Informationstechnologie..
20,5 % Industrie
13,7 % Finanzdienstleistungen
13,4 % Sonstige Konsumgüter
12,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
97,6 % USA
1,4 % Israel
1,1 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
137,56
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Referenzindex, den S&P MIDCAP 400 (umgerechnet in Euro und mit Reinvestition der Nettodividenden), über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren oder länger zu übertreffen. Der Investmentprozess beruht auf einem diskretionären Management nach der Stockpicking-Methode (Titelauswahl) und ist in fünf Stufen gegliedert (Sektorausschlüsse gemäß der gemeinsamen Ausschlussgrundlage der Verwaltungsgesellschaft, Filterung des Anlageuniversums anhand von wirtschaftlichen und finanziellen Performanceindikatoren, Fundamentalanalyse, Bewertung, Aufbau der Portfolios/Gewichtungen). Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf seinen Referenzindikator verwaltet. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Das maximale Aktienengagement des Fonds liegt dauerhaft bei mehr als 70% Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Nordamerika (USA und Kanada) haben. Der Fondsmanager behält sich die Auswahl von Wertpapieren aus dem Anlageuniversum vor, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Fondsmanager investiert mindestens 60% des Nettovermögens des Fonds in Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung (zwischen 2 und 15 Milliarden US-Dollar). Ergänzend kann der Fonds bis zu einer Obergrenze von 10% in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 2 Milliarden US-Dollar investieren. Der Fonds kann zudem bis zu 5% in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Sitz nicht in einem OECDMitgliedstaat haben (Schwellenländer). Das maximale Engagement des Fonds an den Aktienmärkten darf 105% des Vermögens nicht überschreiten, da für den Fonds grundsätzlich eine Beschränkung auf 100% gilt. Die Schwelle von 105% ist nur vorübergehend und über einen kurzen Zeitraum zulässig. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in Schuldtitel mit festen, variablen oder revidierbaren Zinsen (als Referenz gilt der Zinssatz des Anleihen- oder Geldmarktes) investieren, um die Verwaltung seiner liquiden Mittel zu optimieren. Diese Schuldtitel lauten auf Euro, werden von Staaten, öffentlichen Unternehmen oder Kreditinstituten der Eurozone begeben und verfügen über ein besseres Rating als AA (Standard & Poor's oder gleichwertiges Rating oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft). Die Verwaltungsgesellschaft greift nicht ausschließlich und automatisch auf die von den Ratingagenturen veröffentlichten Ratings zurück, sondern führt auch eigene interne Analysen durch. Im Falle einer Bonitätsherabstufung werden bei einer Erhöhung der Bonitätsbeschränkungen das Interesse der Anteilinhaber, die Marktbedingungen und die eigene Analyse der Verwaltungsgesellschaft über das...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name --
Anschrift --
-- ,
Internet --
Verwahrstelle --

Bestandteile

  22,510 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,540 % Industrie
  13,700 % Finanzdienstleistungen
  13,370 % Sonstige Konsumgüter
  12,170 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,990 % Rohstoffe
  2,650 % Immobilien
  2,180 % Versorger
  2,030 % Energie

Größte Positionen

  2,600 % ACUITY BRANDS INC. DL-,01
  2,560 % WEX INC. DL -,01
  2,050 % ELEMENT SOLUTIONS INC.
  2,030 % TARGA RESOURCES DL -,001
  2,010 % LAMAR ADVERTISING A
  1,960 % CRED. ACC. CORP.
  1,880 % NVR INC. DL-,01
  1,780 % GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01
  1,760 % LENNOX INTL INC. DL-,01
  1,760 % WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01
  79,610 % übrige Positionen

Länder

  97,600 % USA
  1,420 % Israel
  1,120 % Irland

Währungen

  98,120 % US Dollar
  1,420 % Israelischer Shekel
  0,600 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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