OFI RS European Convertible Bond - GR EUR ACC Fonds
WKN: A2DX3X ISIN: FR0013275138
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0013275138 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 22,46 | +3,6 % | -- | |||
| 6,93 | +12,3 % | +16,6 % | |||
| 29,56 | +10,4 % | +80,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,8 % | Industrial Goods & Serv.. |
| 11,4 % | Health Care |
| 11,3 % | Technology |
| 7,8 % | Personal & Household Go.. |
| 7,6 % | Food & Beverage |
| Nach Ländern | |
| 37,4 % | France |
| 19,0 % | Germany |
| 9,5 % | Switzerland |
| 8,6 % | Netherlands |
| 7,7 % | Spain |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,86
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25.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des OGAW besteht darin, die Wertentwicklung seines Referenzindex dadurch zu übertreffen, dass das Portfolio in europäische Wandelanleihen investiert wird. Die SICAV investiert mindestens 60 % ihres Nettovermögens in europäische Wandelanleihen. Sie investiert dauerhaft in einen oder mehrere europäische Zinsmärkte. Darüber hinaus wird das Portfolio in beschränktem Maße in Aktien investieren, die nur aus der Umwandlung einer Obligationsanleihe in Eigenmitte stammen.Die sektorale und geografische Streuung des Portfolios ergibt sich aus einer vergleichenden Analyse der Streuungen des europäischen Aktienmarkts und der Indizes von Wandelanleihen. Sie ändert sich aber nach dem Ermessen des Fondsverwalters aufgrund der von ihm angestellten Erwartungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | OFI Asset Management |
| Anschrift |
rue Vernier
1 75017 Paris , FR |
| Internet | www.ofi-am.fr |
| Verwahrstelle | CACEIS BANK PARIS |
Bestandteile
| 18,800 % | Industrial Goods & Services | |
| 11,400 % | Health Care | |
| 11,300 % | Technology | |
| 7,800 % | Personal & Household Goods | |
| 7,600 % | Food & Beverage | |
| 6,900 % | Retail | |
| 6,800 % | Chemicals | |
| 5,400 % | Real Estate | |
| 5,300 % | Oil & Gas | |
| 4,900 % | Automobiles & Parts | |
| 3,500 % | Construction & Materials | |
| 3,300 % | Telecommunications | |
| 3,200 % | Basic Resources | |
| 1,300 % | Travel & Leisure | |
| 1,200 % | Banks | |
| 0,800 % | Utilities | |
| 0,500 % | Insurance |
Größte Positionen
| 3,330 % | SIEMENS/JP MORGAN CHASE 0 2022_05 | |
| 3,230 % | EVONIK IND/RAG-STIFTUNG 0 2023_03 | |
| 3,080 % | WORLDLINE 0 2026_07 | |
| 2,790 % | STMICROELECTRONICS 0.250 2024_07 | |
| 2,700 % | DASSAULT AVIATION/AIRBUS 0 2021_06 | |
| 2,510 % | TELECOM ITALIA 1.125 2022_03 | |
| 2,380 % | DEUTSCHE WOHNEN 0.600 2026_01 | |
| 2,350 % | SIKA 0.150 2025_06 | |
| 2,300 % | PHARMING GROUP NV 3.000 2025_01 | |
| 2,290 % | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRI 0.500 2024_12 | |
| 73,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 37,400 % | France | |
| 19,000 % | Germany | |
| 9,500 % | Switzerland | |
| 8,600 % | Netherlands | |
| 7,700 % | Spain | |
| 5,900 % | Italy | |
| 4,300 % | Belgium | |
| 3,800 % | United Kingdom | |
| 1,700 % | Denmark | |
| 1,200 % | Ireland | |
| 0,800 % | South Africa | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Währungen
| 77,680 % | EUR | |
| 11,900 % | USD | |
| 6,160 % | CHF | |
| 4,260 % | GBP |
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