OFI RS European Convertible Bond - GR EUR ACC Fonds
WKN: A2DX3X ISIN: FR0013275138
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
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| Fondsvolumen | 225,86 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0013275138 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,71 | -1,8 % | -- | |||
| 4,87 | +2,7 % | +16,5 % | |||
| 11,82 | +18,8 % | +75,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,4 % | Industrial Goods and Se.. |
| 13,5 % | Consumer Products and S.. |
| 11,9 % | Health Care |
| 8,8 % | Technology |
| 8,5 % | Chemicals |
| Nach Ländern | |
| 33,7 % | France |
| 19,7 % | Germany |
| 11,7 % | Italy |
| 11,7 % | Netherlands |
| 8,9 % | Switzerland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,63
|
25.01.22 | 08:00 | -- | 3 |
Strategie
Das Anlageziel des OGAW besteht darin, die Wertentwicklung seines Referenzindex dadurch zu übertreffen, dass das Portfolio in europäische Wandelanleihen investiert wird. Die SICAV investiert mindestens 60 % ihres Nettovermögens in europäische Wandelanleihen. Sie investiert dauerhaft in einen oder mehrere europäische Zinsmärkte. Darüber hinaus wird das Portfolio in beschränktem Maße in Aktien investieren, die nur aus der Umwandlung einer Obligationsanleihe in Eigenmitte stammen.Die sektorale und geografische Streuung des Portfolios ergibt sich aus einer vergleichenden Analyse der Streuungen des europäischen Aktienmarkts und der Indizes von Wandelanleihen. Sie ändert sich aber nach dem Ermessen des Fondsverwalters aufgrund der von ihm angestellten Erwartungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | OFI Asset Management |
| Anschrift |
rue Vernier
1 75017 Paris , FR |
| Internet | www.ofi-am.fr |
| Verwahrstelle | SOCIETE GENERALE PARIS |
Bestandteile
| 20,400 % | Industrial Goods and Services | |
| 13,500 % | Consumer Products and Services | |
| 11,900 % | Health Care | |
| 8,800 % | Technology | |
| 8,500 % | Chemicals | |
| 7,800 % | Telecommunications | |
| 6,900 % | Retail | |
| 6,400 % | Food, Beverage and Tobacco | |
| 5,200 % | Utilities | |
| 4,200 % | Construction and Materials | |
| 1,500 % | Travel and Leisure | |
| 1,400 % | Personal Care, Drug and Grocery Stores | |
| 1,300 % | Banks | |
| 1,300 % | Energy | |
| 0,900 % | Real Estate |
Größte Positionen
| 3,990 % | TELECOM ITALIA 1.125 2022_03 | |
| 2,980 % | DELIVERY HERO 1.500 2028_01 | |
| 2,760 % | KERING/ARCHER OBLIGATIONS 0 2023_03 | |
| 2,690 % | WORLDLINE 0 2026_07 | |
| 2,610 % | PHARMING GROUP NV 3.000 2025_01 | |
| 2,590 % | SIKA 0.150 2025_06 | |
| 2,400 % | SIEMENS JP MORGAN CHASE 0 2024_02 | |
| 2,270 % | DELIVERY HERO 1.000 2027_01 | |
| 2,170 % | EDENRED 0 2024_09 | |
| 2,040 % | EVONIK IND/RAG-STIFTUNG 0 2026_06 | |
| 73,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,700 % | France | |
| 19,700 % | Germany | |
| 11,700 % | Italy | |
| 11,700 % | Netherlands | |
| 8,900 % | Switzerland | |
| 5,100 % | Spain | |
| 3,500 % | Belgium | |
| 2,200 % | Denmark | |
| 2,100 % | United Kingdom | |
| 1,400 % | Sweden |
Währungen
| 87,260 % | EUR | |
| 6,560 % | CHF | |
| 4,210 % | USD | |
| 1,970 % | GBP |
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