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Ofi Invest ESG European Convertible Bond ACTION - GR EUR ACC Fonds
WKN: A2DX3X ISIN: FR0013275138
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 177,74 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013275138 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,80 | +7,9 % | +19,8 % |
6,39 | +0,5 % | -0,9 % |
17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
23,2 % | Industrial Goods and Se.. |
12,9 % | Technology |
8,0 % | Health Care |
8,0 % | Utilities |
7,6 % | Energy |
Nach Ländern | |
41,4 % | France |
14,5 % | Germany |
13,8 % | Italia |
10,6 % | Netherlands |
8,9 % | Spain |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
112,45
|
01.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung seines Referenzwerts zu übertreffen, indem das Portfolio unter Anwendung eines Ansatzes des sozial verantwortlichen Investierens (SRI) über die empfohlene Haltedauer in europäische Wandelanleihen investiert wird. Der Teilfonds legt mindestens 60 % seines Nettovermögens in europäische Wandelanleihen an. Er wird ständig in einem oder mehreren europäischen Zinsmärkten engagiert sein. Darüber hinaus wird das Portfolio ergänzend in Aktien investiert, die ausschließlich aus der Umwandlung einer Anleihe in Eigenkapital stammen. Der Aufbau und die Verwaltung des Portfolios nutzen drei Quellen der Wertschöpfung: die wirtschaftliche und monetäre Analyse, die Finanzanalyse der Unternehmen (Stock-Picking und Credit-Picking) und die technische Analyse (Emissionsprospekt, Volatilität) der Produkte. Die Anlagestrategie sieht keine Allokation in Unternehmen mit geringer/mittlerer/hoher Marktkapitalisierung vor. Die sektorielle und geografische Streuung des Portfolios ergibt sich aus der Wertpapierauswahl und entwickelt sich dennoch nach freiem Ermessen entsprechend den Erwartungen des Anlageverwalters. Die fundamentale Aktienanalyse und die fundamentale Kreditanalyse sowie die Analyse der technischen Besonderheiten der Produkte (Volatilität/Konvexität, Sondersituationen, Primärmarkt, Emissionsprospekt) führen zu einer Auswahl der Basiswerte und somit der Produkte, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt. Der Anlageverwalter führt neben der finanziellen Analyse eine Analyse nicht finanzieller Kriterien durch, um einer Auswahl an Unternehmen im Portfolio den Vorrang zu geben, die im Einklang mit den Grundsätzen des 'sozial verantwortlichen Investierens' (SRI) investieren. Die durchgeführte nicht-finanzielle Analyse oder Bewertung erstreckt sich auf mindestens 90 % der Wertpapiere im Portfolio (als Prozentsatz des Nettovermögens des Investmentfonds ohne Barmittel).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | OFI Asset Management |
---|---|
Anschrift |
rue Vernier
1 75017 Paris , FR |
Internet | www.ofi-invest-am.com |
Verwahrstelle | SOCIETE GENERALE |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
23,200 % | Industrial Goods and Services | |
12,900 % | Technology | |
8,000 % | Health Care | |
8,000 % | Utilities | |
7,600 % | Energy | |
6,300 % | Food, Beverage and Tobacco | |
5,900 % | Consumer Products and Services | |
5,200 % | Chemicals | |
4,600 % | Real Estate | |
4,400 % | Construction and Materials | |
4,100 % | Retail | |
3,500 % | Travel and Leisure | |
3,000 % | Telecommunications | |
1,800 % | Personal Care, Drug and Grocery Stores | |
1,200 % | Basic Resources | |
0,300 % | Cash | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,360 % | STMICROELECTRONICS NV Z 04/08/2027 | |
3,750 % | SAFRAN SA Z 01/04/2028 | |
3,610 % | LEG PROPERTIES BV 1 04/09/2030 | |
3,440 % | RAG-STIFTUNG 2.25 28/11/2030 | |
3,270 % | AMADEUS IT GROUP SA 1.5 09/04/2025 | |
3,060 % | SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.97 27/11/2030 | |
3,010 % | CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS 0.8 .. | |
3,000 % | VINCI SA 0.7 18/02/2030 | |
2,610 % | IBERDROLA FINANZAS SAU 0.8 07/12/2027 | |
2,440 % | NEXI SPA Z 24/02/2028 | |
67,450 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
41,400 % | France | |
14,500 % | Germany | |
13,800 % | Italia | |
10,600 % | Netherlands | |
8,900 % | Spain | |
4,100 % | United Kingdom | |
1,800 % | Belgium | |
1,800 % | Sweden | |
1,300 % | Irland | |
1,200 % | South Africa | |
0,300 % | Cash | |
0,300 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
84,960 % | EUR | |
10,260 % | USD | |
3,010 % | GBP | |
1,770 % | SEK | |
0,000 % | übrige Währungen |
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