DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.678
+0,181
DOW JONE..
44.531
+0,107
S&P500 I..
6.235
+0,117
L&S BREN..
68,605
-0,759
Gold
3.361
+0,351
EUR/USD
1,1799
+0,002
Bitcoin ..
109.461
+0,540

Ofi Invest ESG European Convertible Bond ACTION - GR EUR ACC Fonds

WKN: A2DX3X ISIN: FR0013275138


112.45  EUR
-0,257 -0,29
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 177,74 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013275138
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Nancy Scribot..
Auflagedatum 08.09.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,586 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,80 +7,9 % +19,8 %
6,39 +0,5 % -0,9 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OFI INVEST ESG EUROPEAN CONVERTIBLE BOND ACTION - GR EUR ACC, WKN: A2DX3X und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,2 % Industrial Goods and Se..
12,9 % Technology
8,0 % Health Care
8,0 % Utilities
7,6 % Energy
Nach Ländern
41,4 % France
14,5 % Germany
13,8 % Italia
10,6 % Netherlands
8,9 % Spain

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,45
01.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung seines Referenzwerts zu übertreffen, indem das Portfolio unter Anwendung eines Ansatzes des sozial verantwortlichen Investierens (SRI) über die empfohlene Haltedauer in europäische Wandelanleihen investiert wird. Der Teilfonds legt mindestens 60 % seines Nettovermögens in europäische Wandelanleihen an. Er wird ständig in einem oder mehreren europäischen Zinsmärkten engagiert sein. Darüber hinaus wird das Portfolio ergänzend in Aktien investiert, die ausschließlich aus der Umwandlung einer Anleihe in Eigenkapital stammen. Der Aufbau und die Verwaltung des Portfolios nutzen drei Quellen der Wertschöpfung: die wirtschaftliche und monetäre Analyse, die Finanzanalyse der Unternehmen (Stock-Picking und Credit-Picking) und die technische Analyse (Emissionsprospekt, Volatilität) der Produkte. Die Anlagestrategie sieht keine Allokation in Unternehmen mit geringer/mittlerer/hoher Marktkapitalisierung vor. Die sektorielle und geografische Streuung des Portfolios ergibt sich aus der Wertpapierauswahl und entwickelt sich dennoch nach freiem Ermessen entsprechend den Erwartungen des Anlageverwalters. Die fundamentale Aktienanalyse und die fundamentale Kreditanalyse sowie die Analyse der technischen Besonderheiten der Produkte (Volatilität/Konvexität, Sondersituationen, Primärmarkt, Emissionsprospekt) führen zu einer Auswahl der Basiswerte und somit der Produkte, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt. Der Anlageverwalter führt neben der finanziellen Analyse eine Analyse nicht finanzieller Kriterien durch, um einer Auswahl an Unternehmen im Portfolio den Vorrang zu geben, die im Einklang mit den Grundsätzen des 'sozial verantwortlichen Investierens' (SRI) investieren. Die durchgeführte nicht-finanzielle Analyse oder Bewertung erstreckt sich auf mindestens 90 % der Wertpapiere im Portfolio (als Prozentsatz des Nettovermögens des Investmentfonds ohne Barmittel).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name OFI Asset Management
Anschrift rue Vernier 1
75017 Paris , FR
Internet www.ofi-invest-am.com
Verwahrstelle SOCIETE GENERALE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,200 % Industrial Goods and Services
  12,900 % Technology
  8,000 % Health Care
  8,000 % Utilities
  7,600 % Energy
  6,300 % Food, Beverage and Tobacco
  5,900 % Consumer Products and Services
  5,200 % Chemicals
  4,600 % Real Estate
  4,400 % Construction and Materials
  4,100 % Retail
  3,500 % Travel and Leisure
  3,000 % Telecommunications
  1,800 % Personal Care, Drug and Grocery Stores
  1,200 % Basic Resources
  0,300 % Cash
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,360 % STMICROELECTRONICS NV Z 04/08/2027
3,750 % SAFRAN SA Z 01/04/2028
3,610 % LEG PROPERTIES BV 1 04/09/2030
3,440 % RAG-STIFTUNG 2.25 28/11/2030
3,270 % AMADEUS IT GROUP SA 1.5 09/04/2025
3,060 % SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.97 27/11/2030
3,010 % CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS 0.8 ..
3,000 % VINCI SA 0.7 18/02/2030
2,610 % IBERDROLA FINANZAS SAU 0.8 07/12/2027
2,440 % NEXI SPA Z 24/02/2028
67,450 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,400 % France
  14,500 % Germany
  13,800 % Italia
  10,600 % Netherlands
  8,900 % Spain
  4,100 % United Kingdom
  1,800 % Belgium
  1,800 % Sweden
  1,300 % Irland
  1,200 % South Africa
  0,300 % Cash
  0,300 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  84,960 % EUR
  10,260 % USD
  3,010 % GBP
  1,770 % SEK
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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