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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013274966 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
25,30 | +3,2 % | -- | |||
4,48 | -3,2 % | -1,0 % | |||
29,56 | +10,4 % | +80,9 % |
Nach Bestandteilen | |
20,7 % | Telecommunications |
14,7 % | Industrial Goods & Serv.. |
10,8 % | Health Care |
5,3 % | Oil & Gas |
5,1 % | Media |
Nach Ländern | |
15,5 % | France |
12,3 % | Italy |
11,7 % | United States |
10,2 % | United Kingdom |
8,7 % | Luxembourg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
111,74
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25.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, im empfohlenen Anlagehorizont die Wertentwicklung des in Euro berechneten Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index zu übertreffen. Der Referenzindex ist der Bank Of America Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index. Dieser Index enthält alle im Bank Of America Merrill Lynch Euro Fixed & Floating Rate High Yield Index enthaltenen Wertpapiere, mit Ausnahme der Finanztitel, und ist für jeden Emittenten auf eine maximale Gewichtung von 3 % beschränkt. Die Strategie des Fonds besteht darin, ein Portfolio aufzubauen, das hauptsächlich dem Risiko der Euro High Yield Kreditmärkte ausgesetzt ist ('spekulative' Kategorie). Zur Erreichung seines Anlageziels soll der Fonds entweder in auf Euro lautende und von privaten Unternehmen der OECD-Länder ausgegebene hochverzinsliche Anleihen ('High Yield', z. B. 'Speculative Grade' im Gegensatz zur Kategorie 'Investment Grade') oder in Finanztermingeschäfte wie Kreditderivate (CDS, CDS-Indizes) investieren. Diese Instrumente weisen ein hohes Kreditrisiko auf. Aus diesem Grunde wird der Fonds in Instrumente investieren, mit denen eine aktive Beeinflussung des Kreditrisikos möglich ist und die entweder finanzierte Instrumente (Anleihen oder Wertpapiere) oder Terminkontrakte CDS, CDS-Indizes) sind.
Name | OFI Asset Management |
Anschrift |
rue Vernier
1 75017 Paris , FR |
Internet | www.ofi-am.fr |
Verwahrstelle | SOCIETE GENERALE PARIS |
20,700 % | Telecommunications | |
14,700 % | Industrial Goods & Services | |
10,800 % | Health Care | |
5,300 % | Oil & Gas | |
5,100 % | Media | |
4,900 % | Automobiles & Parts | |
4,900 % | Real Estate | |
4,900 % | Utilities | |
4,500 % | Retail | |
3,600 % | Chemicals | |
2,800 % | Travel & Leisure | |
1,800 % | Financial Services | |
1,600 % | Food & Beverage | |
1,100 % | Basic Resources | |
1,000 % | Technology | |
0,900 % | Construction & Materials | |
0,900 % | Personal & Household Goods | |
10,500 % | übrige Bestandteile |
2,680 % | MATTERHORN TELECOM 3.125 2026_09 | |
1,730 % | VODAFONE 3.000 2080_08 | |
1,730 % | AVANTOR FUNDING 3.875 2028_07 | |
1,490 % | TELEFONICA EUROPE 3.000 PERP | |
1,420 % | ALTICE FRANCE HOLDING SA 8.000 2027_05 | |
1,410 % | TEVA PHARMACEUTICAL 4.500 2025_03 | |
1,400 % | ZF FINANCE 3.750 2028_09 | |
1,400 % | SAIPEM FIN INTL 3.375 2026_07 | |
1,320 % | UNIBAIL-RODAMCO 2.125 PERP | |
1,270 % | PEMEX 4.750 2029_02 | |
84,150 % | übrige Positionen |
15,500 % | France | |
12,300 % | Italy | |
11,700 % | United States | |
10,200 % | United Kingdom | |
8,700 % | Luxembourg | |
6,000 % | Germany | |
4,700 % | Netherlands | |
4,500 % | Spain | |
2,700 % | Israel | |
2,600 % | Mexico | |
2,200 % | Belgium | |
2,100 % | Ireland | |
1,800 % | Sweden | |
1,500 % | Austria | |
0,900 % | Finland | |
0,800 % | Japan | |
0,700 % | Portugal | |
0,600 % | Czech Republic | |
10,500 % | übrige Länder |
100,000 % | EUR |