OFI RS EURO HIGH YIELD - GI ACC Fonds
WKN: A2DW7Y ISIN: FR0013274966
Verkaufsunterlagen (PDF)
| -- |
Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 151,48 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0013274966 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,42 | -9,5 % | -- | |||
| 7,56 | -2,2 % | +10,6 % | |||
| 16,83 | +4,5 % | +80,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,3 % | Industrial Goods and Se.. |
| 13,0 % | Telecommunications |
| 10,8 % | Consumer Products and S.. |
| 10,2 % | Health Care |
| 9,4 % | iTraxx Exposition |
| Nach Ländern | |
| 30,5 % | France |
| 11,2 % | Germany |
| 11,2 % | Spain |
| 10,1 % | Italy |
| 9,4 % | iTraxx Exposition |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,95
|
08.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, nach Abzug der Gebühren die Wertentwicklung des in Euro berechneten Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index für alle Anteile über den empfohlenen Anlagehorizont zu übertreffen, indem er Wertpapiere von Emittenten bevorzugt, die einen aktiven Ansatz zur Energie- und Ökologiewende verfolgen. Die Strategie des Fonds besteht darin, ein Portfolio aufzubauen, das hauptsächlich dem Risiko der Euro High Yield Kreditmärkte ausgesetzt ist ('spekulative' Kategorie). Das Ausgangsuniversum besteht aus allen Wertpapieren des Referenzindex, dem vorstehend definierten Bank Of America Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index. Zur Erreichung seines Anlageziels soll der Fonds entweder in auf Euro lautende und von privaten Unternehmen der OECD-Länder ausgegebene hochverzinsliche Anleihen ('High Yield', z. B. 'Speculative Grade' im Gegensatz zur Kategorie 'Investment Grade') oder in Finanztermingeschäfte wie Kreditderivate (CDS, CDS-Indizes) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | OFI Asset Management |
| Anschrift |
rue Vernier
1 75017 Paris , FR |
| Internet | www.ofi-am.fr |
| Verwahrstelle | SOCIETE GENERALE PARIS |
Bestandteile
| 15,300 % | Industrial Goods and Services | |
| 13,000 % | Telecommunications | |
| 10,800 % | Consumer Products and Services | |
| 10,200 % | Health Care | |
| 9,400 % | iTraxx Exposition | |
| 7,500 % | Utilities | |
| 6,600 % | Automobiles and Parts | |
| 5,400 % | Travel and Leisure | |
| 3,800 % | Retail | |
| 3,600 % | Energy | |
| 3,500 % | Chemicals | |
| 3,300 % | Food, Beverage and Tobacco | |
| 3,100 % | Basic Resources | |
| 2,900 % | Real Estate | |
| 2,800 % | Construction and Materials | |
| 2,100 % | Financial Services | |
| 1,400 % | Media | |
| 1,300 % | Technology | |
| 0,800 % | Personal Care, Drug and Grocery Stores |
Größte Positionen
| 1,430 % | ILIAD HLDG 5.125 2026_10 | |
| 1,380 % | ORANO 3.375 2026_04 | |
| 1,340 % | REXEL 2.125 2028_12 | |
| 1,290 % | GRIFOLS ESCROW ISSUER 3.875 2028_10 | |
| 1,260 % | NASSA TOPCO 2.875 2024_04 | |
| 1,250 % | EDF 3.000 PERP | |
| 1,250 % | FAURECIA 3.750 2028_06 | |
| 1,220 % | LOXAM 5.750 2027_07 | |
| 1,210 % | TELEFONICA EUROPE 3.000 PERP | |
| 1,200 % | AUTOSTRADE 2.000 2028_12 | |
| 87,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,500 % | France | |
| 11,200 % | Germany | |
| 11,200 % | Spain | |
| 10,100 % | Italy | |
| 9,400 % | iTraxx Exposition | |
| 8,300 % | United States | |
| 5,200 % | United Kingdom | |
| 4,100 % | Netherlands | |
| 3,500 % | Luxembourg | |
| 2,500 % | Belgium | |
| 2,000 % | Denmark | |
| 1,700 % | Sweden | |
| 1,500 % | Finland | |
| 1,100 % | South Africa | |
| 1,000 % | Austria | |
| 0,900 % | Japan | |
| 0,900 % | Switzerland | |
| 0,600 % | Portugal | |
| 0,600 % | Czech Republic | |
| 0,600 % | Poland |
Währungen
| 106,800 % | EUR |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.