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Ofi Invest ESG European Convertible Bond - GI EUR ACC Fonds
WKN: A2DX3W ISIN: FR0013274941
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 168,00 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013274941 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,95 | +4,5 % | +17,1 % |
6,29 | +2,1 % | +1,2 % |
17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
23,2 % | Industrial Goods and Se.. |
12,9 % | Technology |
8,0 % | Health Care |
8,0 % | Utilities |
7,6 % | Energy |
Nach Ländern | |
41,4 % | France |
14,5 % | Germany |
13,8 % | Italia |
10,6 % | Netherlands |
8,9 % | Spain |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
109,60
|
07.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
In diesem Dokument mit wesentlichen Informationen werden ausschließlich die Ziele des Teilfonds Ofi Invest ESG European Convertible Bond (der SICAV Global SICAV) beschrieben. Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV voneinander getrennt sind, können die Anleger der einzelnen Teilfonds nicht von den Teilfonds, die sie nicht gezeichnet haben, beeinflusst werden. Anleger können ihre Anteile an einem Teilfonds nicht gegen Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung seines Referenzwerts zu übertreffen, indem das Portfolio unter Anwendung eines Ansatzes des sozial verantwortlichen Investierens (SRI) über die empfohlene Haltedauer in europäische Wandelanleihen investiert wird. Der Teilfonds legt mindestens 60 % seines Nettovermögens in europäische Wandelanleihen an. Er wird ständig in einem oder mehreren europäischen Zinsmärkten engagiert sein. Darüber hinaus wird das Portfolio ergänzend in Aktien investiert, die ausschließlich aus der Umwandlung einer Anleihe in Eigenkapital stammen. Der Aufbau und die Verwaltung des Portfolios nutzen drei Quellen der Wertschöpfung: die wirtschaftliche und monetäre Analyse, die Finanzanalyse der Unternehmen (Stock-Picking und Credit-Picking) und die technische Analyse (Emissionsprospekt, Volatilität) der Produkte. Die Anlagestrategie sieht keine Allokation in Unternehmen mit geringer/mittlerer/hoher Marktkapitalisierung vor.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | OFI Asset Management |
---|---|
Anschrift |
rue Vernier
1 75017 Paris , FR |
Internet | www.ofi-invest-am.com |
Verwahrstelle | SOCIETE GENERALE |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
23,200 % | Industrial Goods and Services | |
12,900 % | Technology | |
8,000 % | Health Care | |
8,000 % | Utilities | |
7,600 % | Energy | |
6,300 % | Food, Beverage and Tobacco | |
5,900 % | Consumer Products and Services | |
5,200 % | Chemicals | |
4,600 % | Real Estate | |
4,400 % | Construction and Materials | |
4,100 % | Retail | |
3,500 % | Travel and Leisure | |
3,000 % | Telecommunications | |
1,800 % | Personal Care, Drug and Grocery Stores | |
1,200 % | Basic Resources | |
0,300 % | Cash | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,360 % | STMICROELECTRONICS NV Z 04/08/2027 | |
3,750 % | SAFRAN SA Z 01/04/2028 | |
3,610 % | LEG PROPERTIES BV 1 04/09/2030 | |
3,440 % | RAG-STIFTUNG 2.25 28/11/2030 | |
3,270 % | AMADEUS IT GROUP SA 1.5 09/04/2025 | |
3,060 % | SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.97 27/11/2030 | |
3,010 % | CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS 0.8 .. | |
3,000 % | VINCI SA 0.7 18/02/2030 | |
2,610 % | IBERDROLA FINANZAS SAU 0.8 07/12/2027 | |
2,440 % | NEXI SPA Z 24/02/2028 | |
67,450 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
41,400 % | France | |
14,500 % | Germany | |
13,800 % | Italia | |
10,600 % | Netherlands | |
8,900 % | Spain | |
4,100 % | United Kingdom | |
1,800 % | Belgium | |
1,800 % | Sweden | |
1,300 % | Irland | |
1,200 % | South Africa | |
0,300 % | Cash | |
0,300 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
84,960 % | EUR | |
10,260 % | USD | |
3,010 % | GBP | |
1,770 % | SEK | |
0,000 % | übrige Währungen |
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