DAX
23.499
+0,628
MDAX
29.730
+0,595
TecDAX
3.745
+0,618
NASDAQ 1..
20.060
-0,015
DOW JONE..
41.233
-0,378
S&P500 I..
5.658
-0,136
L&S BREN..
63,905
+1,140
Gold
3.326
+0,307
EUR/USD
1,1246
+0,167
Bitcoin ..
104.532
-0,071

Ofi Invest ESG European Convertible Bond - GI EUR ACC Fonds

WKN: A2DX3W ISIN: FR0013274941


109.6  EUR
0,100 +0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.05.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 168,00 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013274941
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Nancy Scribot..
Auflagedatum 08.09.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5460 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,95 +4,5 % +17,1 %
6,29 +2,1 % +1,2 %
17,21 +6,0 % +91,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,2 % Industrial Goods and Se..
12,9 % Technology
8,0 % Health Care
8,0 % Utilities
7,6 % Energy
Nach Ländern
41,4 % France
14,5 % Germany
13,8 % Italia
10,6 % Netherlands
8,9 % Spain

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,60
07.05.25 08:00 -- 4

Strategie

In diesem Dokument mit wesentlichen Informationen werden ausschließlich die Ziele des Teilfonds Ofi Invest ESG European Convertible Bond (der SICAV Global SICAV) beschrieben. Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV voneinander getrennt sind, können die Anleger der einzelnen Teilfonds nicht von den Teilfonds, die sie nicht gezeichnet haben, beeinflusst werden. Anleger können ihre Anteile an einem Teilfonds nicht gegen Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung seines Referenzwerts zu übertreffen, indem das Portfolio unter Anwendung eines Ansatzes des sozial verantwortlichen Investierens (SRI) über die empfohlene Haltedauer in europäische Wandelanleihen investiert wird. Der Teilfonds legt mindestens 60 % seines Nettovermögens in europäische Wandelanleihen an. Er wird ständig in einem oder mehreren europäischen Zinsmärkten engagiert sein. Darüber hinaus wird das Portfolio ergänzend in Aktien investiert, die ausschließlich aus der Umwandlung einer Anleihe in Eigenkapital stammen. Der Aufbau und die Verwaltung des Portfolios nutzen drei Quellen der Wertschöpfung: die wirtschaftliche und monetäre Analyse, die Finanzanalyse der Unternehmen (Stock-Picking und Credit-Picking) und die technische Analyse (Emissionsprospekt, Volatilität) der Produkte. Die Anlagestrategie sieht keine Allokation in Unternehmen mit geringer/mittlerer/hoher Marktkapitalisierung vor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name OFI Asset Management
Anschrift rue Vernier 1
75017 Paris , FR
Internet www.ofi-invest-am.com
Verwahrstelle SOCIETE GENERALE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,200 % Industrial Goods and Services
  12,900 % Technology
  8,000 % Health Care
  8,000 % Utilities
  7,600 % Energy
  6,300 % Food, Beverage and Tobacco
  5,900 % Consumer Products and Services
  5,200 % Chemicals
  4,600 % Real Estate
  4,400 % Construction and Materials
  4,100 % Retail
  3,500 % Travel and Leisure
  3,000 % Telecommunications
  1,800 % Personal Care, Drug and Grocery Stores
  1,200 % Basic Resources
  0,300 % Cash
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,360 % STMICROELECTRONICS NV Z 04/08/2027
3,750 % SAFRAN SA Z 01/04/2028
3,610 % LEG PROPERTIES BV 1 04/09/2030
3,440 % RAG-STIFTUNG 2.25 28/11/2030
3,270 % AMADEUS IT GROUP SA 1.5 09/04/2025
3,060 % SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.97 27/11/2030
3,010 % CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS 0.8 ..
3,000 % VINCI SA 0.7 18/02/2030
2,610 % IBERDROLA FINANZAS SAU 0.8 07/12/2027
2,440 % NEXI SPA Z 24/02/2028
67,450 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,400 % France
  14,500 % Germany
  13,800 % Italia
  10,600 % Netherlands
  8,900 % Spain
  4,100 % United Kingdom
  1,800 % Belgium
  1,800 % Sweden
  1,300 % Irland
  1,200 % South Africa
  0,300 % Cash
  0,300 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  84,960 % EUR
  10,260 % USD
  3,010 % GBP
  1,770 % SEK
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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