OFI RS European Convertible Bond - GI EUR ACC Fonds

WKN: A2DX3W ISIN: FR0013274941


106,49EUR
+0,26 % +0,28
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.10.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 225,86 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013274941
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Nancy Scribot..
Auflagedatum 08.09.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5600 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
4,73 +1,9 % +15,1 %
11,73 +33,7 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,7 % Industrial Goods and Se..
12,6 % Consumer Products and S..
10,8 % Technology
10,1 % Health Care
7,4 % Chemicals
Nach Ländern
36,0 % France
21,6 % Germany
10,5 % Netherlands
10,5 % Switzerland
6,5 % Italy

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,49
19.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Das Anlageziel des OGAW besteht darin, die Wertentwicklung seines Referenzindex dadurch zu übertreffen, dass das Portfolio in europäische Wandelanleihen investiert wird. Die SICAV investiert mindestens 60 % ihres Nettovermögens in europäische Wandelanleihen. Sie investiert dauerhaft in einen oder mehrere europäische Zinsmärkte. Darüber hinaus wird das Portfolio in beschränktem Maße in Aktien investieren, die nur aus der Umwandlung einer Obligationsanleihe in Eigenmitte stammen.Die sektorale und geografische Streuung des Portfolios ergibt sich aus einer vergleichenden Analyse der Streuungen des europäischen Aktienmarkts und der Indizes von Wandelanleihen. Sie ändert sich aber nach dem Ermessen des Fondsverwalters aufgrund der von ihm angestellten Erwartungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name OFI Asset Management
Anschrift rue Vernier 1
75017 Paris , FR
Internet www.ofi-am.fr
Verwahrstelle SOCIETE GENERALE PARIS

Bestandteile

  17,700 % Industrial Goods and Services
  12,600 % Consumer Products and Services
  10,800 % Technology
  10,100 % Health Care
  7,400 % Chemicals
  6,600 % Telecommunications
  6,400 % Food, Beverage and Tobacco
  4,800 % Utilities
  4,500 % Personal Care, Drug and Grocery Stores
  3,900 % Real Estate
  3,700 % Automobiles and Parts
  3,700 % Construction and Materials
  2,100 % Energy
  1,900 % Banks
  1,700 % Retail
  1,100 % Basic Resources
  0,800 % Travel and Leisure
  0,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,870 % EVONIK IND/RAG-STIFTUNG 0 2026_06
  3,420 % SIEMENS/JP MORGAN CHASE 0 2024_02
  3,250 % STMICROELECTRONICS 0.250 2024_07
  2,930 % WORLDLINE 0 2026_07
  2,640 % DELIVERY HERO AG 1.500 2028_01
  2,580 % SIKA 0.150 2025_06
  2,540 % TELECOM ITALIA 1.125 2022_03
  2,320 % EDENRED 0 2024_09
  2,130 % DELIVERY HERO AG 1.000 2027_01
  2,100 % SYMRISE 0.238 2024_06
  72,220 % übrige Positionen

Länder

  36,000 % France
  21,600 % Germany
  10,500 % Netherlands
  10,500 % Switzerland
  6,500 % Italy
  5,400 % Spain
  3,800 % United Kingdom
  2,100 % Denmark
  1,600 % Belgium
  1,200 % Ireland
  0,900 % South Africa

Währungen

  76,410 % EUR
  13,180 % USD
  5,560 % GBP
  4,850 % CHF
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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