Ofi Invest ESG European Convertible Bond - GI EUR ACC Fonds

WKN: A2DX3W ISIN: FR0013274941


104,11 EUR
-0,86 % -0,90
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 161,26 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013274941
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Nancy Scribot..
Auflagedatum 08.09.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,09 +6,0 % +7,4 %
5,50 +7,4 % +6,7 %
9,56 +23,2 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,3 % Industrial Goods and Se..
12,6 % Health Care
11,4 % Utilities
10,4 % Technology
7,7 % Energy
Nach Ländern
41,4 % France
13,8 % Netherlands
13,6 % Italy
9,9 % Germany
5,3 % Spain

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,11
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

In diesem Dokument mit wesentlichen Informationen werden ausschließlich die Ziele des Teilfonds Ofi Invest ESG European Convertible Bond (der SICAV Global SICAV) beschrieben. Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV voneinander getrennt sind, können die Anleger der einzelnen Teilfonds nicht von den Teilfonds, die sie nicht gezeichnet haben, beeinflusst werden. Anleger können ihre Anteile an einem Teilfonds nicht gegen Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung seines Referenzwerts zu übertreffen, indem das Portfolio unter Anwendung eines Ansatzes des sozial verantwortlichen Investierens (SRI) über die empfohlene Haltedauer in europäische Wandelanleihen investiert wird. Der Teilfonds legt mindestens 60 % seines Nettovermögens in europäische Wandelanleihen an. Er wird ständig in einem oder mehreren europäischen Zinsmärkten engagiert sein. Darüber hinaus wird das Portfolio ergänzend in Aktien investiert, die ausschließlich aus der Umwandlung einer Anleihe in Eigenkapital stammen. Der Aufbau und die Verwaltung des Portfolios nutzen drei Quellen der Wertschöpfung: die wirtschaftliche und monetäre Analyse, die Finanzanalyse der Unternehmen (Stock-Picking und Credit-Picking) und die technische Analyse (Emissionsprospekt, Volatilität) der Produkte. Die Anlagestrategie sieht keine Allokation in Unternehmen mit geringer/mittlerer/hoher Marktkapitalisierung vor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name OFI Asset Management
Anschrift rue Vernier 1
75017 Paris , FR
Internet www.ofi-invest-am.com
Verwahrstelle SOCIETE GENERALE

Bestandteile

  18,300 % Industrial Goods and Services
  12,600 % Health Care
  11,400 % Utilities
  10,400 % Technology
  7,700 % Energy
  7,000 % Food, Beverage and Tobacco
  6,300 % Retail
  5,400 % Consumer Products and Services
  4,400 % Chemicals
  3,400 % Travel and Leisure
  3,000 % Telecommunications
  1,900 % Banks
  1,800 % Personal Care, Drug and Grocery Stores
  1,700 % Automobiles and Parts
  1,400 % Construction and Materials
  1,300 % Cash
  1,000 % Real Estate
  0,700 % Basic Resources
  0,300 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,260 % EVONIK IND/RAG-STIFTUNG 0 2026_06
  2,880 % SCHNEIDER 0 2026_06
  2,720 % IBERDROLA 0,800 2027_12
  2,610 % STMICROELECTRONICS 0 2025_08
  2,510 % PHARMING GROUP NV 3,000 2025_01
  2,460 % NEXI 0 2028_02
  2,410 % BE SEMICONDUCTOR 1,875 2029_04
  2,390 % AVOLTA AG 0,750 2026_03
  2,360 % PRYSMIAN 0 2026_02
  2,340 % SAFRAN 0 2028_04
  74,060 % übrige Positionen

Länder

  41,400 % France
  13,800 % Netherlands
  13,600 % Italy
  9,900 % Germany
  5,300 % Spain
  4,300 % Switzerland
  3,000 % United Kingdom
  1,800 % Belgium
  1,700 % Denmark
  1,600 % Sweden
  1,500 % Ireland
  1,300 % Cash
  0,700 % South Africa