Ofi Invest ESG European Convertible Bond - GI EUR ACC Fonds
WKN: A2DX3W ISIN: FR0013274941
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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| Fondsvolumen | 225,86 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0013274941 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,39 | +5,1 % | -2,4 % | |||
| 6,80 | -2,8 % | +10,3 % | |||
| 13,92 | +9,6 % | +63,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,0 % | Industrial Goods and Se.. |
| 12,8 % | Health Care |
| 10,5 % | Consumer Products and S.. |
| 9,2 % | Utilities |
| 8,8 % | Technology |
| Nach Ländern | |
| 38,8 % | France |
| 16,7 % | Netherlands |
| 12,7 % | Germany |
| 9,9 % | Switzerland |
| 6,8 % | Italy |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,70
|
20.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung seines Referenzwerts zu übertreffen, indem das Portfolio unter Anwendung eines Ansatzes des sozial verantwortlichen Investierens (SRI) über die empfohlene Anlagedauer in europäische Wandelanleihen investiert wird. Der Teilfonds legt mindestens 60 % seines Nettovermögens in europäische Wandelanleihen an. Er wird ständig in einem oder mehreren europäischen Zinsmärkten engagiert sein. Darüber hinaus wird das Portfolio ergänzend in Aktien investiert, die ausschließlich aus der Umwandlung einer Anleihe in Eigenkapital stammen. Der Aufbau und die Verwaltung des Portfolios nutzen drei Quellen der Wertschöpfung: die wirtschaftliche und monetäre Analyse, die Finanzanalyse der Unternehmen (Stock-Picking und Credit-Picking) und die technische Analyse (Emissionsprospekt, Volatilität) der Produkte. Die Anlagestrategie sieht keine Allokation in Unternehmen mit geringer/mittlerer/hoher Marktkapitalisierung vor. Die sektorielle und geografische Streuung des Portfolios ergibt sich aus der Wertpapierauswahl und entwickelt sich dennoch nach freiem Ermessen entsprechend den Erwartungen des Anlageverwalters.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | OFI Asset Management |
| Anschrift |
rue Vernier
1 75017 Paris , FR |
| Internet | www.ofi-invest-am.com |
| Verwahrstelle | SOCIETE GENERALE PARIS |
Bestandteile
| 17,000 % | Industrial Goods and Services | |
| 12,800 % | Health Care | |
| 10,500 % | Consumer Products and Services | |
| 9,200 % | Utilities | |
| 8,800 % | Technology | |
| 5,900 % | Retail | |
| 5,400 % | Telecommunications | |
| 5,300 % | Chemicals | |
| 5,300 % | Food, Beverage and Tobacco | |
| 3,900 % | Energy | |
| 3,500 % | Construction and Materials | |
| 3,300 % | Travel and Leisure | |
| 3,000 % | Banks | |
| 1,900 % | Cash | |
| 1,700 % | Automobiles and Parts | |
| 1,600 % | Personal Care, Drug and Grocery Stores | |
| 0,900 % | Real Estate | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,270 % | PHARMING GROUP NV 3.000 2025_01 | |
| 2,580 % | DELIVERY HERO 1.500 2028_01 | |
| 2,560 % | EVONIK IND/RAG-STIFTUNG 0 2026_06 | |
| 2,490 % | KONINKLIJKE KPN/AMERICA MOVIL 0 2024_03 | |
| 2,490 % | BE SEMICONDUCTOR 0.500 2024_12 | |
| 2,370 % | BUREAU VERITAS/WENDEL 2.625 2026_03 | |
| 2,290 % | IBERDROLA 0.800 2027_12 | |
| 2,250 % | SCHNEIDER 0 2026_06 | |
| 2,250 % | STMICROELECTRONICS 0 2025_08 | |
| 2,220 % | DUFRY 0.750 2026_03 | |
| 75,230 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,800 % | France | |
| 16,700 % | Netherlands | |
| 12,700 % | Germany | |
| 9,900 % | Switzerland | |
| 6,800 % | Italy | |
| 5,100 % | Spain | |
| 2,800 % | United Kingdom | |
| 2,000 % | Sweden | |
| 1,900 % | Cash | |
| 1,700 % | Belgium | |
| 1,600 % | Denmark |
Währungen
| 84,160 % | EUR | |
| 7,040 % | USD | |
| 6,110 % | CHF | |
| 2,690 % | GBP | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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