Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,65 % | ||
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Fondsvolumen | 1,00 Mrd. JPY | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013274602 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,04 | +17,7 % | +27,5 % | |||
16,52 | +5,8 % | +65,6 % |
Nach Bestandteilen | |
24,6 % | Nicht -Basiskonsumgüter |
18,4 % | Industrie |
15,8 % | IT |
8,5 % | Finanzsektor |
8,3 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
91,7 % | Japan |
8,3 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
124,5355
|
05.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
120,92
|
05.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Die Verwaltung des OGAW verfolgt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren das Ziel, den Index TOPIX Net Total Return zu übertreffen. Referenzindex: TOPIX Net Total Return Index, mit Wiederanlage der Nettodividenden Anlagepolitik: Der OGAW verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) aus einem Anlageuniversum japanischer Werte, die mindestens 75 % des Nettovermögens darstellen. Im Übrigen können Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (unter 150 Millionen Euro) nicht mehr als 25 % des Nettovermögens darstellen. Die ausgewählten Titel werden schließlich einer quantitativen und dann qualitativen Analyse unterzogen. Der Verwalter stellt aus den Titeln mit dem besten Performancepotenzial ein Portfolio zusammen. Je nach Einschätzung des Verwalters bezüglich der Entwicklung der Aktienmärkte kann der OGAW bis zu einer Höhe von 25 % seines Nettovermögens in internationale Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Diese Titel, die beim Kauf ein Mindestrating von 'Investment Grade' (also Titel, bei denen das Zahlungsausfallrisiko hinsichtlich des Emittenten am geringsten ist) entsprechend der Ratingskala von Standard & Poor's oder ein beliebiges vergleichbares Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur oder ein internes entsprechendes Rating der Verwaltungsgesellschaft aufweisen müssen, jedoch keinen Laufzeitbeschränkungen unterliegen, können von der öffentlichen Hand oder ähnlichen Organismen ohne Rating-Beschränkung oder von privaten Unternehmen begeben werden und werden aufgrund ihrer erwarteten Rendite ausgewählt.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
Rue du Faubourg Saint Honoré
47 75401 Paris , FR |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | Caceis Bank |
24,640 % | Nicht -Basiskonsumgüter | |
18,360 % | Industrie | |
15,790 % | IT | |
8,510 % | Finanzsektor | |
8,280 % | Barmittel | |
7,190 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
5,990 % | Gesundheit | |
5,100 % | Kommunikationsdienste | |
3,760 % | Basis-Konsumgüter | |
2,350 % | Immobilien | |
0,030 % | übrige Bestandteile |
3,180 % | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Fin.. | |
2,800 % | SONY GROUP CORP Nicht - | |
2,650 % | BAYCURRENT CONSULTING INC Industrie | |
2,330 % | DAIKIN INDUSTRIES LTD Industrie | |
2,320 % | INTERNET INITIATIVE JAPAN INC Kommunik.. | |
2,140 % | MARUWA CO LTD/AICHI IT | |
2,100 % | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC Finanzsektor | |
2,060 % | PAL GROUP HOLDINGS CO LTD Nicht - | |
2,050 % | KEYENCE CORP IT | |
2,050 % | RORZE CORP IT | |
76,320 % | übrige Positionen |
91,720 % | Japan | |
8,280 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |