DAX
24.296
+0,227
MDAX
31.634
+0,385
TecDAX
3.863
+0,725
NASDAQ 1..
23.210
+0,183
DOW JONE..
44.784
-0,528
S&P500 I..
6.368
+0,105
L&S BREN..
68,795
+0,204
Gold
3.369
-0,619
EUR/USD
1,1763
-0,086
Bitcoin ..
118.509
-0,040

BNP PARIBAS CASH INVEST - I EUR ACC Fonds

WKN: A2P2Y6 ISIN: FR0013268398


10725.91  EUR
0,006 +0,66
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,69 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0013268398
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Gilles Leroy
Auflagedatum 09.08.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -99,0 % -98,9 %
0,13 +3,2 % +7,6 %
17,69 +8,2 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS CASH INVEST - I EUR ACC, WKN: A2P2Y6 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
87,4 % Euroland
12,6 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.725,91
23.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Produkt ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ('VNAV') klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Wertentwicklung nach Abzug der Kosten an, die jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem EURSTR (Euro Short-Term Rate), entspricht, abzüglich der dem FCP für jede Anteilsklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindex wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Das Produkt kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Titeln anlegen, die von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Das Portfolio ist in qualitativ hochwertige Titel investiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS

Größte Positionen

Anteil Position
3,640 % BNPP INSC EUR 1D LVNAV I + C
1,730 % COMMERZBANK AG (LONDON BRANCH)
1,330 % BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA
1,310 % CREDIT LYONNAIS SA 23-FEB-2026
1,310 % CREDIT AGRICOLE SA 05-JAN-2026
1,300 % REPSOL EUROPE FINANCE SARL 06-JUN-2025
1,300 % CREDIT AGRICOLE SA 08-OCT-2025
1,290 % SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR
1,050 % HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 09-SEP-2025
1,040 % HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 30-SEP-2025
84,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  87,360 % Euroland
  12,640 % Cash
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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