Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2022 | Jahresbericht |
29.04.2022 | Halbjahresbericht |
19.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
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Fondsvolumen | 3,75 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013268356 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,33 | -2,3 % | +6,3 % | |||
7,89 | -1,1 % | +12,0 % | |||
16,52 | +5,8 % | +65,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
54,9 % | USA |
6,9 % | Frankreich |
6,0 % | Spanien |
4,4 % | Deutschland |
4,4 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
237,71
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06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel ist es, eine Outperformance gegenüber dem Refinitiv/Thomson Reuters Global Focus (EUR) Convertible Index nach Abzug aller Kosten (net) zu erzielen. Dies gilt sowohl für die kurze- (1 Jahr), mittlere- (3 Jahre) als auch die langfristige (5 und 10 Jahre) Sicht. Dieses Ziel soll durch eine dynamische Verwaltung der Zins-, Wechselkurs- und Kreditrisiken sowie durch eine selektive Titelauswahl erreicht werden. Das Portfolio besteht aus Wandelanleihen (in Aktien umtauschbare Anleihen, Anleihen mit Aktienoptionsscheinen) die von Unternehmen und Finanzinstituten ausgegeben werden.
Name | Lazard Frères Gestion |
Anschrift |
25, rue de Courcelles
75008 Paris , FR |
Internet | www.lazardfreresgestion.fr |
Verwahrstelle | CACEIS BANK |
2,700 % | FORD MOTOR 22/26 ZO CV | |
2,600 % | SAFRAN 21/28 ZO CV | |
2,560 % | ANLLIAN CAP. 20/25 ZO CV | |
2,440 % | MEITUAN 21/27 CV | |
2,420 % | DEXCOM 20/25 CV | |
2,090 % | SOUTHW.AIRL 20/25 CV | |
2,060 % | AKAMAI TECHN 18/25 CV | |
2,020 % | ETSY 20/27 CV | |
1,990 % | LIV.NAT.ENT. 23/29CV 144A | |
1,930 % | AMADEUS IT GRP 20/25 CV | |
77,190 % | übrige Positionen |
54,920 % | USA | |
6,900 % | Frankreich | |
6,000 % | Spanien | |
4,400 % | Deutschland | |
4,400 % | Japan | |
2,680 % | Singapur | |
2,560 % | Jungferninseln (British) | |
2,440 % | China | |
2,120 % | Kayman Inseln | |
2,030 % | Niederlande | |
1,900 % | Liberia | |
1,590 % | Hong Kong | |
1,390 % | Italien | |
1,200 % | Panama | |
1,180 % | Schweiz | |
1,100 % | Bermuda | |
0,590 % | Belgien | |
2,600 % | übrige Länder |
100,010 % | währungsgesichert |