Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
10.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,11 % | ||
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Fondsvolumen | 2,43 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013263811 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,43 | +3,8 % | +2,7 % | |||
6,68 | -4,3 % | -2,6 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,1 % | Frankreich |
14,8 % | Sonstige |
12,3 % | Cash |
10,8 % | Italien |
9,4 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
102.228,555
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28.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des FCP der Kategorie 'auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel' besteht darin, über einen Mindestanlagehorizont von sechs Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die jene des folgenden zusammengesetzten Referenzindex übertrifft: 80 % thesaurierter EONIA (Euro Overnight Index Average) + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (mit wiederangelegten Kupons), nach Berücksichtigung der laufenden Kosten. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt das Euro-Anleihen-Verwaltungsteam eine Strategie in vier Schritten um: der Anleihenausschuss legt die wichtigsten Achsen der Verwaltungspolitik für Anleihen bezüglich Zinssensitivität, Positionierung auf der Zinskurve und Exposition im Kreditrisiko fest, die Verantwortlichen für die Anleihenverwaltung legen anschließend die Zins- und Kreditszenarien für die quantitative Risikoallokation bezüglich Zielsensitivität und Exposition in Kreditrisiken fest, die Emittenten werden auf der Basis von Empfehlungen von Analysten ausgewählt, die auf Kreditrisiko und Renditeunterschiede zwischen den Emittenten spezialisiert sind, und auf der Basis der vorgenannten Elemente führt das Anleihen- Verwaltungsteam die Portfoliokonstruktion des BNP PARIBAS BOND 6 M durch die Auswahl von Finanzinstrumenten durch. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Instrumente im Portfolio ist auf 18 Monate beschränkt. Die globale Sensitivitätsspanne liegt zwischen 0 und 0,50. Kein Titel weist eine Laufzeit von mehr als 3 Jahren auf.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
rue Bergere
14 75009 Paris , FR |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
9,120 % | BNPP MONEY 3 M I C | |
5,640 % | ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.50 PCT | |
2,050 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 13-DEC-2.. | |
2,050 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 06-DEC-2.. | |
1,540 % | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT | |
1,320 % | EUROGRID GMBH 1.63 PCT 03-NOV-2023 | |
1,200 % | INTESA SANPAOLO SPA 2.13 PCT 26-MAY-2025 | |
1,130 % | STRYKER CORPORATION 1.13 PCT 30-NOV-2023 | |
1,100 % | CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25 PCT 31-MAY-2024 | |
1,070 % | CONTI-GUMMI FINANCE BV 2.13 PCT | |
73,780 % | übrige Positionen |
17,070 % | Frankreich | |
14,750 % | Sonstige | |
12,270 % | Cash | |
10,850 % | Italien | |
9,440 % | USA | |
8,370 % | Deutschland | |
7,280 % | Vereinigtes Königreich | |
5,130 % | Niederlande | |
4,230 % | Japan | |
3,930 % | Spanien | |
3,520 % | Schweden | |
3,210 % | Luxemburg |
99,910 % | EUR | |
0,090 % | USD | |
0,000 % | übrige Währungen |