BNP PARIBAS BOND 6M - I EUR ACC Fonds

WKN: A2JF50 ISIN: FR0013263811


100.256,811EUR
+0,02 % +24,511
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.10.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

06.07.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
01.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,83 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0013263811
Portrait

★★★★
--
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager BERBARI Fadi
Auflagedatum 23.08.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,18 +0,2 % --
4,32 -1,0 % +6,1 %
11,74 +29,9 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,8 % France
13,2 % United States
11,7 % Cash
11,5 % United Kingdom
10,0 % Spain

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100.256,811
14.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Das Anlageziel des FCP der Kategorie 'auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel' besteht darin, über einen Mindestanlagehorizont von sechs Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die jene des folgenden zusammengesetzten Referenzindex übertrifft: 80 % thesaurierter EONIA (Euro Overnight Index Average) + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (mit wiederangelegten Kupons), nach Berücksichtigung der laufenden Kosten. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt das Euro-Anleihen-Verwaltungsteam eine Strategie in vier Schritten um: der Anleihenausschuss legt die wichtigsten Achsen der Verwaltungspolitik für Anleihen bezüglich Zinssensitivität, Positionierung auf der Zinskurve und Exposition im Kreditrisiko fest, die Verantwortlichen für die Anleihenverwaltung legen anschließend die Zins- und Kreditszenarien für die quantitative Risikoallokation bezüglich Zielsensitivität und Exposition in Kreditrisiken fest, die Emittenten werden auf der Basis von Empfehlungen von Analysten ausgewählt, die auf Kreditrisiko und Renditeunterschiede zwischen den Emittenten spezialisiert sind, und auf der Basis der vorgenannten Elemente führt das Anleihen- Verwaltungsteam die Portfoliokonstruktion des BNP PARIBAS BOND 6 M durch die Auswahl von Finanzinstrumenten durch. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Instrumente im Portfolio ist auf 18 Monate beschränkt. Die globale Sensitivitätsspanne liegt zwischen 0 und 0,50. Kein Titel weist eine Laufzeit von mehr als 3 Jahren auf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift rue Bergere 14
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-ip.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES ..

Größte Positionen

  9,530 % BNPP MONEY 3 M I C
  1,420 % ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 28-SEP-2022
  1,270 % SPAIN (KINGDOM OF) 4.80 PCT 31-JAN-2024
  1,050 % CNP ASSURANCES 1.88 PCT 20-OCT-2022
  1,000 % UNIBAIL-RODAMCO SE 0.00 PCT 01-JAN-2022
  0,980 % SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1.13 PCT
  0,960 % MORGAN STANLEY 1.75 PCT 11-MAR-2024
  0,950 % WINTERSHALL DEA FINANCE BV 0.45 PCT
  0,950 % TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC ..
  0,930 % BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 0.63
  80,960 % übrige Positionen

Länder

  13,780 % France
  13,180 % United States
  11,700 % Cash
  11,470 % United Kingdom
  10,000 % Spain
  9,680 % Germany
  9,670 % Italy
  8,100 % Other
  3,900 % Netherlands
  3,480 % Japan
  2,800 % Republic of Ireland
  2,230 % Portugal
  0,010 % Derivatives

Währungen

  100,000 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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