BNP PARIBAS BOND 6M - I EUR ACC Fonds

WKN: A2JF50 ISIN: FR0013263811


102.228,555 EUR
+0,01 % +9,727
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.11.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
10.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,43 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0013263811
Portrait

★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager BERBARI Fadi
Auflagedatum 23.08.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,11 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,43 +3,8 % +2,7 %
6,68 -4,3 % -2,6 %
12,14 +9,2 % +69,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,1 % Frankreich
14,8 % Sonstige
12,3 % Cash
10,8 % Italien
9,4 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102.228,555
28.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des FCP der Kategorie 'auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel' besteht darin, über einen Mindestanlagehorizont von sechs Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die jene des folgenden zusammengesetzten Referenzindex übertrifft: 80 % thesaurierter EONIA (Euro Overnight Index Average) + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (mit wiederangelegten Kupons), nach Berücksichtigung der laufenden Kosten. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt das Euro-Anleihen-Verwaltungsteam eine Strategie in vier Schritten um: der Anleihenausschuss legt die wichtigsten Achsen der Verwaltungspolitik für Anleihen bezüglich Zinssensitivität, Positionierung auf der Zinskurve und Exposition im Kreditrisiko fest, die Verantwortlichen für die Anleihenverwaltung legen anschließend die Zins- und Kreditszenarien für die quantitative Risikoallokation bezüglich Zielsensitivität und Exposition in Kreditrisiken fest, die Emittenten werden auf der Basis von Empfehlungen von Analysten ausgewählt, die auf Kreditrisiko und Renditeunterschiede zwischen den Emittenten spezialisiert sind, und auf der Basis der vorgenannten Elemente führt das Anleihen- Verwaltungsteam die Portfoliokonstruktion des BNP PARIBAS BOND 6 M durch die Auswahl von Finanzinstrumenten durch. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Instrumente im Portfolio ist auf 18 Monate beschränkt. Die globale Sensitivitätsspanne liegt zwischen 0 und 0,50. Kein Titel weist eine Laufzeit von mehr als 3 Jahren auf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift rue Bergere 14
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  9,120 % BNPP MONEY 3 M I C
  5,640 % ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.50 PCT
  2,050 % FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 13-DEC-2..
  2,050 % FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 06-DEC-2..
  1,540 % HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT
  1,320 % EUROGRID GMBH 1.63 PCT 03-NOV-2023
  1,200 % INTESA SANPAOLO SPA 2.13 PCT 26-MAY-2025
  1,130 % STRYKER CORPORATION 1.13 PCT 30-NOV-2023
  1,100 % CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25 PCT 31-MAY-2024
  1,070 % CONTI-GUMMI FINANCE BV 2.13 PCT
  73,780 % übrige Positionen

Länder

  17,070 % Frankreich
  14,750 % Sonstige
  12,270 % Cash
  10,850 % Italien
  9,440 % USA
  8,370 % Deutschland
  7,280 % Vereinigtes Königreich
  5,130 % Niederlande
  4,230 % Japan
  3,930 % Spanien
  3,520 % Schweden
  3,210 % Luxemburg

Währungen

  99,910 % EUR
  0,090 % USD
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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