EdR SICAV Financial Bonds - K EUR ACC Fonds

WKN: A2DVW1 ISIN: FR0013233699


102,60 EUR
+0,48 % +0,49
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.11.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.07.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
28.09.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,61 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0013233699
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Julien de SAU..
Auflagedatum 03.08.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,41 -10,1 % +0,5 %
8,31 -9,5 % +10,3 %
18,83 -7,1 % +68,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,2 % Frankreich
13,2 % Spanien
11,2 % Niederlande
10,6 % Großbritannien
10,4 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,60
24.11.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Teilfonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex, der sich zu 80 % aus dem ICE BofAML Euro Financial (abgesichert in USD) und zu 20 % aus dem ICE BofAML Contingent Capital (abgesichert in USD) zusammensetzt, durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Der Teilfonds wendet basierend auf der Analyse nicht-finanzieller Kriterien, die bei der Auswahl der Wertpapiere im Portfolio berücksichtigt werden, eine spezielle ESG-Strategie an. Der Verwalter investiert bis zu 100 % des Portfolios im eigenen Ermessen in Anleihen, die von französischen und/oder internationalen öffentlichen oder privaten Finanzinstituten begeben wurden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Teilfonds umzusetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (F..

Größte Positionen

  1,460 % LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR
  1,370 % LA MONDIALE 14-UND.FLR
  1,330 % NN GROUP 14/UND. FLR
  1,320 % SEB 19/UND. FLR MTN
  1,260 % CO. RABOBANK 20/UND. FLR
  1,210 % ING GROEP 15/UND. FLR
  1,200 % UBS GROUP 20/UND. FLR
  1,140 % GROUPAMA ASS.M.14/UND.FLR
  1,130 % SOC GENERALE 18/UND. FLR
  1,130 % CNP ASSURANCES 14/UND.
  87,450 % übrige Positionen

Länder

  19,190 % Frankreich
  13,150 % Spanien
  11,250 % Niederlande
  10,580 % Großbritannien
  10,430 % Italien
  7,020 % Deutschland
  4,290 % Kasse
  3,960 % Schweiz
  3,910 % Irland
  3,630 % Österreich
  2,710 % Belgien
  2,510 % Portugal
  2,480 % Griechenland
  2,360 % Schweden
  1,040 % Finnland
  0,710 % Ungarn
  0,600 % Australien
  0,360 % Dänemark

Währungen

  69,850 % Euro
  20,690 % US Dollar
  3,350 % Pfund Sterling
  1,830 % Schweizer Franken
  4,280 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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