23.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2020 | Jahresbericht |
30.09.2020 | Halbjahresbericht |
25.05.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % | ||
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Fondsvolumen | 32,08 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013016607 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,02 | -0,4 % | -- | |||
0,42 | -0,7 % | -4,8 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Europa |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
9.892,4186
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung über dem Referenzindex, dem thesaurierten EONIA (nach Abzug der laufenden Kosten); dieser Index bildet die Geldmarktzinsen in der Eurozone nach. Dennoch kann in Phasen negativer Renditen auf dem Geldmarkt die Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflusst werden. Darüber hinaus kann die Wertentwicklung des Fonds nach Berücksichtigung der laufenden Kosten unter Umständen unter jener des thesaurierten EONIA liegen. Hierzu wählt das Verwaltungsteam qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente in Euro oder Fremdwährungen aus und berücksichtigt dabei auch deren Restlaufzeit. Diese Titel werden aus einem Anlageuniversum ausgewählt, das vorab unter Anwendung eines internen Beurteilungs- und Risikomanagement-Verfahrens festgelegt wird. Zur Beurteilung der Kreditqualität dieser Instrumente kann die Verwaltungsgesellschaft bei deren Erwerb in nicht ausschließlicher Weise auf Ratings der Kategorie 'Investment Grade' von anerkannten Ratingagenturen zurückgreifen, die sie für am aussagekräftigsten hält. Sie achtet jedoch darauf, jede mechanische Abhängigkeit von diesen Ratings während der gesamten Haltedauer dieser Titel zu vermeiden. Währungstitel sind in vollem Umfang gegen das Wechselkursrisiko abgesichert. Abweichend davon kann die Obergrenze von 5 % des Vermögens des OGA je Unternehmen auf 100 % seines Vermögens erhöht werden, wenn der Fonds in Geldmarktinstrumente investiert, die von bestimmten Regierungen oder regierungsnahen oder supranationalen Institutionen der Europäischen Union gemäß der Europäischen Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 einzeln oder gemeinsam ausgegeben oder garantiert werden.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | -- |
Verwahrstelle | CACEIS Bank |
2,280 % | NCP 07/12/20 BFCM EUR V OIS (EONIA) +0.3 | |
1,950 % | Amundi Tréso Court Terme I | |
1,630 % | NSFR 21/06/21 SOGN EUR V OIS (EONIA) +0. | |
1,300 % | NCP 15/06/21 UNIITA EUR F -0.21 PUTABLE | |
1,120 % | NCP 09/12/20 BPCESA EUR V OIS (EONIA) +0 | |
0,980 % | NCP 11/02/21 CREDAGRI EUR F -0.29 | |
0,910 % | NCP 08/01/21 ING BK EUR V OIS (EONIA) +0 | |
0,890 % | RCP 02/12/20 SANTCFSP EUR F -0.19 | |
0,850 % | RCP 18/12/20 GLDSINTB EUR F -0.23 | |
0,810 % | INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC E3R 2.. | |
87,280 % | übrige Positionen |
100,000 % | Europa |