EdR SICAV Japan - CH EUR ACC H Fonds
WKN: A2DTEY ISIN: FR0012799773
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 13.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 08.03.2019 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
5,14 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 3,49 Mrd. JPY | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0012799773 | ||
| WKN | A2DTEY | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 21,92 | +11,0 % | -- | |||
| 18,91 | -0,2 % | -0,3 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,7 % | Industrie |
| 23,2 % | IT |
| 17,9 % | Nicht -Basiskonsumgüter |
| 8,8 % | Roh-, Hilfs- & Betriebs.. |
| 8,4 % | Finanzsektor |
| Nach Ländern | |
| 97,7 % | Japan |
| 2,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,02
|
23.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Die Verwaltung des OGAW verfolgt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren das Ziel, den Index TOPIX Net Total Return zu übertreffen. Der OGAW verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) aus einem Anlageuniversum japanischer Werte, die mindestens 75 % des Nettovermögens darstellen. Im Übrigen können Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (unter 150 Millionen Euro) nicht mehr als 25 % des Nettovermögens darstellen. Die ausgewählten Titel werden schließlich einer quantitativen und dann qualitativen Analyse unterzogen. Der Verwalter stellt aus den Titeln mit dem besten Performancepotenzial ein Portfolio zusammen.
Portrait
Strategie
Die Verwaltung des OGAW verfolgt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren das Ziel, den Index TOPIX Net Total Return zu übertreffen. Der OGAW verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) aus einem Anlageuniversum japanischer Werte, die mindestens 75 % des Nettovermögens darstellen. Im Übrigen können Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (unter 150 Millionen Euro) nicht mehr als 25 % des Nettovermögens darstellen. Die ausgewählten Titel werden schließlich einer quantitativen und dann qualitativen Analyse unterzogen. Der Verwalter stellt aus den Titeln mit dem besten Performancepotenzial ein Portfolio zusammen.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 13.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 08.03.2019 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
| Anschrift |
Rue du Faubourg Saint Honoré
47 75401 Paris , FR |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | Caceis Bank |
Bestandteile
| 26,700 % | Industrie | |
| 23,160 % | IT | |
| 17,860 % | Nicht -Basiskonsumgüter | |
| 8,760 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
| 8,400 % | Finanzsektor | |
| 5,730 % | Gesundheit | |
| 5,280 % | Basis-Konsumgüter | |
| 2,270 % | Barmittel | |
| 1,440 % | Kommunikationsdienste | |
| 0,400 % | Immobilien | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,380 % | BAYCURRENT CONSULTING INC Industrie | |
| 2,350 % | NEC NETWORKS & SYSTEM IT | |
| 2,090 % | INFOCOM CORP IT | |
| 2,040 % | LION CORP Basis-Konsumgüter | |
| 2,020 % | MARUWA CO LTD/AICHI IT | |
| 1,950 % | RAITO KOGYO CO LTD Industrie | |
| 1,930 % | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL Finanzsektor | |
| 1,920 % | SONY CORP Nicht - Basiskonsumgüter | |
| 1,910 % | ITOCHU CORP Industrie | |
| 1,850 % | SBI HOLDINGS INC/JAPAN Finanzsektor | |
| 79,560 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,730 % | Japan | |
| 2,270 % | Kasse |
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