EdR SICAV Japan - CH EUR ACC H Fonds
WKN: A2DTEY ISIN: FR0012799773
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 07.12.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 08.03.2019 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
5,14 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,33 Mrd. JPY | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0012799773 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 22,41 | +12,5 % | -- | |||
| 19,55 | +9,1 % | +36,4 % | |||
| 29,69 | +6,9 % | +82,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,2 % | Industrie |
| 21,6 % | IT |
| 17,4 % | Nicht -Basiskonsumgüter |
| 8,7 % | Roh-, Hilfs- & Betriebs.. |
| 7,7 % | Gesundheit |
| Nach Ländern | |
| 96,4 % | Japan |
| 3,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
115,26
|
13.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Die Verwaltung des OGAW verfolgt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren das Ziel, den Index TOPIX Net Total Return zu übertreffen. Der OGAW verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) aus einem Anlageuniversum japanischer Werte, die mindestens 75 % des Nettovermögens darstellen. Im Übrigen können Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (unter 150 Millionen Euro) nicht mehr als 25 % des Nettovermögens darstellen. Die ausgewählten Titel werden schließlich einer quantitativen und dann qualitativen Analyse unterzogen. Der Verwalter stellt aus den Titeln mit dem besten Performancepotenzial ein Portfolio zusammen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
| Anschrift |
Rue du Faubourg Saint Honoré
47 75401 Paris , FR |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | Caceis Bank |
Bestandteile
| 28,230 % | Industrie | |
| 21,640 % | IT | |
| 17,440 % | Nicht -Basiskonsumgüter | |
| 8,670 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
| 7,650 % | Gesundheit | |
| 7,150 % | Finanzsektor | |
| 3,630 % | Barmittel | |
| 3,590 % | Basis- Konsumgüter | |
| 0,870 % | Kommunikationsdienste | |
| 0,720 % | Immobilien | |
| 0,410 % | Versorger |
Größte Positionen
| 2,400 % | MARUWA CO LTD/AICHI IT | |
| 2,050 % | TRI CHEMICAL LABORATORIES IT | |
| 1,950 % | ITOCHU CORP Industrie | |
| 1,920 % | SONY CORP Nicht - Basiskonsumgüter | |
| 1,910 % | TOYOTA MOTOR CORP Nicht - Basiskonsumg.. | |
| 1,880 % | RAITO KOGYO CO LTD Industrie | |
| 1,830 % | NEC NETWORKS & SYSTEM IT | |
| 1,810 % | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL Finanzsektor | |
| 1,760 % | TOKAI HOLDINGS CORP Industrie | |
| 1,750 % | FUSO CHEMICAL CO LTD Roh-, Hilfs- & | |
| 80,740 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,370 % | Japan | |
| 3,630 % | Kasse |
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