EdR SICAV Japan - CH EUR ACC H Fonds
WKN: A2DTEY ISIN: FR0012799773
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 07.12.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 08.03.2019 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,02 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,66 Mrd. JPY | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0012799773 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,44 | +18,5 % | -- | |||
| 12,78 | +33,5 % | +90,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,3 % | Industrials |
| 18,9 % | InformationTechnology |
| 17,5 % | Consumer Discretionary |
| 8,4 % | Materials |
| 6,5 % | Financials |
| Nach Ländern | |
| 95,7 % | Japan |
| 4,3 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
115,56
|
04.08.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Die Verwaltung des OGAW verfolgt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren das Ziel, den Index TOPIX Net Total Return zu übertreffen. Der OGAW verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) aus einem Anlageuniversum japanischer Werte, die mindestens 75 % des Nettovermögens darstellen. Im Übrigen können Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (unter 150 Millionen Euro) nicht mehr als 25 % des Nettovermögens darstellen. Die ausgewählten Titel werden schließlich einer quantitativen und dann qualitativen Analyse unterzogen. Der Verwalter stellt aus den Titeln mit dem besten Performancepotenzial ein Portfolio zusammen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
| Anschrift |
Rue du Faubourg Saint Honoré
47 75401 Paris , FR |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | Caceis Bank |
Bestandteile
| 28,280 % | Industrials | |
| 18,900 % | InformationTechnology | |
| 17,460 % | Consumer Discretionary | |
| 8,370 % | Materials | |
| 6,550 % | Financials | |
| 6,310 % | Healthcare | |
| 4,260 % | Cash | |
| 3,710 % | Consumer Staples | |
| 2,790 % | Real Estate | |
| 1,780 % | Utilities | |
| 1,580 % | Communication Services | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,620 % | RORZE CORP Information Technology | |
| 2,350 % | FUJIFILM HOLDINGS CORP Information Tec.. | |
| 2,250 % | BAYCURRENT CONSULTING INC Industrials | |
| 2,120 % | OSAKA ORGANIC CHEMICAL Materials | |
| 2,120 % | TAKEEI CORP Industrials | |
| 2,080 % | TOYOTA MOTOR CORP Consumer Discretionary | |
| 1,910 % | RAITO KOGYO CO LTD Industrials | |
| 1,910 % | SEIREN CO LTD Consumer Discretionary | |
| 1,880 % | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL Financials | |
| 1,850 % | MARUWA CO LTD/AICHI Information Techno.. | |
| 78,910 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,740 % | Japan | |
| 4,260 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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