EdR SICAV Japan - CH EUR ACC H Fonds
WKN: A2DTEY ISIN: FR0012799773
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 30.08.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,02 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 3,08 Mrd. JPY | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0012799773 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,37 | +9,3 % | -- | |||
| 11,07 | +30,0 % | +91,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,4 % | Industrie |
| 17,2 % | IT |
| 16,9 % | Nicht -Basiskonsumgüter |
| 8,3 % | Roh-, Hilfs- & Betriebs.. |
| 7,7 % | Finanzsektor |
| Nach Ländern | |
| 94,5 % | Japan |
| 5,5 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
119,13
|
30.11.21 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Die Verwaltung des OGAW verfolgt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren das Ziel, den Index TOPIX Net Total Return zu übertreffen. Der OGAW verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) aus einem Anlageuniversum japanischer Werte, die mindestens 75 % des Nettovermögens darstellen. Im Übrigen können Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (unter 150 Millionen Euro) nicht mehr als 25 % des Nettovermögens darstellen. Die ausgewählten Titel werden schließlich einer quantitativen und dann qualitativen Analyse unterzogen. Der Verwalter stellt aus den Titeln mit dem besten Performancepotenzial ein Portfolio zusammen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
| Anschrift |
Rue du Faubourg Saint Honoré
47 75401 Paris , FR |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | Caceis Bank |
Bestandteile
| 25,430 % | Industrie | |
| 17,250 % | IT | |
| 16,910 % | Nicht -Basiskonsumgüter | |
| 8,350 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
| 7,720 % | Finanzsektor | |
| 6,920 % | Gesundheit | |
| 5,480 % | Barmittel | |
| 4,880 % | Immobilien | |
| 4,330 % | Basis-Konsumgüter | |
| 1,370 % | Versorger | |
| 1,350 % | Kommunikationsdienste | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,350 % | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL Finanzsektor | |
| 2,200 % | FUJIFILM HOLDINGS CORP IT | |
| 2,190 % | TOYOTA MOTOR CORP Nicht - Basiskonsumg.. | |
| 2,160 % | TAKEEI CORP Industrie | |
| 2,040 % | SONY GROUP CORP Nicht - Basiskonsumgüter | |
| 1,920 % | RAITO KOGYO CO LTD Industrie | |
| 1,890 % | RORZE CORP IT | |
| 1,840 % | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD Immobilien | |
| 1,790 % | SEIREN CO LTD Nicht - Basiskonsumgüter | |
| 1,780 % | NAMCO BANDAI HOLDINGS INC Nicht - Basi.. | |
| 79,840 % | übrige Positionen |
Länder
| 94,520 % | Japan | |
| 5,480 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.