Edmond de Rothschild SICAV Financial Bonds - I CHF ACC H Fonds

WKN: A14UQN ISIN: FR0012749851


121,4543 EUR
+0,06 % +0,0669
Börse
Stand 22.02.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
29.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
16.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,86 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0012749851
Portrait

(B)

Benchmark 80 % ICE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Miguel RAMINH..
Auflagedatum 03.06.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,79 +8,5 % +26,6 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,3 % Frankreich
16,0 % Spanien
12,0 % Niederlande
11,0 % Italien
10,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
121,4543
22.02.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
115,77
22.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Produkt strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex, der sich zu 80 % aus dem ICE BofA Euro Financial und zu 20 % aus dem ICE BofA Contingent Capital (abgesichert in EUR) zusammensetzt, durch ein Portfolio an, das überwiegend in Anleihepapieren investiert ist, die von internationalen Finanzinstituten aufgelegt wurden. Das Produkt wendet basierend auf der Analyse nicht-finanzieller Kriterien, die bei der Auswahl der Wertpapiere im Portfolio berücksichtigt werden, eine spezielle ESG-Strategie an. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt. Der Verwalter investiert bis zu 100 % des Portfolios im eigenen Ermessen in Anleihen, die von französischen und/oder internationalen öffentlichen oder privaten Finanzinstituten begeben wurden. Das ESG-Anlageuniversum setzt sich aus den Titeln des Referenzindex des Produkts zusammen. Die Verwaltungsgesellschaft kann Titel außerhalb des Index auswählen. Sie stellt jedoch sicher, dass der gewählte Referenzindex nach wie vor ein relevanter Vergleichsmaßstab für die ESG-Einstufung des Produkts ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (F..

Größte Positionen

  2,650 % EDR CDT VERY SHORT TERM R
  1,350 % LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR
  1,340 % BNP PARIBAS 22/UND. FLR
  1,220 % BBVA 20/UND. FLR
  1,200 % NN GROUP 14/UND. FLR
  1,170 % LA MONDIALE 14-UND.FLR
  1,070 % UNICREDIT 19/UND. FLR
  1,070 % CO. RABOBANK 20/UND. FLR
  1,060 % INTES.SANPAOLO 17/UND.FLR
  1,010 % CREDIT AGRI. 23/UN.FLRMTN
  86,860 % übrige Positionen

Länder

  18,290 % Frankreich
  16,000 % Spanien
  11,990 % Niederlande
  11,040 % Italien
  10,040 % Großbritannien
  6,800 % Deutschland
  5,080 % Irland
  3,830 % Griechenland
  2,800 % Belgien
  2,790 % Österreich
  1,900 % Schweiz
  1,530 % Portugal
  1,490 % Schweden
  0,660 % Kasse
  0,640 % Ungarn
  0,580 % Dänemark
  0,480 % Australien
  0,350 % Bermuda
  0,310 % Polen
  0,210 % Zypern
  0,150 % Finnland
  3,040 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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