Lazard Patrimoine Opportunities SRI - PD EUR DIS Fonds

Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, unter Anwendung einer nachhaltigen Investmentverwaltung (SRI) über die empfohlene Anlagedauer eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden kombinierten Index zu erzielen: 50% ICE BofAML Euro Broad Market + 50% MSCI World All Countries. Der Index wird monatlich neu gewichtet. Seine Komponenten lauten auf Euro und verstehen sich nach Wiederanlage von Dividenden oder Nettozinsen. Die Vermögensallokation des Teilfonds erfolgt nach freiem Ermessen und zielt auf eine Optimierung des Rendite-Risiko-Verhältnisses durch eine dynamische Verwaltung der Portfolioallokation im Rahmen taktischer mittelfristiger (einige Monate) oder kurzfristiger (einige Wochen) Umschichtungen ab. Die strategische Allokation umfasst hauptsächlich Anleihen und Geldmarktinstrumente und wird durch ein Engagement auf den Aktienmärkten Ergänzt. Das Portfolio kann bis zu 100% des Nettovermögens in Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente, in Staatsanleihen und Investment Grade-Industrieanleihen oder laut Analyse der Verwaltungsgesellschaft gleichwertige Papiere, bis zu 50% des Nettovermögens in spekulative/High Yield-Anleihen oder laut Analyse der Verwaltungsgesellschaft gleichwertige Papiere oder bis zu 25% des Nettovermögens in nicht börsennotierte Papiere, in Wandelanleihen (ohne Cocos Bonds), bis zu 20% des Nettovermögens in Contingent Convertible-Anleihen (Cocos Bonds), in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung in Europa und/oder international in einer Bandbreite von 20 bis 80% des Nettovermögens investiert sein (auch über Derivate), und bis zu 10% des Nettovermögens in OGA, die ihrerseits nicht mehr als 10% ihres Vermögens in andere OGA investieren, diese OGA können von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. Das Engagement in Schwellenländeraktien und Aktien kleiner Kapitalisierungen ist auf jeweils 20% begrenzt.