EdR SICAV Financial Bonds - B USD DIS H Fonds

WKN: A3C7E9 ISIN: FR0012494300


87,8695EUR
+0,21 % +0,1851
Börse
Stand 02.12.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,30 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 2,00 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0012494300
Portrait

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Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Julien de SAU..
Auflagedatum 03.11.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
3,68 -2,2 % +25,9 %
11,15 +29,3 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,3 % Frankreich
12,2 % Spanien
11,5 % Niederlande
9,5 % Großbritannien
9,5 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,8695
02.12.21 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
99,34
02.12.21 08:00 -- 2

Strategie

: Der Teilfonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex, der sich zu 80 % aus dem ICE BofAML Euro Financial (abgesichert in USD) und zu 20 % aus dem ICE BofAML Contingent Capital (abgesichert in USD) zusammensetzt, durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Der Teilfonds wendet basierend auf der Analyse nicht-finanzieller Kriterien, die bei der Auswahl der Wertpapiere im Portfolio berücksichtigt werden, eine spezielle ESG-Strategie an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Teilfonds umzusetzen. Der Verwalter investiert bis zu 100 % des Portfolios im eigenen Ermessen in Anleihen, die von französischen und/oder internationalen öffentlichen oder privaten Finanzinstituten begeben wurden. Dabei kann der Fondsverwalter ohne Einschränkung Investitionen in alle Arten von Anleihen dieses Sektors tätigen und gleichzeitig in vorrangige wie auch in nachrangige Wertpapiere mit fester oder unbestimmter Laufzeit jeder Klassifizierung (Tier 1, Upper Tier 2 oder Lower Tier 2) investieren. Die ausgewählten Titel können bis zu einer Höhe von 100 % des Nettovermögens entweder über das Rating Investment Grade (mit einem Rating von Standard and Poor's von mindestens BBB- oder mit einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachteten Rating) verfügen oder der spekulativen High Yield-Kategorie (spekulative Titel mit einem langfristigen Rating von Standard and Poor's oder vergleichbar unterhalb von BBB- oder einem vergleichbaren internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) angehören oder über kein Rating verfügen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift Rue du Faubourg Saint Honoré 47
75401 Paris , FR
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (F..

Größte Positionen

  1,430 % NN Group NV (var)
  1,410 % Intesa Sanpaolo SpA (var)
  1,330 % BNP Paribas SA (var)
  1,300 % La Mondiale SAM (var)
  1,290 % Assicurazioni Generali SpA (var)
  1,280 % Lloyds Banking Group PLC (var)
  1,270 % HSBC Holdings PLC (var)
  1,200 % ING Groep NV (var)
  1,190 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap...
  1,130 % CNP Assurances (var)
  87,170 % übrige Positionen

Länder

  16,260 % Frankreich
  12,220 % Spanien
  11,520 % Niederlande
  9,540 % Großbritannien
  9,510 % Italien
  4,810 % Deutschland
  4,570 % Kasse
  4,370 % Österreich
  3,810 % Schweiz
  2,750 % Irland
  2,640 % Belgien
  2,220 % Schweden
  2,200 % Portugal
  1,480 % Cayman Inseln
  1,460 % Griechenland
  1,090 % Ägypten
  0,860 % Ungarn
  0,540 % Australien
  0,340 % Norwegen
  0,150 % Finnland
  7,660 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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