R-co Conviction Credit 12M Euro - P EUR ACC Fonds

WKN: A14NQ5 ISIN: FR0012371359


1.007,80 EUR
+0,00 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.09.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,34 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 484,37 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0012371359
Portrait

★★★
(C)

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Roux Yann, Ph..
Auflagedatum 19.12.14
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,56 +2,9 % +0,1 %
0,17 +2,2 % +0,3 %
13,63 +12,0 % +59,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,9 % Frankreich
16,9 % Niederlande
8,7 % USA
7,1 % Deutschland
6,9 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.007,80
28.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von einem Jahr eine höhere Performance als der folgende kombinierte Referenzindikator zu erreichen: 75% Eonia Capitalized + 25% Markit iBoxx EUR Corporates 1-3 nach Abzug der Verwaltungskosten. Dazu investiert er in ein repräsentatives Portfolio, das Chancen am Markt für kurzfristige Anleihen nutzt. Die Zusammensetzung des OGA kann erheblich von der Aufteilung des Indikators abweichen. Die Strategie für die Allokation auf der Zinskurve und die Exposition im Kreditrisiko erfolgt durch eine direkte oder indirekte Anlage (über OGAW) oder durch eine synthetische Anlage mit Hilfe von Terminfinanzinstrumenten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Rothschild & Co Asset M..
Anschrift Avenue de Messine 29
75008 Paris , FR
Internet www.rothschildandco.com
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel

Größte Positionen

  1,530 % TIKEHAU CAP. S.C.A. 17/23
  1,480 % CRELAN 22/25 MTN
  1,440 % HCOB IHS 21/23
  1,350 % COLOPL. FIN. 22/24 FLRMTN
  1,320 % RAIF.BK INTL 13/23 MTN
  1,310 % IMERYS 14-24 MTN
  1,300 % COBA 18/23 S.915
  1,290 % COBA MTN 16/23
  1,280 % CONTI-G.FIN 20/23 MTN
  1,240 % AMADEUS IT GRP 18/23 MTN
  86,460 % übrige Positionen

Länder

  24,920 % Frankreich
  16,870 % Niederlande
  8,690 % USA
  7,100 % Deutschland
  6,860 % Spanien
  5,350 % Italien
  3,850 % Schweden
  3,100 % Belgien
  3,050 % Irland
  2,780 % Japan
  2,690 % Luxemburg
  2,610 % Großbritannien
  2,210 % Österreich
  1,240 % Kanada
  0,810 % Neuseeland
  0,740 % Dänemark
  0,620 % Mexiko
  0,580 % Portugal
  0,410 % Tschechien
  0,190 % Norwegen
  5,330 % übrige Länder

Währungen

  98,790 % Euro
  1,210 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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