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R-co Conviction Credit 12M Euro - P EUR ACC Fonds
WKN: A14NQ5 ISIN: FR0012371359
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
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| Fondsvolumen | 468,14 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0012371359 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,47 | +4,3 % | +8,9 % |
| 0,14 | +3,6 % | +7,1 % |
| 17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,9 % | Frankreich |
| 13,9 % | Italien |
| 11,8 % | Niederlande |
| 9,2 % | USA |
| 4,8 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.081,28
|
06.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel dieses OGAW mit der Klassifizierung 'auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel' besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von einem Jahr eine höhere Wertentwicklung als der folgende kombinierte Referenzindikator zu erzielen: 75 % [EURSTR kapitalisiert + 0,085 %] + 25 % Markit iBoxx EUR Corporates 1-3 mit Reinvestition der Netto-Kupons nach Abzug der Verwaltungskosten bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von einem Jahr. Dazu investiert er in ein repräsentatives Portfolio, das Chancen am Markt für kurzfristige Anleihen nutzt. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Die Allokation auf der Zinskurve und das Kreditengagement erfolgen diskretionär, und das Engagement des Teilfonds hängt davon ab, mit welcher Entwicklung die Verwaltungsgesellschaft bei Zinsen und Kreditspreads rechnet. Die Strategie für die Allokation auf der Zinskurve und das Kreditengagement werden durch eine direkte oder indirekte Anlage (über OGAW) oder durch eine synthetische Anlage mit Hilfe von Terminfinanzinstrumenten umgesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Rothschild & Co Asset M.. |
|---|---|
| Anschrift |
29 Avenue de Messine
75008 Paris , FR |
| Internet | am.eu.rothschildandco.com |
| Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,180 % | R-CO COURT TERME C | |
| 1,620 % | ALD 22/25 MTN | |
| 1,610 % | CRELAN 22/25 MTN | |
| 1,390 % | WIENERBERGER 20/25 | |
| 1,360 % | TIKEHAU CAP. 19/26 | |
| 1,340 % | CETIN GROUP 22/27 MTN | |
| 1,320 % | HITA.HC CAP. 24/27 MTN | |
| 1,310 % | Hsbc Continental Europe 4.18 08/25/25 | |
| 1,270 % | TEREGA 15/25 | |
| 1,270 % | LA MONDIALE 20/26 | |
| 85,330 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,950 % | Frankreich | |
| 13,860 % | Italien | |
| 11,780 % | Niederlande | |
| 9,220 % | USA | |
| 4,840 % | Belgien | |
| 4,320 % | Deutschland | |
| 3,590 % | Spanien | |
| 3,550 % | Luxemburg | |
| 3,450 % | Portugal | |
| 3,030 % | Großbritannien | |
| 2,430 % | Österreich | |
| 2,270 % | Kasse | |
| 2,190 % | Polen | |
| 1,610 % | Schweiz | |
| 1,480 % | Tschechien | |
| 1,360 % | Irland | |
| 0,640 % | Japan | |
| 0,510 % | Kanada | |
| 0,500 % | Ungarn | |
| 0,500 % | Island | |
| 0,220 % | Dänemark | |
| 0,220 % | Schweden | |
| 6,480 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,560 % | Euro | |
| 4,440 % | übrige Währungen |
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