R-co Conviction Credit 12M Euro - P EUR ACC Fonds

WKN: A14NQ5 ISIN: FR0012371359


1.038,63 EUR
-0,02 % -0,21
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,36 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 490,93 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0012371359
Portrait

★★★
(C)

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Roux Yann, Ph..
Auflagedatum 19.12.14
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,58 +4,3 % +3,2 %
0,16 +3,8 % +3,1 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,5 % Frankreich
12,6 % Italien
11,9 % USA
8,1 % Niederlande
5,3 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.038,63
22.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von einem Jahr eine höhere Performance als der folgende kombinierte Referenzindikator zu erreichen: 75% Eonia Capitalized + 25% Markit iBoxx EUR Corporates 1-3 nach Abzug der Verwaltungskosten. Dazu investiert er in ein repräsentatives Portfolio, das Chancen am Markt für kurzfristige Anleihen nutzt. Die Zusammensetzung des OGA kann erheblich von der Aufteilung des Indikators abweichen. Die Strategie für die Allokation auf der Zinskurve und die Exposition im Kreditrisiko erfolgt durch eine direkte oder indirekte Anlage (über OGAW) oder durch eine synthetische Anlage mit Hilfe von Terminfinanzinstrumenten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Rothschild & Co Asset M..
Anschrift Avenue de Messine 29
75008 Paris , FR
Internet www.rothschildandco.com
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel

Größte Positionen

  1,510 % ALD 22/25 MTN
  1,500 % CRELAN 22/25 MTN
  1,360 % WORLDLINE 17/24
  1,280 % IMERYS 14-24 MTN
  1,250 % TDF INFRASTRUCT. 16/26
  1,220 % TIKEHAU CAP. 19/26
  1,220 % Hsbc Continental Europe 4.18 08/25/25
  1,180 % WIENERBERGER 20/25
  1,160 % TEREGA 15/25
  1,160 % ARVAL SERV.L 21/24 MTN
  87,160 % übrige Positionen

Länder

  26,470 % Frankreich
  12,580 % Italien
  11,860 % USA
  8,120 % Niederlande
  5,300 % Irland
  5,200 % Spanien
  4,600 % Luxemburg
  4,440 % Belgien
  4,250 % Deutschland
  3,850 % Großbritannien
  2,280 % Japan
  1,940 % Schweden
  1,600 % Österreich
  1,070 % Kanada
  0,800 % Neuseeland
  0,570 % Schweiz
  0,460 % Island
  0,390 % Tschechien
  0,290 % Finnland
  0,230 % Portugal
  0,200 % Dänemark
  0,190 % Norwegen
  0,130 % Kasse
  0,120 % Slowenien
  3,060 % übrige Länder

Währungen

  99,870 % Euro
  0,130 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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