Lazard Credit Opportunities - PD EUR DIS Fonds

WKN: A2PJ69 ISIN: FR0012156347


938,77 EUR
-0,26 % -2,41
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
29.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
14.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,99 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.12.23   24,90 EUR)
Fondsvolumen 1,35 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0012156347
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Eleonore BUNEL
Auflagedatum 15.09.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,21 +2,1 % --
5,51 +0,2 % -5,4 %
9,75 +24,1 % +87,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
53,0 % Banken
6,0 % Cash & Äquivalente
5,0 % Versicherungen
5,0 % UCITS
4,0 % Telekommunikation
Nach Ländern
16,0 % Spanien
14,0 % Frankreich
8,0 % Griechenland
8,0 % Italien
7,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
938,77
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von 3 Jahren nach Gebühren eine Performance zu erzielen, die über derjenigen des Referenzindikators Ester Capitalisé + Marge (1,25% bis 2,40% je nach Anteil) für die auf Euro lautenden Anteile, der Fed Funds + Marge (1,25% bis 2% je nach Anteil) für die auf USD lautenden Anteile und des SARON + 2,40% für den auf CHF lautenden Anteil liegt. Zur Erreichung dieses Verwaltungsziels erfordert die Strategie eine dynamische Verwaltung des Zins-, Kredit- und Wechselkursrisikos, indem hauptsächlich in riskante Anleihen von Staaten, Unternehmen sowie Finanzinstituten und -strukturen investiert wird. Die Sensitivität wird innerhalb eines Spektrums von -5 bis +10 dynamisch verwaltet. Der Fonds investiert: bis zu 100% des Nettovermögens in Anleihen und handelbaren Forderungspapieren, die auf Euro und/oder jede andere Währung lauten, bis zu 60% des Nettovermögens in Anleihen und Forderungspapiere, die auf andere Währungen als Euro und Dollar lauten. Bis zu 10% des Nettovermögens in französische oder ausländische OGAW oder AIF, welche die vier Kriterien von Artikel R. 214-13 frz. Währungs- und Finanzgesetz (Code monétaire et financier) erfüllen und als Geldmarktpapiere, kurzfristige Geldmarktpapiere oder Anleihen eingestuft sind. Diese Fonds können von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden, bis zu 5% des Nettovermögens in Stammaktien, die aus Umschuldungen hervorgehen. Der Fondsmanager wird sich nach besten Kräften bemühen, die erhaltenen Aktien so schnell wie möglich im Interesse der Aktionäre zu veräußern , bis zu 10% des Nettovermögens in Wandelanleihen vom Typ Anleihen, bis zu 50% des Nettovermögens in unbefristete nachrangige Verbindlichkeiten, davon höchstens 30% des Nettovermögens in Contingent-Convertible-Anleihen 'Cocos Bonds', bis zu 5% des Nettovermögens in Vorzugsaktien. Abweichend zu den Koeffizienten 5%-10%-40% kann das Verwaltungsteam mehr als 35% des Nettovermögens des OGA in von einem Mitgliedstaat des EWR oder der USA garantierte Wertpapiere investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Frères Gestion
Anschrift 25, rue de Courcelles
75008 Paris , FR
Internet www.lazardfreresgestion.fr
Verwahrstelle CACEIS BANK

Bestandteile

  53,000 % Banken
  6,000 % Cash & Äquivalente
  5,000 % Versicherungen
  5,000 % UCITS
  4,000 % Telekommunikation
  4,000 % Automobilhersteller
  3,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,000 % Freizeit
  3,000 % Grundstoffindustrie
  2,000 % Transport
  12,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,300 % LEASEPLAN TV 19-29MY--S
  1,100 % CARNIVAL CORP 75/8%20-01MR26S
  1,100 % ACCOR SA TV (EMTN) 19-30OC--A
  1,000 % CAIXABANK SA TV 23-30MY34A
  1,000 % AIB GROUP PLC TV 19-19NO29A
  94,500 %