DAX
24.240
-0,885
MDAX
31.363
-0,904
TecDAX
3.930
-1,111
NASDAQ 1..
22.725
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DOW JONE..
44.403
-0,545
S&P500 I..
6.247
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68,68
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Gold
3.335
+0,326
EUR/USD
1,1681
-0,173
Bitcoin ..
117.999
+1,822

Natixis - Loomis Sayles Euro ABS IG - I EUR ACC Fonds

WKN: A2DQ5E ISIN: FR0012100311


1137.96  EUR
0,016 +0,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 51,75 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0012100311
Portrait

--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Alexandre Bou..
Auflagedatum 01.09.14
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,2671 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,28 +3,5 % +11,4 %
3,97 +3,8 % -10,4 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NATIXIS - LOOMIS SAYLES EURO ABS IG - I EUR ACC, WKN: A2DQ5E und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,4 % Frankreich
9,9 % Niederlande
8,3 % Luxemburg
7,7 % Portugal
7,3 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.137,96
09.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des OGAW besteht darin, in einem Anlagezeitraum, der mindestens dem empfohlenen Mindestanlagezeitraum (1 Jahr) entspricht, einen Anstieg seines Nettoinventarwerts nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungskosten zu erzielen, der höher ist als jener seines Referenzindex, dem thesaurierten EURSTR (Euro Short Term Rate), dem Tagesgeldsatz auf dem Euro-Interbankenmarkt. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindex wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Die Anlagestrategie des OGAW beruht auf einer strikten Auswahl von ABS (Asset Backed Securities) oder anderen Verbriefungsinstrumenten durch das Verwaltungsteam, die in beliebiger Währung von privaten Unternehmen in der OECD-Zone emittiert werden. Die Auswahl der Wertpapiere basiert auf einer Bonitätsanalyse, die auf qualitativen und quantitativen Kriterien basiert. Diese Kriterien werden durch eine Analyse der wirtschaftlichen Grundlagen von Ländern und Anlageklassen ergänzt. Um die Risiken zu diversifizieren, kann der Fonds bis zu 100 % seines Vermögens in Anleihen und andere handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente investieren, die nicht von Zweckgesellschaften begeben werden. Das Produkt entspricht der Klassifizierung 'auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift 43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle CACEIS Bank.

Größte Positionen

Anteil Position
9,630 % OSTRUM EUR.ABS OPP. I
3,830 % NORIA DE 24 24/43 FLR A
3,720 % DILOSK NO.6 23/61 FLR A
3,280 % CA HAB.2025 25/62 FLR A1
3,080 % RESLOC 07-1 07/43 FLR A3A
2,980 % LT RAH.25-1 25/36 FLR A
2,880 % BPCE C.L.24 24/42 FLR A
2,840 % GOL.RAY C.1 24/57 FLR A2
2,660 % DTCH P.F.221 22/59 FLR A
2,610 % TAGUS VASC.1 23/40 FLR A
62,490 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,440 % Frankreich
  9,890 % Niederlande
  8,300 % Luxemburg
  7,660 % Portugal
  7,270 % Irland
  6,810 % Spanien
  5,770 % Italien
  4,070 % Kasse
  3,080 % Großbritannien
  31,710 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  86,300 % Euro
  13,700 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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