DAX
24.107
+0,140
MDAX
30.753
+0,021
TecDAX
3.906
+0,235
NASDAQ 1..
22.757
+0,324
DOW JONE..
44.400
+0,012
S&P500 I..
6.239
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69,285
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Gold
3.333
-0,036
EUR/USD
1,1759
+0,188
Bitcoin ..
108.500
+0,212

H2O Adagio FCP - I CHF ACC H Fonds

WKN: A2ACE0 ISIN: FR0011981794


70264.879263  EUR
-0,218 -153,2101
Börse
Stand 04.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 295,11 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0011981794
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager H2O AM LLP
Auflagedatum 01.10.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,52 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,93 +10,1 % --
19,63 +1,8 % +68,1 %
17,90 +5,8 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für H2O ADAGIO FCP - I CHF ACC H, WKN: A2ACE0 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
56,6 % Cash & money market
43,4 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
70.264,8793
04.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
65.772,61
04.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Die Anlagepolitik des OGAW besteht aus einer Verwaltung, die darauf abzielt, unabhängig vom Marktumfeld eine Wertentwicklung zu erzielen. Hierzu legt das Verwaltungsteam seine Strategien in Abhängigkeit von seinen makroökonomischen Erwartungen fest und baut innerhalb der Grenzen eines dem Portfolio zugewiesenen Gesamtrisikos Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins- und Devisenmärkten auf. Die Wertentwicklung des OGAW ist eher mit den Entwicklungen der Märkte im Verhältnis zueinander (relative Positionen und Arbitrage) als mit der Entwicklung dieser Märkte im Allgemeinen (direktionale Positionen) verbunden. Der Aufbau von Positionen durch das Verwaltungsteam erfolgt unter strikter Einhaltung eines festgelegten Gesamtrisikos: Statistisch und unter normalen Marktbedingungen ist der OGAW so aufgebaut, dass er mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % nicht mehr als 5 % maximal in 20 Tagen verliert. Außerdem bewegt sich die Sensitivität des OGAW im Hinblick auf die Zinsentwicklung (Beziehung zwischen den Preisschwankungen und den Zinsschwankungen) innerhalb eines Bereichs von -2 bis +2. Das Portfolio des OGAW deckt ein sehr umfangreiches internationales Anlageuniversum ab. Der OGAW kann in beliebigen Währungen, in Anleihen jeder Art (z. B . Staats- und Unternehmensanleihen mit beliebigem Rating) und Zweckgesellschaften engagiert sein. Dieses Engagement kann in allen geografischen Regionen bestehen, sowohl in den Industrieländern (z. B. der Eurozone, dem Vereinigten Königreich, den USA und Japan) als auch in den Schwellenländern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name H2O Asset Management L...
Anschrift Cavendish Square 33
W1G 0PW London , GB
Internet www.h2o-am.com
Verwahrstelle CACEIS BANK

Länder

Anteil Land
  56,600 % Cash & money market
  43,400 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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