31.12.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2019 | Jahresbericht |
31.03.2020 | Halbjahresbericht |
31.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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Fondsvolumen | 1,92 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0011981745 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,46 | -17,7 % | -- | |||
4,81 | -0,6 % | -3,3 % | |||
29,56 | +10,4 % | +78,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
50,9 % | Global |
49,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
101,4352
|
25.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
123,33
|
25.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Die Anlagepolitik des OGAW besteht aus einer Verwaltung, die darauf abzielt, unabhängig vom Marktumfeld eine Wertentwicklung zu erzielen. Hierzu legt das Verwaltungsteam seine Strategien in Abhängigkeit von seinen makroökonomischen Erwartungen fest und baut innerhalb der Grenzen eines dem Portfolio zugewiesenen Gesamtrisikos Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins- und Devisenmärkten auf. Die Wertentwicklung des OGAW ist eher mit den Entwicklungen der Märkte im Verhältnis zueinander (relative Positionen und Arbitrage) als mit der Entwicklung dieser Märkte im Allgemeinen (direktionale Positionen) verbunden. Der Aufbau von Positionen durch das Verwaltungsteam erfolgt unter strikter Einhaltung eines festgelegten Gesamtrisikos: Statistisch und unter normalen Marktbedingungen ist der OGAW so aufgebaut, dass er mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % nicht mehr als 5 % maximal in 20 Tagen verliert. Außerdem bewegt sich die Sensitivität des OGAW im Hinblick auf die Zinsentwicklung (Beziehung zwischen den Preisschwankungen und den Zinsschwankungen) innerhalb eines Bereichs von -2 bis +2. Das Portfolio des OGAW deckt ein sehr umfangreiches internationales Anlageuniversum ab. Der OGAW kann in beliebigen Währungen, in Anleihen jeder Art (z. B . Staats- und Unternehmensanleihen mit beliebigem Rating) und Zweckgesellschaften engagiert sein. Dieses Engagement kann in allen geografischen Regionen bestehen, sowohl in den Industrieländern (z. B. der Eurozone, dem Vereinigten Königreich, den USA und Japan) als auch in den Schwellenländern.
Name | H2O Asset Management L... |
Anschrift |
Old Burlington Street
10 W1S 3AG London , GB |
Internet | www.h2oam. com |
Verwahrstelle | CACEIS BANK |
27,140 % | Mexican Bonos 8,5% 18.11.2038 | |
6,040 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
5,100 % | ITALY 2.8% 18-01.12.28 /BTP | |
4,850 % | Mexican Bonos 7,75% 23.11.2034 | |
3,480 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
1,220 % | Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25) | |
0,520 % | UK TREASURY BILL ZCP 170820 | |
0,510 % | Hellenic Republic Government Bond 3,75.. | |
0,480 % | TRENT PETROLEUM FINANCE BV 8.5% 05-12-23 | |
0,470 % | ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% .. | |
50,190 % | übrige Positionen |
50,900 % | Global | |
49,100 % | Kasse |