Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
09.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
67,80 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,75 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0011844034 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,36 | +4,1 % | +16,4 % | |||
6,68 | -4,3 % | -2,6 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen | |
83,0 % | Banken |
12,0 % | Versicherungen |
3,0 % | OGAW & Derivate |
2,0 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
23,0 % | Spanien |
14,0 % | Deutschland |
10,0 % | Vereinigtes Königreich |
8,0 % | Griechenland |
7,0 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.339,78
|
27.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, durch Anwendung einer sozial verantwortlichen Investmentstrategie (SRI), über die empfohlene Anlagedauer von 3 Jahre eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden Referenzindex zu erzielen: ICE BofAML Euro Financial Index. Der Referenzindex lautet auf EUR . Dividenden oder Nettozinsen werden wieder angelegt. Zur Erreichung dieses Anlageziels beruht die Strategie auf einer aktiven Verwaltung des Portfolios, das überwiegend in nachrangigen Schuldtiteln (diese Art von Schuldtiteln ist risikoreicher als vorrangige oder besicherte Schuldtitel) oder beliebigen anderen Wertpapieren investiert ist, die nicht als Stammaktien gelten und von Finanzinstituten begeben werden. Der Anlageprozess kombiniert einen Top-Down-Ansatz (Ansatz, bei dem eine strategische und geografische Allokation unter Berücksichtigung des makroökonomischen und sektoriellen Umfelds vorgenommen wird) und einen Bottom-Up-Ansatz (Ansatz, bei dem die Investitionsinstrumente auf fundamentaler Basis nach einer Analyse der Bonität der Emittenten und der Merkmale der Titel ausgewählt werden), der es somit ermöglicht, das Regulierungsumfeld, in dem diese Anlageklasse sich entwickelt, zu berücksichtigen. Die Sensitivität gegenüber den Zinssätzen liegt zwischen 0 und 8. Der FCP investiert nur in Anleihen oder Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD begeben werden, und/oder in Emissionen oder Wertpapiere, die an einer Börse eines dieser Länder notiert sind. Der FCP investiert nur in Anleihen, die in Euro, US-Dollar, Pfund Sterling oder jerder anderen OECD-Währung außer Euro gehandelt werden. Für den Aufbau seines Portfolios analysiert der Manager Anleihen oder Wertpapiere, die nicht als Stammaktien gelten selbst. Er stützt sich auch auf die Ratings der Ratingagenturen, ohne sich ausschließlich und systematisch auf diese zu verlassen.
Name | Lazard Frères Gestion |
Anschrift |
25, rue de Courcelles
75008 Paris , FR |
Internet | www.lazardfreresgestion.fr |
Verwahrstelle | CACEIS BANK |
83,000 % | Banken | |
12,000 % | Versicherungen | |
3,000 % | OGAW & Derivate | |
2,000 % | Finanzdienstleistungen |
3,000 % | BNPP FORTIS TV CV 07-19DE--T | |
3,000 % | UNICAJA BCO TV(EMTN)22-15NO27A | |
2,200 % | ASR NEDERLAND NV TV 22-07DE43A | |
2,000 % | BCO SABADEL.TV(EMTN)23-16AG33A | |
1,800 % | BCO COM. PORTUG. TV 21-17MY32A | |
88,000 % | übrige Positionen |
23,000 % | Spanien | |
14,000 % | Deutschland | |
10,000 % | Vereinigtes Königreich | |
8,000 % | Griechenland | |
7,000 % | Italien | |
7,000 % | Portugal | |
5,000 % | Österreich | |
4,000 % | Belgien | |
4,000 % | Irland | |
4,000 % | Niederlande | |
3,000 % | OGAW & Derivate | |
11,000 % | übrige Länder |
97,800 % | EUR | |
1,500 % | Andere Währungen | |
0,400 % | USD | |
0,300 % | GBP | |
0,000 % | übrige Währungen |